银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.14亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
债券型名次	2898	3247	2277	2084	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
债券型名次	2642	3039	3037	1498	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63
2897	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.11	0.56	1.41	1.62
2898	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2899	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.65	0.76
2900	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
3246	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
3247	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
3248	永赢安泰中短债A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.01
3249	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.34	0.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63
2276	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.11	0.56	1.41	1.62
2277	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
2279	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.31	0.29	1.40	2.23
2083	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
2084	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2085	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2086	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2591	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2592	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2593	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59
2594	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
2641	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
2642	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2643	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2644	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49
3038	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
3039	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
3040	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
3041	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	万家鑫耀纯债债券C	1.41	3.85	8.11	-	11.36
3036	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
3037	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
3038	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
3039	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
1497	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.95	16.44
1498	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
1499	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75
1500	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
2863	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
2864	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2865	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
2866	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	500.00	51696.85	11.88%
23农发07	500.00	51251.47	11.78%
25农发03	500.00	50271.44	11.56%
24农发13	450.00	45977.18	10.57%
22农发07	400.00	41368.05	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548205.36	126.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0741	1.0740	1.0739	1.0736	1.0735
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1819	1.1816	1.1815

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