银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.14亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
债券型名次	2800	2617	2767	2913	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
债券型名次	2739	3297	2993	1839	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2799	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2800	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2801	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.57	1.32	1.89
2802	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.50	1.17	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2616	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95
2617	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2618	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96
2619	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.19	0.47	1.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.50	1.14	1.81
2766	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
2767	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2768	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.50	1.17	1.67
2769	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.36	0.50	1.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.16	0.33	1.27	1.68
2912	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.68	1.27	1.81
2913	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2914	永赢荣益债券A	0.06	0.30	0.65	1.27	1.87
2915	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.51	1.27	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
2644	兴业一年持有期债券C	0.06	0.22	0.54	1.26	1.91
2645	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2646	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2647	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.43	3.01	7.21	14.27	16.49
2738	兴业一年持有期债券C	2.43	5.06	8.73	-	14.55
2739	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2740	中融恒安纯债A	2.43	7.14	11.18	16.45	18.84
2741	中银欣享利率债	2.43	3.70	8.19	14.12	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	天弘安益C	3.19	4.28	9.98	18.14	26.78
3296	天弘成享一年定开	2.13	4.28	8.70	15.08	19.79
3297	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
3298	招商招通纯债A	2.72	4.28	8.13	15.00	36.71
3299	中加瑞利纯债债券C	2.55	4.28	5.43	10.92	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.14	15.84
2992	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2993	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2994	招商招乾3个月定开债发起式A	2.25	4.49	8.42	16.15	49.37
2995	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
1838	易方达稳健收益债券C	2.02	13.89	12.52	15.02	35.01
1839	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
1840	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
1841	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2870	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
2871	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2872	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
2873	广发民玉纯债	2.55	4.87	8.79	14.31	19.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	500.00	51696.85	11.88%
23农发07	500.00	51251.47	11.78%
25农发03	500.00	50271.44	11.56%
24农发13	450.00	45977.18	10.57%
22农发07	400.00	41368.05	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548205.36	126.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0774	1.0772	1.0770	1.0768	1.0767
累计净值(元)	1.1854	1.1852	1.1850	1.1848	1.1847

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