资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13293.89 98.72%
银行存款和结算备付金 126.11 0.94%
其他资产 46.30 0.34%
资产总值:13466.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 40.00 4153.75 29.36%
23国开08 20.00 2084.54 14.73%
25国开08 20.00 2016.64 14.25%
26国开03 20.00 2002.94 14.16%
21国开08 10.00 1022.04 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13293.89 93.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%