资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340826.73 99.93%
银行存款和结算备付金 226.54 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:341053.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诸暨国资MTN001 100.00 10214.21 3.00%
24农发03 100.00 10077.62 2.96%
23成华棚改MTN001 80.00 8079.49 2.37%
22国开08 60.00 6214.79 1.82%
25麓谷发展MTN001A 60.00 6077.21 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62450.90 18.32%
国家债券 11832.08 3.47%
企业债 3707.03 1.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%