永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：1.112

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：牟琼屿

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.0 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
债券型名次	3167	2286	2178	2017	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.73	8.00	-	11.74
债券型名次	3044	3295	2630	2645	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	永赢永益债券C	0.05	0.16	0.14	1.08	2.95
3166	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
3167	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
3168	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
3169	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80
2285	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
2286	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2287	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
2288	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
2177	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
2178	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2179	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2180	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93
2016	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
2017	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2018	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76
2019	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.44	1.51	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3018	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.12	0.66	0.33	2.96
3019	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
3020	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96
3021	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
3043	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
3044	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
3045	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
3046	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
3294	兴华安恒纯债C	3.10	5.73	7.77	-	7.82
3295	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
3296	中金新元6个月定开债C	3.82	5.73	8.62	12.14	16.23
3297	中泰青月中短债A	2.72	5.73	8.57	16.65	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
2629	易方达富惠纯债债券A	3.25	6.56	8.00	17.17	34.48
2630	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
2631	博时稳健回报债券(LOF)A	3.68	6.36	7.98	33.95	90.77
2632	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23
2644	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2645	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
2646	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29
2647	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3290	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
3291	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74
3292	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.71	5.83	9.16	-	11.73
3293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	350.00	35999.68	11.84%
23农发13	350.00	35418.08	11.64%
24国开03	300.00	30880.52	10.15%
23农发15	300.00	30761.02	10.11%
23国开08	280.00	28879.38	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286677.81	94.25%
企业债	5121.55	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.022	1.022
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.112	1.112

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