永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1647 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2497

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
债券型名次	4039	226	142	183	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
债券型名次	672	1108	731	371	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59
4038	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
4039	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
4040	永赢邦利债券C	0.00	0.81	1.63	2.70	3.23
4041	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.34	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.83	-0.28	-0.38	1.61
225	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.37	1.65
226	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
227	永赢裕益债券C	0.01	0.82	1.71	3.50	4.32
228	国泰安璟债券A	-0.20	0.81	0.07	0.72	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
141	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
142	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
143	太平丰盈一年定开债券发起式	0.11	1.74	1.67	2.75	3.77
144	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
182	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
183	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
184	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
185	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.52	1.25	2.79	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
244	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.10	0.71	2.59	3.35
245	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
246	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
247	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	南方稳鑫6个月持有债券A	3.79	8.37	12.74	-	17.00
671	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
672	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
673	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
674	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1107	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
1108	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
1109	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
1110	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39
730	中泰安益利率债A	2.66	7.07	12.09	-	15.44
731	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
732	博时恒泰债券C	4.74	10.22	12.07	15.83	17.64
733	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	天弘永利债券B	3.25	10.78	11.11	19.86	174.41
370	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36
371	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
372	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.84	103.76
373	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05
1997	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
1998	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1999	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.64	-	26.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	20.00	2192.56	14.85%
23国开10	20.00	2157.38	14.61%
25国开05	20.00	1986.40	13.46%
23附息国债23	10.00	1164.21	7.89%
21国开05	10.00	1106.83	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13604.56	92.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1647	1.1642	1.1627	1.1626	1.1627
累计净值(元)	1.2497	1.2492	1.2477	1.2476	1.2477

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