永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2059

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宇超

2026-07-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：34.30亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
债券型名次	2911	1627	2143	2408	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
债券型名次	3132	3628	3046	1540	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2910	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2911	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2912	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
2913	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
1626	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1627	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
1628	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63
2142	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2143	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2144	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73
2145	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2407	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2408	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2409	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2410	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
2435	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2436	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2437	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64
2438	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46
3131	银华永丰债券	1.81	4.58	8.99	-	14.32
3132	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
3133	永赢通益债券A	1.81	3.76	8.67	16.66	29.40
3134	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.81	3.35	7.18	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.84	3.89	7.35	-	10.59
3627	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86
3628	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
3629	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
3630	中银证券安业债券C	2.03	3.89	8.28	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
3045	万家集利债券发起式A	4.63	9.32	8.10	-	7.71
3046	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
3047	中融季季红定期开放债券A	1.55	3.03	8.10	15.19	33.67
3048	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	3.95	8.09	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63
1539	银华增强收益债券	5.22	18.12	13.64	14.77	147.78
1540	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
1541	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
1542	中银证券安弘债券A	10.90	24.66	22.01	14.76	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20
2548	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20
2549	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
2550	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
2551	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诸暨国资MTN001	100.00	10275.28	2.99%
24农发03	100.00	10120.47	2.95%
25国开20	90.00	9199.97	2.68%
24国开05	80.00	8625.10	2.51%
23成华棚改MTN001	80.00	8132.83	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98576.92	28.72%
企业债	3097.26	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1117	1.1114	1.1110	1.1110	1.1684
累计净值(元)	1.2058	1.2055	1.2051	1.2051	1.2052

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