资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488760.35 99.90%
银行存款和结算备付金 341.54 0.07%
其他资产 169.38 0.03%
资产总值:489271.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 15044.35 3.10%
25农发21 138.00 13966.27 2.87%
25农发11 120.00 12203.02 2.51%
25附息国债16 110.00 11029.36 2.27%
25农发10 110.00 10837.52 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188916.90 38.88%
可转债 32913.74 6.77%
企业债 19090.10 3.93%
国家债券 14899.18 3.07%
央行票据 0.00 0.00%