财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6458.72 936.73 3938.32 2882.43 9149.61
本期利润(万元) 3441.54 -1387.12 2885.61 -232.91 13125.65
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.86 0.00 3.98
期末可供分配利润(万元) 44039.51 0.00 41519.11 0.00 37580.79
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 338265.04 336321.99 337709.11 334590.59 334823.50
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.86 0.00 4.06
累计净值增长率(%) 19.25 0.00 19.06 0.00 18.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 37.59 101.29 40.30 111.50 360.28
交易性金融资产(万元) 341619.09 411289.07 441292.42 348033.36 395597.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 341619.09 411289.07 441292.42 348033.36 395597.58
应付管理人报酬(万元) 86.15 83.19 84.83 81.28 82.48
应付托管费(万元) 28.72 27.73 28.28 27.09 27.49
资产总计(万元) 341656.68 411390.36 441333.09 348456.63 395957.86
负债合计(万元) 3391.64 73681.25 106509.59 17344.58 71198.89
所有者权益合计(万元) 338265.04 337709.11 334823.50 331112.05 324758.96
未分配利润(万元) 44204.95 43649.02 40763.40 35577.01 27945.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.38 1.12 11.45 1.38 4.12
投资收益(万元) 8822.89 5410.58 11651.62 5999.26 12338.70
公允价值变动收益(万元) -3017.18 -1052.71 3976.04 3214.27 3869.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5808.09 4359.00 15639.11 9214.91 16211.99
管理人报酬(万元) 1009.72 499.16 989.90 489.23 949.73
托管费(万元) 336.57 166.39 329.97 163.08 316.58
其它费用(万元) 21.72 10.79 22.65 11.99 22.22
费用合计(万元) 2366.55 1473.39 2513.46 1453.95 3062.20
利润总额(万元) 3441.54 2885.61 13125.65 7760.96 13149.78
净利润(万元) 3441.54 2885.61 13125.65 7760.96 13149.78