资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364209.93 99.96%
银行存款和结算备付金 157.43 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:364367.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诸暨国资MTN001 100.00 10319.88 3.04%
24农发03 100.00 10154.91 2.99%
25国开20 90.00 9100.19 2.68%
24国开05 80.00 8684.53 2.55%
23成华棚改MTN001 80.00 8171.36 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120773.33 35.53%
国家债券 23703.46 6.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%