永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1837

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
债券型名次	1508	2854	2636	2828	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
债券型名次	4487	2068	1772	1019	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
1507	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
1508	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
1509	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
1510	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
2853	银河睿嘉债券C	0.06	0.25	0.47	0.87	0.24
2854	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2855	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2856	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
2635	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2636	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2637	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2638	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2827	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2828	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2829	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
2830	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
2979	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
2980	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2981	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2982	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	5.03	8.43	15.01	21.97
4486	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.71	21.32
4487	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
4488	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	20.04	85.48
4489	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01
2067	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.42	6.31	9.84	-	9.95
2068	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
2069	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
2070	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.42	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03
1771	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1772	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1773	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
1774	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
1018	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1019	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1020	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
1021	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2758	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.48	18.60
2759	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
2760	广发景兴中短债C	1.28	3.87	6.94	13.75	18.58
2761	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0732	1.0733	1.0733
累计净值(元)	1.1837	1.1836	1.1832	1.1833	1.1833

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