资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235926.36 98.62%
银行存款和结算备付金 19.83 0.01%
其他资产 3279.29 1.37%
资产总值:239225.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 250.00 25394.38 11.98%
25国开15 250.00 24986.16 11.79%
25国开05 220.00 22032.05 10.40%
26超长特别国债03 100.00 10873.66 5.13%
26邮储银行二级资本债01BC 60.00 6072.68 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172989.14 81.64%
国家债券 20725.33 9.78%
企业债 612.14 0.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%