银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1671

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.93亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
债券型名次	1011	3717	3171	3540	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
债券型名次	3998	3086	2996	1572	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
1010	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
1011	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
1012	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
1013	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
3716	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3717	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3718	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3719	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
3170	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3171	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3172	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3173	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3541	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
3542	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.17	0.70	2.56	0.17
4010	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
4011	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
4012	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4013	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.14	20.76
3997	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
3998	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
3999	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
4000	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.03	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
3085	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.73	25.49
3086	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
3087	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.37	15.12
3088	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.71	16.96
2995	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	-	16.03
2996	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
2997	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
2998	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.72	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
1571	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
1572	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
1573	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	15.97	35.00
1574	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.96	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48
2939	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
2940	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
2941	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
2942	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.33	17.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	730.00	76668.70	12.07%
25农发03	730.00	73495.16	11.57%
24农发13	650.00	65707.79	10.34%
18农发06	580.00	63709.42	10.03%
24农发03	550.00	56277.88	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771284.27	121.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0590	1.0589	1.0587	1.0587	1.0586
累计净值(元)	1.1670	1.1669	1.1667	1.1667	1.1666

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