永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
债券型名次	3331	3797	2731	2837	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
债券型名次	2471	3572	3665	2193	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53
3330	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
3331	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
3332	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56
3333	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.96	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3796	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3797	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
3798	招商产业债券C	0.03	0.12	0.25	0.65	0.95
3799	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.35	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90
2730	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
2731	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2732	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34
2733	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.18	0.48	1.19	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
2836	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86
2837	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2838	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
2839	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.20	0.53	1.33	1.99
2448	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
2449	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2450	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
2451	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
2470	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2471	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
2472	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2473	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
3571	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.41	-	14.17
3572	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
3573	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19
3574	中加优悦一年定开债券	2.64	4.09	8.63	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	建信睿兴纯债债券	2.34	3.90	7.63	14.18	25.23
3664	摩根纯债债券A	1.95	3.59	7.63	11.25	81.63
3665	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
3666	长信富安纯债半年定开债券C	2.00	4.06	7.62	-	56.82
3667	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
2192	易方达安源中短债债券A	2.03	3.87	7.06	12.84	21.79
2193	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
2194	工银产业债债券B	3.09	12.94	12.94	12.83	102.12
2195	汇添富6月红定期开放债券A	3.80	15.84	15.81	12.83	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
3408	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
3409	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
3410	农银汇理金汇债券A	1.78	3.63	6.57	12.22	16.11
3411	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	8.93%
25湖南银行债01	240.00	24514.57	8.05%
21国开15	220.00	24239.04	7.96%
25河北银行绿色债	200.00	20433.91	6.71%
21国开05	150.00	16602.50	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301253.03	98.94%
企业债	16343.03	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0143	1.0142	1.0141
累计净值(元)	1.1511	1.1509	1.1507	1.1506	1.1505

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