资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328565.92 99.99%
银行存款和结算备付金 19.43 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:328585.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 27383.08 9.00%
25湖南银行债01 240.00 24188.88 7.95%
21国开15 220.00 23705.85 7.79%
25河北银行绿色债 200.00 20150.91 6.62%
21国开05 150.00 16689.88 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286688.20 94.23%
企业债 16520.33 5.43%
国家债券 8443.61 2.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%