永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
债券型名次	4529	2792	3202	2127	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
债券型名次	2253	3410	3650	2202	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
4528	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
4529	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
4530	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
4531	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
2791	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
2792	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2793	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.18	0.34	1.82	2.38
2794	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
3201	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
3202	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
3203	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
3204	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2126	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2127	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2128	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2129	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2333	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
2334	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2335	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
2336	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.64	98.24
2252	信澳安盛纯债	2.35	4.71	8.47	15.15	18.91
2253	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
2254	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.35	8.91	10.33	16.51	18.71
2255	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.35	8.57	8.99	13.07	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
3409	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
3410	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.04	46.08
3412	丰润纯债债券C	2.43	4.33	8.60	17.97	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07
3649	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.97	38.36
3650	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
3651	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3652	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	3.25	6.43	12.76	13.68
2201	广发景和中短债A	1.70	3.72	6.66	12.75	22.79
2202	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
2203	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
2204	金元顺安桉盛债券C	2.45	15.13	10.67	12.74	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
3406	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.67	15.94
3407	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
3408	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92
3409	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.54	15.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0182	1.0186	1.0189	1.0189	1.0187
累计净值(元)	1.1496	1.1500	1.1503	1.1503	1.1501

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