永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

1月全市场备案私募证券产品680只与去年同期基本持平[2026-02-06]

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最新净值：1.0750 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
债券型名次	213	1505	1746	2004	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
债券型名次	4349	1931	1717	955	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.34	0.48	0.94	0.30
212	银河丰利	0.12	0.42	0.32	0.65	0.33
213	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
214	招商金鸿债券C	0.12	1.51	2.16	3.50	1.96
215	招商招顺纯债A	0.12	0.33	0.44	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1504	银华添益定期开放债券	0.04	0.40	0.48	0.72	0.44
1505	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
1506	圆信永丰兴利A	0.05	0.40	0.54	1.11	0.44
1507	招商添盈纯债C	0.02	0.40	0.31	0.41	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	永赢宏益债券A	0.04	0.38	0.50	0.91	0.43
1745	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.48	0.50	0.82	0.48
1746	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
1747	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.29	0.50	0.67	0.34
1748	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.25	0.50	0.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.24	0.41	0.84	0.26
2003	银华信用四季红债券A	0.03	0.26	0.47	0.84	0.30
2004	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
2005	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.84	0.16
2006	中银证券安业债券C	0.04	0.15	0.30	0.84	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	永赢盈益债券C	0.08	0.35	0.49	0.92	0.36
2130	永赢泽利一年	0.04	0.32	0.41	0.73	0.36
2131	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.40	0.50	0.84	0.36
2132	招商招顺纯债A	0.12	0.33	0.44	0.70	0.36
2133	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.14	2.32	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	西部利得合赢债券A	0.77	3.89	7.81	15.26	30.05
4348	永赢添益债券	0.77	6.47	11.12	20.15	43.78
4349	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
4350	招商添盈纯债C	0.77	4.62	9.32	18.32	25.60
4351	中信建投景润3个月定开债券C	0.77	4.11	6.55	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1930	富国绿色纯债一年定开债券	1.75	6.39	10.35	18.23	38.11
1931	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
1932	中信保诚景丰C	1.76	6.39	10.46	17.26	26.06
1933	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.97	6.38	10.80	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华安鼎信3个月定开债	1.42	5.39	10.67	18.10	25.86
1716	上银慧祥利债券C	0.55	5.52	10.67	17.64	23.52
1717	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
1718	太平恒安三个月定开债	1.30	6.05	10.66	19.41	26.77
1719	西部利得汇逸债券A	7.05	10.57	10.66	15.15	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华夏恒融债券	1.83	6.47	10.80	19.45	40.70
954	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.84	6.80	11.70	19.45	40.85
955	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
956	中信建投稳泰债券	1.49	6.29	11.50	19.45	19.32
957	中信建投稳悦债券	0.69	4.94	10.85	19.45	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华润元大润泽债券A	0.52	3.49	5.08	10.03	18.76
2735	嘉实致益纯债债券	0.71	5.66	11.14	17.40	18.76
2736	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.77	6.39	10.67	19.45	18.74
2737	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	4.95	8.61	17.22	18.74
2738	招商安凯债券	4.82	15.37	0.00	-	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0743	1.0741	1.0740	1.0737	1.0737
累计净值(元)	1.1843	1.1841	1.1840	1.1837	1.1837

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