永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1798

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.11亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
债券型名次	798	1990	740	3868	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
债券型名次	4772	1807	1677	745	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	永赢稳健增强债券A	0.13	0.77	2.10	10.90	16.26
797	永赢稳健增强债券C	0.13	0.74	2.00	10.68	15.83
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
799	招商享诚增强债券C	0.13	-0.29	0.27	4.23	4.53
800	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.06	0.85	1.17	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	永赢祥益债券A	0.07	0.01	0.53	0.59	1.24
1989	永赢元利债券A	0.11	0.01	0.65	0.12	0.39
1990	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
1991	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1992	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
739	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22
740	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
741	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
742	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60
3867	永赢智益纯债三个月	0.08	-0.10	0.45	0.25	0.99
3868	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
3869	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
3870	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4718	英大安旸纯债债券C	0.11	-0.02	0.48	0.20	0.20
4719	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
4720	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
4721	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.20	0.38	0.58	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	新沃通利纯债C	0.73	3.65	5.25	7.10	18.96
4771	永赢嘉益债券	0.73	7.70	11.72	19.76	26.82
4772	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
4773	中加颐合纯债债券C	0.73	2.19	0.00	-	2.69
4774	国金中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.98	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	兴证全球恒远债券A	1.62	7.19	0.00	-	8.45
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68
1807	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
1808	长信利丰债券E	3.65	7.18	3.65	7.76	29.73
1809	工银开元利率债债券A	1.16	7.18	9.94	17.59	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	-	17.59
1676	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.01	165.40
1677	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
1678	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
1679	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.39	60.05
744	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
745	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
746	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
747	天弘安益A	1.23	7.02	11.44	19.37	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华安全球美元收益债券C	3.05	4.69	6.01	5.35	18.20
2730	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	-	18.18
2731	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
2732	永赢泽利一年	1.74	6.46	9.37	18.22	18.16
2733	富安达富利纯债C	3.58	9.55	12.31	-	18.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1670.00	165887.96	31.14%
25国开03	1650.00	163007.61	30.60%
19国开10	1390.00	149897.60	28.14%
23国开清发01	590.00	62795.88	11.79%
21国开09	340.00	35444.55	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	694190.39	130.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0702	1.0697	1.0692	1.0685	1.0684
累计净值(元)	1.1802	1.1797	1.1792	1.1785	1.1784

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