永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1538 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.83亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
债券型名次	495	2231	3283	3768	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
债券型名次	3455	3595	2520	1917	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
494	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
495	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
496	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
497	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2231	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
2232	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
2233	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3282	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3283	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
3284	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
3285	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
3767	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3768	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
3769	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3770	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2364	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2365	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
2366	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
2367	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
3454	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.31	3.39	5.99	-	10.45
3455	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
3456	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
3457	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.38	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
3594	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
3595	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
3596	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3597	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
2519	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.73	38.52
2520	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
2521	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
2522	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	16.06	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
1916	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	16.05	66.47
1917	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
1919	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
2604	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
2605	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
2606	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.12	19.60
2607	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	180.00	18221.72	5.39%
24诸暨国资MTN001	100.00	10137.67	3.00%
23成华棚改MTN001	80.00	8297.72	2.45%
21海宁城投MTN001	80.00	8247.01	2.44%
22国开08	60.00	6181.00	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46975.54	13.89%
企业债	3686.69	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1537	1.1536	1.1535	1.1535	1.1529
累计净值(元)	1.1905	1.1904	1.1903	1.1903	1.1897

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