资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 437673.39 99.98%
银行存款和结算备付金 51.17 0.01%
其他资产 18.86 0.00%
资产总值:437743.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1780.00 180186.86 45.02%
25国开18 1420.00 145345.29 36.31%
25国开08 300.00 30073.78 7.51%
21国开05 220.00 24350.34 6.08%
20国开10 190.00 20174.21 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437673.39 109.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%