永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1624 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1992

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：34.09亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
债券型名次	3432	3391	2630	3024	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.49	8.67	-	20.51
债券型名次	3222	3745	2999	1938	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.81	1.27	1.07
3431	永赢昌益债券C	0.03	0.28	0.82	1.24	1.07
3432	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
3433	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92
3434	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.64	1.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.81	1.27	1.07
3390	永赢昌益债券C	0.03	0.28	0.82	1.24	1.07
3391	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
3392	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
3393	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
2629	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2630	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
2631	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81
2632	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91
3023	英大通惠多利债券A	0.06	0.33	0.76	1.11	0.95
3024	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
3025	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.72	1.11	0.92
3026	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
2773	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05
2774	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
2775	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2776	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3221	永赢安泰中短债A	1.73	3.86	7.27	-	9.33
3222	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
3223	招商添泰1年定开债发起式	1.73	5.23	9.86	-	9.87
3224	招商鑫嘉中短债债券C	1.73	4.32	7.75	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
3744	建信中短债纯债债券A	1.93	4.49	8.64	-	25.98
3745	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
3746	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.48	7.56	-	11.84
3747	创金合信尊泰纯债	0.82	4.48	11.79	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23
2998	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	-	17.95
2999	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
3000	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	-	31.30
3001	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.02	8.67	-	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.42	5.57	9.20	-	23.98
1937	永赢卓利债券	2.43	5.94	10.47	-	23.99
1938	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
1939	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.54	9.99	-	26.30
1940	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.70	8.68	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
2586	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
2587	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51
2588	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
2589	大成景泰纯债债券A	1.76	5.07	10.30	-	20.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诸暨国资MTN001	100.00	10214.21	3.00%
24农发03	100.00	10077.62	2.96%
23成华棚改MTN001	80.00	8079.49	2.37%
22国开08	60.00	6214.79	1.82%
25麓谷发展MTN001A	60.00	6077.21	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62450.90	18.32%
企业债	3707.03	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1624	1.1621	1.1617	1.1620	1.1622
累计净值(元)	1.1992	1.1989	1.1985	1.1988	1.1990

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