银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0658 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.93亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
债券型名次	4424	3113	2409	2874	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
债券型名次	3600	3159	2760	1648	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	银华信用双利债券A	0.02	0.34	-0.64	0.92	0.29
4423	银华远兴一年持有期债券	0.02	0.06	0.27	1.13	0.66
4424	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
4425	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4426	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.26	0.75	0.97	0.78
3112	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
3114	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
3115	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.26	0.63	1.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.79	1.31	0.88
2408	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
2409	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
2410	英大安惠纯债A	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82
2411	英大安惠纯债E	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
2873	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.27	0.82	1.25	0.84
2874	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
2875	英大安悦纯债债券A	0.04	0.34	0.97	1.25	1.00
2876	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	易方达稳健收益债券C	0.19	-0.20	0.04	1.32	0.80
3186	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.22	0.72	1.25	0.80
3187	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
3188	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.28	0.79	1.04	0.80
3189	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	天弘中债3-5年政策性金融债	1.57	6.63	12.86	22.03	23.55
3599	易方达安和中短债债券C	1.57	3.74	7.33	12.76	13.80
3600	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
3601	中银丰禧定期开放债券	1.57	3.39	5.97	-	27.06
3602	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	国融稳泰纯债债券C	1.88	4.85	9.48	-	8.59
3158	国泰盛合三个月定期开放债券	1.85	4.85	9.07	15.83	21.13
3159	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
3160	永赢诚益债券C	1.83	4.85	9.06	18.53	29.87
3161	中融聚安定期开放债券	1.09	4.85	9.18	17.16	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
2759	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	2.13	7.61	8.92	-46.88	-43.83
2760	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
2761	浙商惠盈纯债C	1.45	6.11	8.92	13.78	15.76
2762	中加丰享纯债债券	2.14	4.94	8.92	16.40	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	天弘恒享一年定开	1.62	4.14	8.07	15.73	16.52
1647	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.14	5.52	8.49	15.73	18.79
1648	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
1649	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75
1650	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.01	4.96	9.41	-	18.24
2907	国寿安保尊恒利率债债券C	1.33	4.87	8.64	14.39	18.24
2908	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
2909	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	-	18.22
2910	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	730.00	76668.70	12.07%
25农发03	730.00	73495.16	11.57%
24农发13	650.00	65707.79	10.34%
18农发06	580.00	63709.42	10.03%
24农发03	550.00	56277.88	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771284.27	121.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0657	1.0656	1.0655	1.0657	1.0659
累计净值(元)	1.1737	1.1736	1.1735	1.1737	1.1739

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