永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.122 0.001(0.09%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.36亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
债券型名次	1772	1109	1314	547	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.58	12.13	-	18.77
债券型名次	623	654	513	2874	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	银河优选六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.60	-0.45	1.20
1771	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
1772	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
1773	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65
1108	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.08	0.38	1.03	1.96	3.35
1109	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
1110	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1111	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1313	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83
1314	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
1315	泓德裕泰债券C	0.04	0.39	0.99	0.38	4.28
1316	5年地债	0.08	0.48	0.98	2.59	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
546	前海开源润和债券A	0.07	0.39	0.75	2.38	4.69
547	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
548	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.38	3.33	2.38	5.80
549	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	天弘多元收益C	0.66	4.70	22.37	2.21	4.59
704	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
705	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
706	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
707	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
622	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
623	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
624	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
625	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
653	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
654	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
655	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
656	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
512	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
513	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
514	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
515	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
2873	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
2874	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2875	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
2166	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2167	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2168	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.25	5.83	8.72	15.91	18.76
2169	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	450.00	48160.91	13.54%
23国开10	300.00	31643.95	8.89%
23农发15	300.00	30761.02	8.65%
22国开05	200.00	21516.95	6.05%
22国开10	200.00	21338.53	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348097.49	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181

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