资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352743.00 99.98%
银行存款和结算备付金 75.94 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:352818.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诸暨国资MTN001 100.00 10275.28 2.99%
24农发03 100.00 10120.47 2.95%
25国开20 90.00 9199.97 2.68%
24国开05 80.00 8625.10 2.51%
23成华棚改MTN001 80.00 8132.83 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98576.92 28.72%
国家债券 7952.49 2.32%
企业债 3097.26 0.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%