永赢邦利债券C(008559)_最新动态

永赢邦利债券C008559YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.173

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
债券型名次	1773	1163	1387	624	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	8.22	11.51	-	17.79
债券型名次	696	855	729	2875	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11
1772	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
1773	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81
1775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
1162	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
1163	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1164	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
1165	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
1386	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1387	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1388	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96
1389	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	南方广利回报债券A/B	0.68	-0.60	11.04	2.27	1.86
623	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
624	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
625	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84
626	长城中债3-5年国开债指数A	0.05	0.35	0.76	2.26	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
760	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49
761	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
762	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
763	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
695	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
696	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
697	中欧颐利债券A	5.15	0.00	0.00	-	4.83
698	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
854	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
855	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
856	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17
857	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
728	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
729	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
730	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
731	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
2874	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2875	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
2877	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79
2315	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2316	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
2317	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
2318	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	450.00	48160.91	13.54%
23国开10	300.00	31643.95	8.89%
23农发15	300.00	30761.02	8.65%
22国开05	200.00	21516.95	6.05%
22国开10	200.00	21338.53	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348097.49	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.112	1.112	1.111	1.112	1.112
累计净值(元)	1.172	1.172	1.171	1.172	1.172

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