银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1876

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.14亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
债券型名次	1886	2301	2528	2231	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
债券型名次	2389	3287	2886	1813	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1885	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
1886	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
1887	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
1888	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2300	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
2301	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2302	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2527	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2528	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2529	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2230	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2231	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2232	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2233	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2345	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2346	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2347	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
2348	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2388	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
2389	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2390	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
3286	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
3287	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
3288	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
3289	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2885	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2886	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2887	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
2888	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
1812	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56
1813	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
1814	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
1815	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77
2812	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
2813	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
2814	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
2815	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	500.00	51696.85	11.88%
23农发07	500.00	51251.47	11.78%
25农发03	500.00	50271.44	11.56%
24农发13	450.00	45977.18	10.57%
22农发07	400.00	41368.05	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548205.36	126.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0795	1.0790	1.0788	1.0783	1.0781
累计净值(元)	1.1875	1.1870	1.1868	1.1863	1.1861

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