银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_财务情况

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13824.61	2521.42	10185.97	5724.65	29971.21
本期利润(万元)	4702.37	-1223.34	2670.76	-2823.41	36100.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.71	0.00	0.40	0.00	4.58
期末可供分配利润(万元)	30303.77	0.00	39811.42	0.00	42167.35
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	559268.26	667409.58	693498.55	643242.88	724950.87
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	0.72	0.00	0.40	0.00	4.73
累计净值增长率(%)	17.28	0.00	16.91	0.00	16.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	187.89	177.36	176.97	180.67	366.54
交易性金融资产(万元)	771284.27	972712.14	929822.09	1069739.17	1334821.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	771284.27	972712.14	929822.09	1069739.17	1334821.33
应付管理人报酬(万元)	77.40	86.91	91.49	100.52	133.47
应付托管费(万元)	25.80	28.97	30.50	33.51	44.49
资产总计(万元)	771472.16	972889.96	930006.55	1069919.84	1335187.87
负债合计(万元)	136256.31	230377.35	205055.68	241631.14	308484.78
所有者权益合计(万元)	635215.85	742512.61	724950.87	828288.70	1026703.09
未分配利润(万元)	34429.34	43266.61	50996.82	46838.66	48516.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.94	8.27	19.40	12.31	23.38
投资收益(万元)	17713.29	12097.37	35817.02	19452.75	27608.39
公允价值变动收益(万元)	-9369.43	-7544.45	6128.96	2928.58	2679.54
其它收入(万元)	0.03	0.03	0.20	0.17	0.00
收入合计(万元)	8359.82	4561.22	41965.58	22393.82	30311.31
管理人报酬(万元)	996.81	494.55	1184.90	649.11	1234.77
托管费(万元)	332.27	164.85	394.97	216.37	411.59
其它费用(万元)	59.65	47.46	221.70	122.48	234.52
费用合计(万元)	3775.30	1875.51	5865.42	3311.91	5595.67
利润总额(万元)	4584.52	2685.70	36100.16	19081.91	24715.64
净利润(万元)	4584.52	2685.70	36100.16	19081.91	24715.64

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