财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43046.70 |
1967.64 |
38125.04 |
19431.17 |
35883.15 |
| 本期利润(万元) |
-5773.72 |
-2321.26 |
-7021.33 |
-22685.57 |
79663.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19065.87 |
0.00 |
35959.22 |
0.00 |
83952.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547271.40 |
531057.13 |
812334.75 |
1866972.43 |
2657627.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
6.28 |
| 累计净值增长率(%) |
18.31 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
17.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.75 |
91.99 |
13.88 |
86.22 |
157.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
754990.64 |
1116029.88 |
2941044.97 |
1526800.49 |
405139.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
754990.64 |
1116029.88 |
2941044.97 |
1526800.49 |
405139.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.80 |
154.17 |
310.18 |
116.98 |
21.94 |
| 应付托管费(万元) |
21.93 |
51.39 |
103.39 |
38.99 |
7.31 |
| 资产总计(万元) |
755029.69 |
1116129.03 |
2964980.96 |
1546946.33 |
569917.21 |
| 负债合计(万元) |
206691.81 |
298187.27 |
303174.66 |
101633.89 |
70067.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
548337.88 |
817941.76 |
2661806.30 |
1445312.44 |
499849.87 |
| 未分配利润(万元) |
36370.64 |
66550.46 |
236751.56 |
136426.63 |
49361.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.19 |
24.15 |
102.91 |
57.75 |
79.90 |
| 投资收益(万元) |
53650.74 |
46802.43 |
43159.13 |
12380.78 |
3075.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49170.25 |
-45476.07 |
43855.00 |
10514.65 |
1337.86 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.26 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4524.99 |
1350.78 |
87117.42 |
22953.18 |
4493.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1804.88 |
1375.13 |
1840.79 |
486.61 |
141.95 |
| 托管费(万元) |
601.63 |
458.38 |
613.60 |
162.20 |
47.32 |
| 其它费用(万元) |
99.28 |
88.28 |
208.23 |
58.46 |
38.80 |
| 费用合计(万元) |
10416.02 |
8487.32 |
7350.51 |
2133.85 |
678.67 |
| 利润总额(万元) |
-5891.03 |
-7136.55 |
79766.91 |
20819.33 |
3814.42 |
| 净利润(万元) |
-5891.03 |
-7136.55 |
79766.91 |
20819.33 |
3814.42 |
