永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.07亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
债券型名次	2255	1140	436	959	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
债券型名次	2135	1396	1000	643	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83
2254	英大智享债券C	0.06	0.18	0.49	1.05	0.72
2255	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
2256	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.47	1.19	1.79	1.29
2257	永赢惠益债券A	0.06	0.49	1.42	1.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.98	1.68	1.17
1139	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.03	1.84	1.09
1140	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
1141	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90
1142	永赢智益纯债三个月	0.04	0.46	1.13	1.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	前海开源润和债券C	0.13	0.57	1.31	1.74	1.36
435	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
436	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
437	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
438	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
958	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.74	1.70	2.06	1.76
959	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
960	永赢华嘉信用债C	0.08	0.57	1.29	2.06	1.60
961	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	西部利得鑫泓增强债券C	0.20	0.62	0.16	-0.27	1.39
997	兴业福鑫债券	0.10	0.61	1.23	1.93	1.39
998	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
999	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.59	1.22	2.09	1.39
1000	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
2134	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.61	0.00	-	8.38
2135	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
2136	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2137	中融聚业定期开放债券	2.15	6.13	15.69	29.21	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
1395	平安添利债券C	3.77	6.84	12.21	18.96	87.10
1396	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
1397	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.87	6.83	10.78	-	21.09
1398	天弘合利债券发起A	1.89	6.83	11.32	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
999	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08
1000	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
1001	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1002	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	华夏鼎通债券A	1.41	6.43	11.45	19.95	32.20
642	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.81	6.28	11.38	19.94	20.16
643	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
644	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
645	中银信用增利债券C	4.44	9.37	13.65	19.93	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.53	5.65	10.66	22.66	23.66
2160	民生加银兴盈债券	2.46	6.01	10.43	16.53	23.64
2161	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64
2162	鑫元承利定期开放	1.69	4.60	8.99	-	23.63
2163	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	-	23.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3025.98	26.55%
25国开08	30.00	2999.47	26.32%
25附息国债14	20.00	2011.99	17.65%
21国开08	10.00	1017.66	8.93%
25附息国债18	10.00	1008.37	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4017.13	35.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：永赢邦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢邦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢邦利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢邦利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢邦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1424	1.1420	1.1417	1.1422	1.1420
累计净值(元)	1.2274	1.2270	1.2267	1.2272	1.2270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。