资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 601216.50 99.85%
银行存款和结算备付金 679.23 0.11%
其他资产 216.45 0.04%
资产总值:602112.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 180.00 18399.94 3.28%
26国开05 170.00 17315.43 3.09%
25国开02 140.00 14046.42 2.50%
25国开15 130.00 12876.34 2.30%
22国开03 120.00 12215.05 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272834.67 48.65%
可转债 42815.66 7.63%
国家债券 21423.36 3.82%
企业债 18521.34 3.30%
央行票据 0.00 0.00%