永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
债券型名次	4053	2543	1931	2035	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
债券型名次	3159	3375	3680	2162	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
4052	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
4053	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
4054	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.12	0.38	0.98	1.16
4055	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
2542	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2543	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2544	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2545	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1930	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1931	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
1932	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1933	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63
2034	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.11	0.56	1.41	1.62
2035	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2036	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2037	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71
2185	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2186	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2187	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2188	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
3158	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
3159	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3160	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
3161	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
3374	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92
3375	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3376	浙商惠裕纯债C	1.93	4.05	7.61	-	8.71
3377	中金金信债券	1.86	4.05	7.71	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	天弘同利债券(LOF)D	1.79	3.38	7.38	-	9.02
3679	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
3680	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3681	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
3682	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
2161	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
2162	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
2163	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34
2164	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
3392	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
3393	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3394	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
3395	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0171	1.0168	1.0165	1.0164	1.0166
累计净值(元)	1.1485	1.1482	1.1479	1.1478	1.1480

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