永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
债券型名次	2091	2471	2783	2433	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
债券型名次	2073	3510	3513	2627	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2090	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2091	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2092	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2093	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
2470	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2471	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2472	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2473	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2782	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2783	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2784	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2432	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2433	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2434	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2435	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2230	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2231	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2232	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2233	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
2072	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2073	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2074	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
2075	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3509	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
3510	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
3511	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
3512	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3512	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
3513	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
3514	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89
3515	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
2626	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
2627	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2628	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2629	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
3349	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33
3350	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
3351	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
3352	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0167	1.0163	1.0162	1.0156	1.0154
累计净值(元)	1.1531	1.1527	1.1526	1.1520	1.1518

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