我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463120.07 99.98%
银行存款和结算备付金 62.01 0.01%
其他资产 18.41 0.00%
资产总值:463200.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 450.00 48160.91 13.54%
23国开10 300.00 31643.95 8.89%
23农发15 300.00 30761.02 8.65%
22国开05 200.00 21516.95 6.05%
22国开10 200.00 21338.53 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348097.49 97.84%
国家债券 41892.37 11.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%