资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 589132.26 99.97%
银行存款和结算备付金 182.18 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:589314.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 600.00 66348.25 13.77%
24农发13 650.00 66080.78 13.71%
23农发03 600.00 61686.41 12.80%
25农发03 500.00 49991.89 10.38%
25农发23 490.00 49600.44 10.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 589132.26 122.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%