资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335625.00 100.00%
银行存款和结算备付金 14.43 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:335639.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 240.00 24136.79 7.94%
21国开15 220.00 23678.66 7.79%
25河北银行绿色债 200.00 20092.71 6.61%
20国开15 180.00 19711.80 6.49%
23国开10 170.00 18314.21 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295793.52 97.35%
企业债 21124.95 6.95%
国家债券 9218.42 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%