资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477533.26 99.94%
银行存款和结算备付金 235.34 0.05%
其他资产 67.85 0.01%
资产总值:477836.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 160.00 16211.95 3.40%
25国开20 150.00 14919.68 3.12%
25农发21 118.00 11895.23 2.49%
25国开15 120.00 11800.87 2.47%
25附息国债16 110.00 11050.76 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202225.93 42.36%
可转债 47039.24 9.85%
企业债 31818.24 6.66%
国家债券 18425.26 3.86%
央行票据 0.00 0.00%