永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1326 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2176

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.07亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
债券型名次	406	1300	1145	1759	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
债券型名次	4446	1519	1273	797	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
405	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
406	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
407	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48
408	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1299	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
1300	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1301	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57
1302	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1144	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1145	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1146	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1147	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1758	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1759	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1760	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1761	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1443	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
1444	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1445	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49
1446	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43
4445	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
4446	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
4447	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
4448	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
1518	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
1519	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
1520	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
1521	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
1272	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	18.90	18.79
1273	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
1274	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.94	39.50
1275	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
796	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	20.23	261.08
797	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
798	海富通恒丰定开债券	2.58	7.16	11.53	20.21	37.17
799	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.21	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
2208	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
2209	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
2210	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
2211	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3025.98	26.55%
25国开08	30.00	2999.47	26.32%
25附息国债14	20.00	2011.99	17.65%
21国开08	10.00	1017.66	8.93%
25附息国债18	10.00	1008.37	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4017.13	35.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢邦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1321	1.1318	1.1313	1.1316	1.1316
累计净值(元)	1.2171	1.2168	1.2163	1.2166	1.2166

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