财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.60 |
-1.67 |
232.52 |
10.33 |
214.47 |
| 本期利润(万元) |
20.38 |
5.22 |
-117.31 |
-11.49 |
-115.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.93 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
205.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1468.17 |
11015.02 |
1066.48 |
1699.93 |
5607.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
19.77 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.17 |
38.75 |
91.99 |
13.88 |
86.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
437673.39 |
754990.64 |
1116029.88 |
2941044.97 |
1526800.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
437673.39 |
754990.64 |
1116029.88 |
2941044.97 |
1526800.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.47 |
65.80 |
154.17 |
310.18 |
116.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
21.93 |
51.39 |
103.39 |
38.99 |
| 资产总计(万元) |
437743.42 |
755029.69 |
1116129.03 |
2964980.96 |
1546946.33 |
| 负债合计(万元) |
37472.84 |
206691.81 |
298187.27 |
303174.66 |
101633.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
400270.58 |
548337.88 |
817941.76 |
2661806.30 |
1445312.44 |
| 未分配利润(万元) |
28004.16 |
36370.64 |
66550.46 |
236751.56 |
136426.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
44.19 |
24.15 |
102.91 |
57.75 |
| 投资收益(万元) |
122.63 |
53650.74 |
46802.43 |
43159.13 |
12380.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7049.00 |
-49170.25 |
-45476.07 |
43855.00 |
10514.65 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.31 |
0.26 |
0.37 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7179.04 |
4524.99 |
1350.78 |
87117.42 |
22953.18 |
| 管理人报酬(万元) |
240.21 |
1804.88 |
1375.13 |
1840.79 |
486.61 |
| 托管费(万元) |
80.07 |
601.63 |
458.38 |
613.60 |
162.20 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
99.28 |
88.28 |
208.23 |
58.46 |
| 费用合计(万元) |
1007.00 |
10416.02 |
8487.32 |
7350.51 |
2133.85 |
| 利润总额(万元) |
6172.04 |
-5891.03 |
-7136.55 |
79766.91 |
20819.33 |
| 净利润(万元) |
6172.04 |
-5891.03 |
-7136.55 |
79766.91 |
20819.33 |
