我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7674.52 |
16153.32 |
7891.38 |
22036.10 |
6788.86 |
| 本期利润(万元) |
4352.35 |
19081.91 |
10174.48 |
24715.64 |
3386.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40543.22 |
0.00 |
43932.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695971.20 |
828288.70 |
909909.46 |
1026703.09 |
954748.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.67 |
366.54 |
20189.10 |
139.59 |
175.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1069739.17 |
1334821.33 |
978324.97 |
1102792.13 |
671076.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1069739.17 |
1334821.33 |
978324.97 |
1102792.13 |
671076.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.52 |
133.47 |
96.47 |
119.68 |
71.41 |
| 应付托管费(万元) |
33.51 |
44.49 |
32.16 |
39.89 |
23.80 |
| 资产总计(万元) |
1069919.84 |
1335187.87 |
998514.07 |
1102931.71 |
671251.14 |
| 负债合计(万元) |
241631.14 |
308484.78 |
245109.73 |
191781.72 |
32263.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
828288.70 |
1026703.09 |
753404.34 |
911150.00 |
638987.59 |
| 未分配利润(万元) |
46838.66 |
48516.20 |
28537.96 |
26245.94 |
20264.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.31 |
23.38 |
13.67 |
36.39 |
25.98 |
| 投资收益(万元) |
19452.75 |
27608.39 |
12061.51 |
25056.94 |
12848.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2928.58 |
2679.54 |
3886.81 |
-3446.68 |
-1575.24 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
22393.82 |
30311.31 |
15961.98 |
21649.15 |
11301.74 |
| 管理人报酬(万元) |
649.11 |
1234.77 |
582.95 |
1091.76 |
447.62 |
| 托管费(万元) |
216.37 |
411.59 |
194.32 |
363.92 |
149.21 |
| 其它费用(万元) |
122.48 |
234.52 |
111.42 |
210.68 |
88.86 |
| 费用合计(万元) |
3311.91 |
5595.67 |
2480.29 |
3410.58 |
1589.92 |
| 利润总额(万元) |
19081.91 |
24715.64 |
13481.69 |
18238.56 |
9711.82 |
| 净利润(万元) |
19081.91 |
24715.64 |
13481.69 |
18238.56 |
9711.82 |
