资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548205.36 99.97%
银行存款和结算备付金 175.63 0.03%
其他资产 4.84 0.00%
资产总值:548385.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 500.00 51696.85 11.88%
23农发07 500.00 51251.47 11.78%
25农发03 500.00 50271.44 11.56%
24农发13 450.00 45977.18 10.57%
22农发07 400.00 41368.05 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548205.36 126.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%