银华中债1-3年农发行债券指数(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵旭东

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.32亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
债券型名次	2750	2291	3192	2856	4419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.08	9.86	-	16.69
债券型名次	2318	2247	2004	3223	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	银河睿丰定开债券	0.14	0.35	0.18	1.87	0.63
2749	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.14	0.31	0.23	1.83	0.27
2750	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
2751	永赢邦利债券A	0.14	0.46	-0.38	2.52	-0.02
2752	永赢邦利债券C	0.14	0.43	-0.43	2.41	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	银华信用季季红债券C	0.22	0.32	0.21	1.63	0.44
2290	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.32	0.24	1.84	0.28
2291	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
2292	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.32	0.61	3.44	1.17
2293	英大安悦纯债债券C	0.07	0.32	-0.02	2.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	兴银汇福定开债	0.14	0.16	0.22	1.89	0.50
3191	易方达安心回报债券A	0.67	1.22	0.22	3.21	0.85
3192	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
3193	永赢鼎利债券C	0.18	0.34	0.22	1.82	0.36
3194	永赢泰利债券C	0.12	0.18	0.22	1.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.15	0.44	1.71	0.54
2855	易方达丰华债券A	0.39	1.08	-0.63	1.71	0.54
2856	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
2857	永赢诚益债券A	0.18	0.42	-0.01	1.71	0.20
2858	中信保诚稳利债券C	0.15	0.23	0.33	1.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	兴银汇智定开债	0.15	0.27	0.16	1.61	0.21
4418	易方达丰和债券A	0.53	1.09	0.16	1.73	0.21
4419	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.32	0.22	1.71	0.21
4420	圆信永丰兴融C	0.13	0.14	0.19	1.09	0.21
4421	招商安泰债券A	0.14	0.23	-0.15	1.98	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	天弘永利债券B	3.39	5.86	10.13	30.15	159.56
2317	天弘永利债券E	3.39	5.86	10.13	30.16	49.79
2318	银华中债1-3年农发行债券指数	3.39	7.08	9.86	-	16.69
2319	招商招兴3个月定开债券发起A	3.39	8.89	11.98	-	45.82
2320	中银证券安沛债券C	3.39	7.01	9.01	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	融通通福债券(LOF)A	4.77	7.08	9.76	21.62	45.20
2246	信澳信用债债券C	13.33	7.08	12.76	30.59	70.33
2247	银华中债1-3年农发行债券指数	3.39	7.08	9.86	-	16.69
2248	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.75	7.08	8.88	-	9.13
2249	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.01	7.07	11.73	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	添富AAA级信用纯债C	3.06	6.85	9.86	15.12	22.42
2003	信诚至泰A	3.10	8.10	9.86	13.15	23.88
2004	银华中债1-3年农发行债券指数	3.39	7.08	9.86	-	16.69
2005	中信建投景和中短债A	2.63	6.55	9.86	15.26	50.82
2006	博时悦楚纯债债券	3.48	7.36	9.85	14.48	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	南方升元中短期利率债A	3.55	6.92	9.62	-	17.74
3222	南方升元中短期利率债C	3.25	6.33	8.74	-	16.22
3223	银华中债1-3年农发行债券指数	3.39	7.08	9.86	-	16.69
3224	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.44	4.50	8.03	-	14.29
3225	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.99	3.59	6.63	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	民生加银丰鑫债券	4.32	7.75	10.16	15.36	16.69
2800	南方初元中短债C	1.90	4.21	6.55	12.86	16.69
2801	银华中债1-3年农发行债券指数	3.39	7.08	9.86	-	16.69
2802	广发汇阳三个月定期开放债券	3.20	7.87	10.32	-	16.68
2803	天弘同利债券(LOF)E	2.19	6.56	9.60	-	16.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	760.00	76681.08	11.92%
24农发13	750.00	76022.05	11.82%
23农发13	670.00	68484.92	10.65%
17农发05	640.00	66909.81	10.40%
22农发02	650.00	66415.54	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	689040.44	107.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.068	1.067	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.160	1.159	1.158	1.158	1.158

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