永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0174 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
债券型名次	4005	3898	2697	2447	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
债券型名次	4300	3379	3772	2714	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	永赢盈益债券C	-0.02	0.26	0.82	1.45	1.26
4004	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
4005	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
4006	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
4007	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82
3897	永赢通益债券A	-0.01	0.19	0.62	1.04	0.91
3898	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
3899	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3900	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	永赢诚益债券C	-0.03	0.23	0.68	1.10	0.86
2696	永赢开泰中高等级中短债A	0.00	0.17	0.68	1.20	0.98
2697	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
2698	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
2699	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
2446	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06
2447	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
2448	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
2449	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
2619	永赢合益债券	-0.02	0.28	0.70	1.14	1.07
2620	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
2621	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
2622	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	平安元盛超短债A	1.31	3.58	6.04	11.04	15.06
4299	融通通祺债券A	1.31	5.47	9.52	16.21	39.70
4300	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
4301	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	3.93	7.87	-	9.13
4302	中信建投稳硕债券C	1.31	4.74	9.20	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
3378	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3379	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
3380	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
3381	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	13.88	17.17
3771	银华信用四季红债券C	1.91	4.23	7.64	13.89	22.05
3772	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
3773	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	4.29	7.64	-	8.61
3774	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	交银裕盈纯债债券A	0.80	4.25	7.89	13.27	33.27
2713	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.62	7.67	13.26	13.46
2714	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
2715	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
2716	财通资管积极收益债券E	3.67	6.03	6.96	13.24	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	天弘多元增利债券C	9.18	13.32	13.07	-	15.08
3452	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.78	6.01	11.26	15.08
3453	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
3454	汇添富中高等级信用债C	1.84	4.64	8.11	-	15.07
3455	博时富灿一年定开债发起式	1.56	3.75	7.49	13.81	15.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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永赢元利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0176	1.0178	1.0171	1.0168	1.0173
累计净值(元)	1.1423	1.1425	1.1418	1.1415	1.1420

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