永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
债券型名次	2828	1718	2274	2087	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
债券型名次	2067	3249	3382	2154	3328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2827	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
2828	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2829	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2830	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
1717	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1718	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
1719	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1720	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2273	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2274	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2275	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2276	中信建投稳祥C	0.14	0.33	0.72	1.33	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2086	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2087	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2088	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2089	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
2071	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2072	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2073	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2074	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
2066	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.73	100.85
2067	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
2068	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36
2069	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3248	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
3249	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3250	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53
3251	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35
3381	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
3382	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3383	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
3384	创金合信尊享纯债债券A	2.93	4.35	8.04	13.58	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.92	14.58
2153	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
2154	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
2155	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
2156	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	天弘增利短债C	1.69	3.62	6.08	11.08	16.70
3327	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	6.69	12.36	8.68	16.70
3328	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3329	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69
3330	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27383.08	9.00%
25湖南银行债01	240.00	24188.88	7.95%
21国开15	220.00	23705.85	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20150.91	6.62%
21国开05	150.00	16689.88	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286688.20	94.23%
企业债	16520.33	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0188	1.0181	1.0177
累计净值(元)	1.1558	1.1556	1.1552	1.1545	1.1541

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