银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：1.1761

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.59亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
债券型名次	1937	3522	1963	2486	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.06	8.93	-	18.48
债券型名次	3367	3026	2779	2770	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06
1936	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05
1937	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
1938	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.22	0.66	0.95	0.77
1939	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
3521	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
3522	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
3523	永赢泰益债券A	0.01	0.27	0.85	1.17	1.19
3524	永赢元利债券C	0.03	0.27	0.80	1.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1962	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08
1963	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
1964	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
1965	永赢泰益债券A	0.01	0.27	0.85	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	易方达稳健收益债券C	0.46	1.25	0.17	1.23	1.30
2485	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
2486	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
2487	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
2488	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
2942	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
2943	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
2944	永赢增益债券A	0.06	0.31	0.87	1.08	1.02
2945	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73
3366	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
3367	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3368	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83
3369	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3025	兴业优债增利债券C	2.49	5.06	7.55	-	16.37
3026	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3027	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	-	16.27
3028	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中信建投稳裕A	1.29	5.30	8.94	-	37.73
2778	信诚稳健C	2.71	5.20	8.93	-	40.22
2779	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
2780	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.93	-	60.86
2781	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	-	18.68
2769	南方升元中短期利率债C	0.69	3.88	7.11	-	16.88
2770	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
2771	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14
2772	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.09	4.09	5.77	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	国寿安保尊恒利率债债券C	1.43	5.05	8.72	-	18.49
2903	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.08	5.06	9.37	-	18.48
2904	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
2905	长盛盛裕纯债D	3.09	7.74	14.31	-	18.47
2906	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	600.00	66348.25	13.77%
24农发13	650.00	66080.78	13.71%
23农发03	600.00	61686.41	12.80%
25农发03	500.00	49991.89	10.38%
25农发23	490.00	49600.44	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589132.26	122.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0682	1.0676	1.0673	1.0676	1.0678
累计净值(元)	1.1762	1.1756	1.1753	1.1756	1.1758

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