永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数C009172YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.0659 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
债券型名次	432	1106	1409	2066	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
债券型名次	4508	2071	1985	923	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	永赢盈益债券A	0.17	0.54	0.55	0.82	0.45
431	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.56	0.64	0.87	0.41
432	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
433	招商招恒纯债A	0.17	0.53	-0.14	-0.32	0.33
434	招商招恒纯债C	0.17	0.51	-0.18	-0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	英大安悦纯债债券A	0.15	0.56	0.28	0.16	0.41
1105	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.56	0.64	0.87	0.41
1106	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
1107	中信保诚稳鸿A	0.16	0.56	-0.05	-0.76	0.34
1108	中信保诚稳鸿C	0.16	0.56	-0.01	-0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	鹏扬汇利债券C	-0.01	0.59	0.63	1.62	1.07
1408	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.15	0.63	1.61	0.47
1409	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
1410	中欧安悦一年定开债券发起	0.12	0.42	0.63	-1.32	0.44
1411	中银安享债券	0.11	0.55	0.63	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.43	0.83	0.23
2065	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.29	0.48	0.83	0.30
2066	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
2067	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.36	0.55	0.83	0.39
2068	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.30	0.83	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	永赢泽利一年	0.09	0.39	0.52	0.76	0.41
2114	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.56	0.64	0.87	0.41
2115	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.63	0.83	0.41
2116	招商添盛78个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.11	0.41
2117	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.41	1.08	2.10	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.61	4.77	7.73	-	11.49
4507	鹏华丰瑞债券	0.61	4.20	8.60	15.06	35.82
4508	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
4509	博时季季享三个月持有期债券C	0.60	2.93	5.77	11.43	16.96
4510	大成景旭纯债债券A	0.60	6.16	9.74	17.29	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	银河景行3个月定开债券	1.70	6.32	10.78	-	34.72
2070	银河久泰债券	0.43	6.32	11.04	19.22	19.45
2071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
2072	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.67	6.31	9.42	16.84	18.61
2073	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.36	6.31	7.26	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	兴银长盈定开债	0.48	4.83	10.22	19.84	40.69
1984	易方达富华纯债债券A	1.52	5.18	10.22	17.95	17.27
1985	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
1986	中泰安悦6个月定开债C	-0.49	7.01	10.22	-	10.18
1987	鑫元金融债3个月定开	0.70	6.41	10.22	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	平安中短债债券A	1.81	4.54	8.88	18.55	27.17
922	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.55	39.63
923	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
924	鑫元合丰纯债A	1.01	6.13	10.50	18.55	34.64
925	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.54	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2887	广发汇达3个月定期开放债券	0.66	5.24	9.57	-	17.82
2888	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.55	17.82
2889	中加裕盈纯债债券	1.15	3.13	6.14	12.61	17.80
2890	广发汇阳三个月定期开放债券	1.44	5.53	9.58	-	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
06-25永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购(...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0653	1.0646	1.0645	1.0644	1.0641
累计净值(元)	1.1753	1.1746	1.1745	1.1744	1.1741

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