永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1643 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：34.09亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
债券型名次	2170	2698	2772	3199	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
债券型名次	3358	3776	3035	1575	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2169	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2170	永赢淳利债券	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
2171	永赢颐利债券	0.09	0.21	0.87	1.23	1.34
2172	永赢盈益债券C	0.09	0.23	0.98	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	英大安悦纯债债券C	0.08	0.16	0.82	1.07	1.31
2697	英大智享债券A	-0.04	0.16	0.71	1.40	1.24
2698	永赢淳利债券	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
2699	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.64	1.09	0.93
2700	永赢久利债券	0.11	0.16	0.99	0.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.20	0.73	1.31	1.03
2771	英大通惠多利债券C	0.08	0.14	0.73	1.08	1.04
2772	永赢淳利债券	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
2773	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
2774	永赢易弘债券	0.20	0.10	0.73	2.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.69	1.12	0.93
3198	英大安益中短债A	0.06	0.18	0.77	1.12	1.05
3199	永赢淳利债券	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
3200	永赢荣益债券A	0.10	0.05	0.68	1.12	1.10
3201	永赢祥益债券C	0.07	0.15	0.67	1.12	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	易方达富华纯债债券A	0.07	0.19	0.81	1.26	1.22
2718	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.19	0.83	1.33	1.22
2719	永赢淳利债券	0.09	0.16	0.73	1.12	1.22
2720	招商添悦纯债C	0.09	0.19	0.85	1.14	1.22
2721	招商招通纯债C	0.07	0.18	0.79	1.16	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3357	银华安盈短债债券D	1.69	4.49	7.65	-	11.76
3358	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
3359	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.89	7.26	-	8.64
3360	永赢同利债券A	1.69	3.76	6.41	11.77	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.04	4.36	8.72	-	16.40
3775	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3776	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
3777	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.36	8.48	15.22	28.32
3778	中邮纯债聚利债券C	1.60	4.36	7.36	13.40	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
3034	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00
3035	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
3036	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.67	8.47	15.32	23.27
3037	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.49	8.47	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	鹏华丰茂债券	1.83	4.83	8.33	15.71	35.10
1574	平安惠融纯债	1.23	3.06	5.89	15.70	34.72
1575	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
1576	招商招通纯债A	1.65	4.35	8.01	15.70	35.33
1577	东方红稳添利纯债A	2.29	5.41	9.01	15.69	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.09	6.38	11.82	20.71
2588	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.93	6.07	10.58	18.94	20.71
2589	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
2590	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69
2591	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诸暨国资MTN001	100.00	10214.21	3.00%
24农发03	100.00	10077.62	2.96%
23成华棚改MTN001	80.00	8079.49	2.37%
22国开08	60.00	6214.79	1.82%
25麓谷发展MTN001A	60.00	6077.21	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62450.90	18.32%
企业债	3707.03	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1643	1.1642	1.1640	1.1635	1.1632
累计净值(元)	1.2011	1.2010	1.2008	1.2003	1.2000

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