永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2086

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章成

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.84亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
债券型名次	1530	2111	2530	1593	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
债券型名次	1115	3035	1548	833	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
1529	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1531	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1532	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2110	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2111	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2112	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
2113	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2529	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2531	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2532	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1592	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1594	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1595	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1268	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1269	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1270	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1271	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1114	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
1115	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1116	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1117	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
3034	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
3035	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
3036	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
3037	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1547	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1548	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1549	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
1550	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
832	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
833	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
834	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
835	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
2584	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36
2585	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
2586	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2587	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1780.00	180186.86	45.02%
25国开18	1420.00	145345.29	36.31%
25国开08	300.00	30073.78	7.51%
21国开05	220.00	24350.34	6.08%
20国开10	190.00	20174.21	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437673.39	109.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0775	1.0771	1.0770	1.0762	1.0760
累计净值(元)	1.2084	1.2080	1.2079	1.2071	1.2069

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