资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442714.37 99.96%
银行存款和结算备付金 83.78 0.02%
其他资产 74.05 0.02%
资产总值:442872.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1810.00 184067.13 53.17%
25国开18 1490.00 153167.55 44.25%
21国开05 220.00 24478.49 7.07%
25国开02 210.00 21141.69 6.11%
20国开10 190.00 20272.79 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442714.37 127.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%