银华中债1-3年农发行债券指数(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵旭东

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.59亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
债券型名次	3875	2680	2005	1828	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.77	9.97	-	14.82
债券型名次	2206	2205	1550	3229	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	银华信用四季红债券A	0.04	0.24	0.42	1.28	3.25
3874	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14
3875	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
3876	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
3877	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00
2679	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
2681	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
2682	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
2004	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
2005	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
2006	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
2007	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1827	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1828	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
1829	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1830	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
2440	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
2441	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
2442	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.23	0.33	1.16	3.27
2443	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.22	0.27	1.55	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2205	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
2206	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2207	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
2208	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2204	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2205	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2206	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2207	博时安怡6个月定开债	4.13	6.76	9.81	16.02	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	交银裕隆纯债债券C	3.20	6.86	9.97	18.60	37.74
1549	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
1550	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
1551	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
1552	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
3228	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3229	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
3230	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17
3231	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82
2777	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
2778	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2779	华安证券合赢三个月定开	2.86	8.25	12.21	-	14.80
2780	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	1000.00	101194.52	14.54%
23农发清发22	900.00	92785.50	13.33%
24农发03	700.00	71273.35	10.24%
17农发05	630.00	67573.58	9.71%
22农发02	600.00	62216.69	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	872199.29	125.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142

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