资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660986.10 99.56%
银行存款和结算备付金 1110.04 0.17%
其他资产 1785.84 0.27%
资产总值:663881.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 230.00 23551.02 3.77%
25国开20 217.00 21941.57 3.51%
26广发银行债01BC 200.00 20058.73 3.21%
26国开05 190.00 19474.89 3.12%
25北京银行小微债01 155.00 15745.72 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267757.85 42.88%
企业债 95308.10 15.26%
国家债券 41196.13 6.60%
可转债 41033.80 6.57%
央行票据 0.00 0.00%