资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375204.87 99.97%
银行存款和结算备付金 54.05 0.01%
其他资产 55.78 0.01%
资产总值:375314.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 1330.00 134715.12 45.61%
25国开03 410.00 40600.56 13.75%
25国开08 300.00 30249.60 10.24%
19国开10 240.00 26260.80 8.89%
20国开10 190.00 20565.54 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375204.87 127.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%