财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
15.67 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.42 |
14.43 |
78.47 |
104.28 |
29.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
338533.37 |
335625.00 |
332350.42 |
369012.60 |
371236.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
338533.37 |
335625.00 |
332350.42 |
369012.60 |
371236.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.28 |
77.37 |
75.41 |
78.33 |
75.12 |
| 应付托管费(万元) |
25.09 |
25.79 |
25.14 |
26.11 |
25.04 |
| 资产总计(万元) |
338604.79 |
335639.43 |
332428.92 |
369116.88 |
371266.11 |
| 负债合计(万元) |
34116.88 |
31808.96 |
28931.08 |
59531.81 |
65935.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
304487.91 |
303830.47 |
303497.83 |
309585.07 |
305330.38 |
| 未分配利润(万元) |
3524.50 |
2865.94 |
2533.29 |
8618.55 |
4363.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
63.43 |
62.50 |
145.95 |
83.18 |
| 投资收益(万元) |
4094.85 |
10791.23 |
6071.20 |
10996.52 |
4133.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2138.23 |
-7506.33 |
-4304.89 |
6223.82 |
3753.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6233.36 |
3348.34 |
1828.81 |
17366.28 |
7970.00 |
| 管理人报酬(万元) |
453.76 |
914.68 |
456.58 |
915.31 |
453.61 |
| 托管费(万元) |
151.25 |
304.89 |
152.19 |
305.10 |
151.20 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
759.36 |
1968.03 |
781.16 |
2425.22 |
1316.56 |
| 利润总额(万元) |
5474.00 |
1380.31 |
1047.66 |
14941.06 |
6653.43 |
| 净利润(万元) |
5474.00 |
1380.31 |
1047.66 |
14941.06 |
6653.43 |
