银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

指数年内涨幅超过21%！石化行业，今年好起来了？[2025-12-19]

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最新净值：1.0569 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1649

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.74亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
债券型名次	1036	1592	1865	3501	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
债券型名次	4033	2946	2856	1850	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.04	0.42	0.29	0.73
1035	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.04	0.42	0.29	0.73
1036	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
1037	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.98	3.67
1038	永赢嘉益债券	0.07	-0.14	0.16	-0.25	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1591	银华安鑫短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.60	1.22
1592	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
1593	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.05	0.36	0.35	1.70
1594	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.05	0.38	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	银华顺益一年定期开放债券	0.07	0.01	0.45	-0.16	0.39
1864	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1865	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
1866	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.45	0.77	1.67
1867	永赢瑞益债券	-0.01	-0.13	0.45	0.32	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	信澳优享债券A	0.06	0.07	0.34	0.32	0.45
3500	兴华安恒纯债C	0.02	0.12	0.75	0.32	2.06
3501	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
3502	永赢瑞益债券	-0.01	-0.13	0.45	0.32	1.02
3503	永赢盈益债券A	0.05	0.00	0.44	0.32	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	平安惠复纯债C	0.21	0.33	1.42	0.86	0.68
4022	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.10	0.47	0.30	0.68
4023	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.05	0.45	0.32	0.68
4024	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.07	0.11	0.44	0.42	0.68
4025	博时富和纯债债券	0.03	-0.14	0.38	-0.14	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	16.75	17.66
4032	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
4033	银华中债1-3年农发行债券指数	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
4034	招商招旺纯债A	1.03	3.68	6.64	12.79	32.60
4035	中融恒泰纯债A	1.03	5.55	8.99	17.31	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.85	8.65	15.38	18.69
2945	山西证券裕泽债券发起式A	1.26	5.85	0.00	-	7.67
2946	银华中债1-3年农发行债券指数	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
2947	浙商惠裕纯债A	1.17	5.85	7.99	18.13	34.15
2948	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	16.56	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国泰民安增益纯债债券C	-1.11	5.67	9.18	14.79	21.19
2855	汇添富安心中国债券A	1.04	6.41	9.18	14.44	47.17
2856	银华中债1-3年农发行债券指数	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
2857	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59
2858	中信保诚稳鸿A	-0.83	4.04	9.18	21.30	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	添富中债1-3年国开债A	1.04	5.86	9.35	16.12	22.00
1849	万家鑫悦纯债C	0.36	5.70	8.19	16.12	25.37
1850	银华中债1-3年农发行债券指数	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
1851	交银丰润收益债券A	0.37	5.98	8.70	16.11	51.71
1852	招商添悦纯债C	0.40	5.78	9.08	16.11	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	平安惠润纯债	1.56	5.25	10.67	16.36	17.24
2900	银华美元债精选债券(QDII)A	3.92	8.01	8.55	8.35	17.24
2901	银华中债1-3年农发行债券指数	1.03	5.85	9.18	16.12	17.24
2902	中加瑞利纯债债券C	0.66	2.82	5.69	11.90	17.23
2903	民生加银恒裕债券	0.58	2.94	6.09	13.25	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	760.00	76421.96	11.45%
22农发07	750.00	76320.21	11.44%
25农发03	750.00	75109.19	11.25%
23农发03	690.00	72025.41	10.79%
22农发02	610.00	62898.02	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815798.01	122.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0566	1.0560	1.0558	1.0562	1.0564
累计净值(元)	1.1646	1.1640	1.1638	1.1642	1.1644

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