财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9267.24 |
4841.49 |
19290.63 |
7150.82 |
10308.61 |
| 本期利润(万元) |
10258.18 |
5340.72 |
12271.36 |
2755.73 |
7501.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92843.18 |
0.00 |
72250.67 |
0.00 |
87790.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554877.20 |
481378.77 |
474559.27 |
506471.51 |
633020.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
2.13 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
24.38 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
20.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.75 |
130.24 |
706.39 |
1103.86 |
592.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
601216.50 |
477533.26 |
686244.16 |
594225.20 |
600189.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
601216.50 |
477533.26 |
686244.16 |
594225.20 |
600189.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.41 |
124.00 |
158.73 |
126.72 |
122.27 |
| 应付托管费(万元) |
24.07 |
20.67 |
26.46 |
42.24 |
40.76 |
| 资产总计(万元) |
602112.18 |
477836.45 |
688859.72 |
597307.91 |
603269.65 |
| 负债合计(万元) |
41315.69 |
405.39 |
50243.50 |
53307.31 |
80218.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
560796.49 |
477431.05 |
638616.22 |
544000.59 |
523051.09 |
| 未分配利润(万元) |
109882.93 |
85372.60 |
109921.27 |
87887.07 |
72227.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.70 |
105.02 |
29.91 |
53.02 |
22.26 |
| 投资收益(万元) |
10309.16 |
22387.93 |
12263.65 |
15678.24 |
5895.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.72 |
-7114.06 |
-2858.26 |
7093.60 |
3153.23 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
6.18 |
2.22 |
1.70 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
11333.94 |
15385.08 |
9437.52 |
22826.55 |
9071.38 |
| 管理人报酬(万元) |
763.85 |
1838.59 |
968.47 |
1172.36 |
473.99 |
| 托管费(万元) |
127.31 |
338.98 |
193.96 |
390.79 |
158.00 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
23.22 |
10.79 |
22.66 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
1006.52 |
3018.30 |
1883.28 |
2863.13 |
1340.95 |
| 利润总额(万元) |
10327.42 |
12366.78 |
7554.24 |
19963.43 |
7730.43 |
| 净利润(万元) |
10327.42 |
12366.78 |
7554.24 |
19963.43 |
7730.43 |
