银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0704 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.59亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
债券型名次	3132	2270	1856	2488	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
债券型名次	2981	2979	2897	1599	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
3131	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
3132	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
3133	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.78	1.27	1.19
3134	英大安惠纯债C	0.03	0.20	0.62	0.76	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32
2269	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.26	0.92	1.50	1.40
2270	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
2271	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
2272	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1855	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1856	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
1857	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42
1858	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2487	银华信用四季红债券C	0.03	0.27	0.81	1.33	1.26
2488	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
2489	招商添泽纯债A	0.03	0.26	0.85	1.33	1.34
2490	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2781	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24
2782	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
2783	永赢淳利债券	0.03	0.22	0.72	1.16	1.24
2784	招商招通纯债A	0.03	0.25	0.81	1.23	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
2980	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
2981	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
2982	英大安旸纯债债券A	1.83	4.71	7.81	-	9.20
2983	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.88	7.36	15.24	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	泰康长江经济带债券A	2.02	4.98	9.04	16.62	20.03
2978	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.26	-	18.14
2979	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
2980	中信保诚稳丰债券A	2.06	4.98	8.53	16.35	37.45
2981	中信保诚稳利债券A	2.04	4.98	8.43	15.95	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.79	8.65	15.59	24.66
2896	兴银合盈债券C	2.01	4.70	8.65	16.12	23.52
2897	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
2898	永赢坤益债券	1.04	4.70	8.65	-	10.38
2899	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	红土创新纯债C	1.52	5.52	8.84	15.65	20.01
1598	平安惠文纯债	1.46	3.45	7.60	15.65	20.85
1599	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
1600	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.23	4.58	8.34	15.62	17.15
1601	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	博时信用优选债券C	1.06	3.23	6.55	15.73	18.74
2902	华安乾煜债券发起式A	4.89	12.82	14.98	-	18.74
2903	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
2904	永赢鼎利债券C	1.86	5.06	8.95	16.12	18.74
2905	华安添鑫中短债C	1.31	3.23	5.81	11.13	18.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	600.00	66348.25	13.77%
24农发13	650.00	66080.78	13.71%
23农发03	600.00	61686.41	12.80%
25农发03	500.00	49991.89	10.38%
25农发23	490.00	49600.44	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589132.26	122.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0701	1.0702	1.0702	1.0702	1.0697
累计净值(元)	1.1781	1.1782	1.1782	1.1782	1.1777

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