财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.41 |
-36.48 |
69.78 |
4.95 |
67.37 |
| 本期利润(万元) |
64.07 |
11.17 |
-36.86 |
-10.63 |
-32.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
337.59 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
249.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6736.90 |
4788.76 |
699.22 |
1069.77 |
2865.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
23.69 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
20.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.67 |
60.54 |
161.88 |
66.68 |
40.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
15770.25 |
10063.46 |
368979.91 |
531438.06 |
474563.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15770.25 |
10063.46 |
368979.91 |
531438.06 |
474563.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.92 |
76.02 |
107.94 |
92.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.31 |
25.34 |
35.98 |
30.79 |
| 资产总计(万元) |
15990.56 |
11426.76 |
369091.28 |
531207.68 |
476174.89 |
| 负债合计(万元) |
1227.37 |
30.58 |
91445.73 |
95289.42 |
87264.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
14763.20 |
11396.18 |
277645.54 |
435918.26 |
388910.19 |
| 未分配利润(万元) |
1925.64 |
1277.22 |
30670.28 |
47688.98 |
36752.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
27.15 |
22.95 |
15.02 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
-205.12 |
8498.44 |
6957.95 |
23058.26 |
11372.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.53 |
-7336.60 |
-5672.72 |
7133.82 |
1474.25 |
| 其它收入(万元) |
4.64 |
1.62 |
1.36 |
74.84 |
74.46 |
| 收入合计(万元) |
291.52 |
1190.61 |
1309.55 |
30281.94 |
12931.81 |
| 管理人报酬(万元) |
15.13 |
850.02 |
596.67 |
1159.27 |
580.01 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
283.34 |
198.89 |
386.42 |
193.34 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
23.38 |
12.00 |
26.34 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
42.68 |
2207.02 |
1644.08 |
3667.03 |
1876.24 |
| 利润总额(万元) |
248.84 |
-1016.41 |
-334.53 |
26614.91 |
11055.57 |
| 净利润(万元) |
248.84 |
-1016.41 |
-334.53 |
26614.91 |
11055.57 |
