银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0601 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1681

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.93亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
债券型名次	1537	2583	2475	3127	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
债券型名次	3922	2923	2933	1891	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	银华添润定期开放债券	0.09	0.39	0.57	0.82	0.40
1536	银华永丰债券	0.09	0.25	0.42	0.66	0.24
1537	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
1538	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.27	0.36	0.61	0.21
1539	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.32	0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.35	0.50	0.78	0.36
2582	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2583	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
2584	永赢昌利债券C	0.07	0.35	0.38	0.51	0.37
2585	永赢乾益债券	0.05	0.35	0.41	0.51	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	易方达恒久1年定期债券A	0.07	0.29	0.44	0.85	0.29
2474	银河睿丰定开债券	0.08	0.38	0.44	0.24	0.35
2475	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
2476	永赢昌利债券A	0.07	0.37	0.44	0.61	0.38
2477	永赢合益债券	0.10	0.44	0.44	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	兴银合泰债券A	0.10	0.43	0.41	0.64	0.44
3126	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.45	0.64	0.30
3127	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
3128	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3129	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.18	0.36	0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.19	0.33	0.42	0.26
3614	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.27	0.35	0.44	0.26
3615	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
3616	英大安旸纯债债券A	0.08	0.27	0.38	0.68	0.26
3617	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	添富短债债券C	1.00	3.10	5.38	10.19	17.54
3921	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.00	5.67	0.00	-	7.63
3922	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
3923	招商招盛纯债A	1.00	4.98	8.54	15.99	41.76
3924	浙商惠泉3个月定开A	1.00	5.99	8.72	15.65	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	兴银瑞益	1.77	5.50	11.24	20.36	39.73
2922	银河天盈中短债C	2.09	5.50	8.13	13.88	18.70
2923	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
2924	浙商丰裕纯债A	1.15	5.50	8.20	14.62	16.90
2925	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.30	5.50	9.22	16.56	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	18.59	27.13
2932	信诚景瑞C	-0.75	6.58	8.89	14.27	34.49
2933	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
2934	招商安心收益债券C	0.69	3.83	8.89	17.55	153.14
2935	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	4.97	8.88	16.80	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	长信先优债券A	5.87	12.15	7.96	16.19	48.27
1890	海富通稳健添利债券C	0.44	5.51	9.41	16.19	74.69
1891	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
1892	东方红汇阳债券C	5.20	12.24	11.16	16.18	51.14
1893	万家1-3年政策性金融债C	0.35	5.07	8.52	16.18	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	鹏华稳利短债A	1.23	3.48	6.53	12.55	17.60
2924	太平恒久纯债	1.39	6.23	10.89	16.88	17.60
2925	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.50	8.89	16.19	17.60
2926	浦银安盛普庆纯债债券C	1.28	4.91	10.53	16.39	17.59
2927	平安元丰中短债债券A	1.54	5.11	9.66	15.75	17.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	730.00	76668.70	12.07%
25农发03	730.00	73495.16	11.57%
24农发13	650.00	65707.79	10.34%
18农发06	580.00	63709.42	10.03%
24农发03	550.00	56277.88	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771284.27	121.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0597	1.0594	1.0593	1.0592	1.0591
累计净值(元)	1.1677	1.1674	1.1673	1.1672	1.1671

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