我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4476.39 |
9550.89 |
5211.76 |
11430.59 |
2789.72 |
| 本期利润(万元) |
2891.76 |
11024.61 |
5997.12 |
11847.17 |
967.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31216.82 |
0.00 |
20806.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353616.19 |
385915.58 |
383333.88 |
355832.60 |
332412.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.53 |
58.05 |
16.71 |
26.85 |
46.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
474563.07 |
438252.61 |
452639.77 |
372239.63 |
647500.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
474563.07 |
438252.61 |
452639.77 |
372239.63 |
647500.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.37 |
90.83 |
89.53 |
82.27 |
132.67 |
| 应付托管费(万元) |
30.79 |
30.28 |
29.84 |
27.42 |
44.22 |
| 资产总计(万元) |
476174.89 |
438312.04 |
454200.47 |
374323.36 |
667497.16 |
| 负债合计(万元) |
87264.70 |
81313.38 |
100423.41 |
67777.42 |
140541.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
388910.19 |
356998.66 |
353777.05 |
306545.94 |
526955.19 |
| 未分配利润(万元) |
36752.26 |
24253.26 |
25906.41 |
15967.36 |
30716.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
3.15 |
1.92 |
120.96 |
119.70 |
| 投资收益(万元) |
11372.10 |
14663.22 |
7422.22 |
21011.78 |
10073.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1474.25 |
408.18 |
1650.73 |
-2577.83 |
-455.40 |
| 其它收入(万元) |
74.46 |
0.30 |
0.00 |
1.90 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
12931.81 |
15074.85 |
9074.88 |
18556.81 |
9739.40 |
| 管理人报酬(万元) |
580.01 |
1020.79 |
503.49 |
1537.79 |
835.60 |
| 托管费(万元) |
193.34 |
340.26 |
167.83 |
512.60 |
278.53 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
25.52 |
13.95 |
27.54 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
1876.24 |
3202.50 |
1474.62 |
3875.27 |
1933.61 |
| 利润总额(万元) |
11055.57 |
11872.35 |
7600.27 |
14681.54 |
7805.79 |
| 净利润(万元) |
11055.57 |
11872.35 |
7600.27 |
14681.54 |
7805.79 |
