永赢易弘债券A(008302)_最新动态

永赢易弘债券A008302YONGYING YIHONG BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2451

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢易弘债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶毅

基金规模：55.50亿元

永赢易弘债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
债券型名次	4365	4310	4151	4080	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
债券型名次	2390	1014	1098	626	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢易弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
4364	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48
4365	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4366	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
4367	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢易弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4309	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4310	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4311	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4312	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢易弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4150	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4151	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4152	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4153	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢易弘债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4079	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4080	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4082	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢易弘债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2080	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2081	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
2082	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2083	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢易弘债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
2389	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2390	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
2392	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢易弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
1013	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
1014	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
1015	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
1016	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢易弘债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1097	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
1098	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
1099	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
1100	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢易弘债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81
625	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
626	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
627	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
628	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢易弘债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
2168	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
2169	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2170	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2171	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	180.00	18399.94	3.28%
26国开05	170.00	17315.43	3.09%
25国开02	140.00	14046.42	2.50%
25国开15	130.00	12876.34	2.30%
22国开03	120.00	12215.05	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272834.67	48.65%
企业债	18521.34	3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2461	1.2460	1.2456	1.2457	1.2451
累计净值(元)	1.2461	1.2460	1.2456	1.2457	1.2451

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