永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
债券型名次	1594	1568	1772	2201	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
债券型名次	3906	3195	3686	2214	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
1593	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1594	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1595	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41
1596	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.35	1.13	1.74	1.78
1567	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1568	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1569	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1570	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	永赢丰利债券C	0.06	0.33	0.98	1.55	1.42
1771	永赢合益债券	0.08	0.34	0.98	1.40	1.39
1772	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1773	永赢增益债券C	0.09	0.36	0.98	1.34	1.28
1774	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41
2200	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
2201	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
2202	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41
2203	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	永赢丰利债券C	0.06	0.33	0.98	1.55	1.42
2226	永赢颐利债券	0.07	0.31	0.94	1.40	1.42
2227	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
2228	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.32	1.04	1.31	1.42
2229	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.34	0.94	1.49	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	兴华安丰纯债C	1.57	4.89	7.38	-	9.96
3905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.57	6.25	11.58	21.33	78.29
3906	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3907	招商添轩1年定开债	1.57	4.70	8.75	-	9.73
3908	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
3194	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
3195	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3196	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
3197	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.84	9.46	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.60	4.42	7.73	13.81	17.17
3685	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42
3686	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3687	中融盈泽中短债A	1.74	3.93	7.73	14.79	35.95
3688	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	朱雀安鑫回报A	5.81	7.89	9.76	13.39	27.39
2213	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
2214	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
2215	中银证券安源债券A	1.45	6.02	8.43	13.38	20.06
2216	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	富国双利增强债券A	14.18	20.88	21.34	-	15.48
3423	永赢同利债券C	1.45	3.27	5.63	10.51	15.47
3424	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3425	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.08	4.57	8.44	-	15.46
3426	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.51	12.46	15.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢元利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0202	1.0199	1.0200	1.0201	1.0199
累计净值(元)	1.1449	1.1446	1.1447	1.1448	1.1446

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。