永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.1477

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
债券型名次	1067	2221	2179	1801	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
债券型名次	3742	3171	3674	2652	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1066	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1067	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
1068	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1069	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
2220	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
2221	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2222	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2223	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
2178	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37
2179	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2180	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
2181	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1800	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
1801	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
1802	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1803	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	3.59	6.75	14.01	16.17
3741	永赢泰益债券C	1.44	4.76	9.18	16.38	29.70
3742	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3743	永赢月月享30天持有期短债C	1.44	3.42	6.84	-	7.77
3744	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	鹏华丰融定期开放债券	1.51	4.62	9.78	18.04	116.38
3170	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04
3171	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3172	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52
3173	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
3673	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
3674	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3675	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3676	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
2651	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.16	36.49
2652	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
2653	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52
2654	平安短债I	1.46	3.34	6.57	13.15	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.56	12.49	15.71
3403	农银汇理金汇债券A	1.47	3.67	6.58	12.44	15.71
3404	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3405	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3406	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24344.40	8.01%
21国开15	220.00	23995.31	7.89%
25河北银行绿色债	200.00	20292.91	6.67%
20国开15	180.00	19897.62	6.54%
21国开05	150.00	16450.63	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278437.90	91.56%
企业债	16867.13	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0161	1.0160	1.0155	1.0155	1.0153
累计净值(元)	1.1475	1.1474	1.1469	1.1469	1.1467

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