资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15770.25 98.62%
银行存款和结算备付金 33.67 0.21%
其他资产 186.64 1.17%
资产总值:15990.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2192.56 14.85%
23国开10 20.00 2157.38 14.61%
25国开05 20.00 1986.40 13.46%
23附息国债23 10.00 1164.21 7.89%
21国开05 10.00 1106.83 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13604.56 92.15%
国家债券 2165.69 14.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%