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最新净值:1.020 0.000(0.04%)

累计净值:1.129

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢元利债券C增长自成立以来,共分红 17
基金经理:牟琼屿 2025-03-25 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2024-12-10 每10份派现金 0.1
    永赢元利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 0.75 -0.09 2.01 -0.05
债券型名次 1308 913 4751 2427 4758
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 300.00 31208.47 10.29%
23国开08 280.00 29284.41 9.65%
20国开05 220.00 23338.71 7.69%
23国开10 170.00 18534.42 6.11%
20国开15 150.00 16705.85 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268051.40 88.35%
企业债 17986.57 5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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