永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章成

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：173.06亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.2 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
债券型名次	3168	1572	1281	523	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	8.64	12.46	-	16.19
债券型名次	536	617	429	3110	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
3167	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
3168	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
3169	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96
3170	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.22	0.31	1.10	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	永赢聚益债券C	0.03	0.32	0.40	1.48	3.75
1571	永赢欣益一年	0.01	0.32	0.40	1.54	3.71
1572	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
1573	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
1574	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	信达添利三个月债券	0.06	0.50	1.02	1.52	2.96
1280	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
1281	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
1282	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
1283	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19
522	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.36	1.03	2.41	5.28
523	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
524	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.36	1.79	2.41	4.87
525	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.27	0.88	2.40	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
633	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71
634	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
635	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
636	淳厚益加债券C	0.29	0.48	4.69	1.10	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
535	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
536	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
537	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
538	富国天丰强化债券(LOF)	5.46	6.75	5.43	29.96	154.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	天弘睿选利率债发起式A	5.46	8.64	11.77	-	12.55
616	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
617	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
618	鑫元鸿利D	4.74	8.64	10.58	-	10.71
619	长盛安逸纯债债券C	4.03	8.63	13.40	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05
428	兴业年年利定开债券	5.69	7.50	12.46	25.93	55.51
429	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
430	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31
3109	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
3110	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
3111	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
3112	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
2554	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2555	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
2556	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2557	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	4360.00	449693.15	25.98%
24国开03	3700.00	380859.80	22.00%
23国开03	3530.00	369411.61	21.34%
19国开05	1740.00	189153.12	10.93%
22国开08	1430.00	147302.26	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2072179.08	119.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
累计净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

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