财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2809.47 |
1342.64 |
6458.72 |
936.73 |
3938.32 |
| 本期利润(万元) |
4909.90 |
2635.00 |
3441.54 |
-1387.12 |
2885.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46848.98 |
0.00 |
44039.51 |
0.00 |
41519.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343174.94 |
340900.04 |
338265.04 |
336321.99 |
337709.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
19.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.94 |
37.59 |
101.29 |
40.30 |
111.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
352743.00 |
341619.09 |
411289.07 |
441292.42 |
348033.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352743.00 |
341619.09 |
411289.07 |
441292.42 |
348033.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.56 |
86.15 |
83.19 |
84.83 |
81.28 |
| 应付托管费(万元) |
28.19 |
28.72 |
27.73 |
28.28 |
27.09 |
| 资产总计(万元) |
352818.94 |
341656.68 |
411390.36 |
441333.09 |
348456.63 |
| 负债合计(万元) |
9644.00 |
3391.64 |
73681.25 |
106509.59 |
17344.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
343174.94 |
338265.04 |
337709.11 |
334823.50 |
331112.05 |
| 未分配利润(万元) |
49114.85 |
44204.95 |
43649.02 |
40763.40 |
35577.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.38 |
1.12 |
11.45 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
3623.05 |
8822.89 |
5410.58 |
11651.62 |
5999.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2100.43 |
-3017.18 |
-1052.71 |
3976.04 |
3214.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5724.35 |
5808.09 |
4359.00 |
15639.11 |
9214.91 |
| 管理人报酬(万元) |
507.13 |
1009.72 |
499.16 |
989.90 |
489.23 |
| 托管费(万元) |
169.04 |
336.57 |
166.39 |
329.97 |
163.08 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
814.44 |
2366.55 |
1473.39 |
2513.46 |
1453.95 |
| 利润总额(万元) |
4909.90 |
3441.54 |
2885.61 |
13125.65 |
7760.96 |
| 净利润(万元) |
4909.90 |
3441.54 |
2885.61 |
13125.65 |
7760.96 |
