永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2041

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章成

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.84亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
债券型名次	4729	2409	3329	980	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
债券型名次	1097	2534	1695	728	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87
4728	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75
4729	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
4730	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
4731	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27
2408	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
2409	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
2410	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
2411	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
3328	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
3329	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
3330	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03
3331	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
979	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
980	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
981	招商添盈纯债C	0.01	0.22	0.41	1.68	2.29
982	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	永赢双利债券C	1.11	0.68	-3.87	-6.02	2.15
1385	永赢稳健增强债券A	-0.31	0.97	-1.84	0.28	2.15
1386	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
1387	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
1388	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
1096	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
1097	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
1098	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.56	7.91	-	18.66
1099	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.68	8.27	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2533	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2534	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
2535	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
2536	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.30	23.85
1694	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.32	32.39
1695	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
1696	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
1697	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.24	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	丰鑫债券	2.15	6.53	11.22	17.63	28.51
727	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.58	5.11	9.81	17.63	21.35
728	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
729	招商招旭纯债A	2.08	4.79	8.96	17.63	44.48
730	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
2635	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
2636	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86
2637	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.91	5.31	12.23	5.88	20.85
2638	博时双季享持有期债券A	2.26	5.14	9.70	18.52	20.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1780.00	180186.86	45.02%
25国开18	1420.00	145345.29	36.31%
25国开08	300.00	30073.78	7.51%
21国开05	220.00	24350.34	6.08%
20国开10	190.00	20174.21	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437673.39	109.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0763	1.0770	1.0774	1.0777	1.0774
累计净值(元)	1.2036	1.2043	1.2047	1.2050	1.2047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。