资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341619.09 99.99%
银行存款和结算备付金 37.59 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:341656.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18221.72 5.39%
24诸暨国资MTN001 100.00 10137.67 3.00%
23成华棚改MTN001 80.00 8297.72 2.45%
21海宁城投MTN001 80.00 8247.01 2.44%
22国开08 60.00 6181.00 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46975.54 13.89%
国家债券 11404.86 3.37%
企业债 3686.69 1.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%