永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
债券型名次	3750	2460	1126	1635	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
债券型名次	3148	2152	1492	818	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
3749	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.28	0.79	1.04	0.80
3750	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
3751	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
3752	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	英大安惠纯债E	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82
2459	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2460	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
2461	招商添悦纯债C	0.04	0.32	0.80	1.07	0.82
2462	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.32	0.68	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1125	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.03	1.84	1.09
1126	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
1127	中欧增强回报债券(LOF)C	0.06	0.31	1.03	2.15	1.53
1128	中信建投双利3个月债C	0.24	-0.19	1.03	5.41	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1634	永赢昌利债券A	0.03	0.44	1.05	1.64	1.15
1635	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
1636	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16
1637	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04
1979	永赢盛益债券A	0.11	0.49	1.15	1.02	1.04
1980	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04
1981	招商添裕纯债A	0.04	0.42	0.93	1.53	1.04
1982	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	永赢淳利债券	1.71	4.53	8.80	15.94	20.39
3147	永赢元利债券A	1.71	5.22	8.79	14.85	16.72
3148	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
3149	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65
3150	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2151	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.27	5.71	10.24	-	15.01
2152	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
2153	招商安泰债券B	2.45	5.71	10.10	19.77	172.78
2154	大成惠明纯债债券	0.65	5.70	10.94	17.05	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.33	10.73	25.02	25.92
1491	永赢颐利债券	1.84	5.29	10.73	18.40	29.23
1492	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
1493	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
1494	富国纯债A/B	2.13	5.68	10.72	18.66	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.61	5.39	10.40	19.01	27.19
817	华富收益增强债券A	4.73	10.08	10.11	19.00	226.96
818	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
819	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
820	广发景秀纯债	4.96	7.95	11.92	18.98	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
2705	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
2706	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
2707	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2708	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.31	5.94	10.40	17.48	19.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0816	1.0820	1.0825
累计净值(元)	1.1921	1.1919	1.1916	1.1920	1.1925

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