资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534182.50 99.97%
银行存款和结算备付金 175.86 0.03%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:534359.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 730.00 73454.50 16.92%
25农发03 700.00 70633.91 16.27%
23农发07 660.00 67898.05 15.64%
23农发03 620.00 64346.49 14.83%
18农发06 370.00 39579.56 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 534182.50 123.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%