银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)_最新动态

银华中债1-3年农发行债券指数A009541YINHUA CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0754 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：赵旭东

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.14亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
债券型名次	3372	2786	2832	2125	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
债券型名次	2546	3139	3024	1506	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
3371	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3372	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
3373	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17
3374	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.01	0.05	0.05	0.81	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13
2785	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
2786	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2787	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2788	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26
2831	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2832	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2833	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
2834	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2124	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2126	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2127	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
2679	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	银河沃丰债券	2.24	5.48	10.19	17.64	30.35
2545	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.24	4.66	8.48	-	9.17
2546	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
2547	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
2548	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
3138	易方达纯债债券C	2.28	4.52	8.43	14.34	69.41
3139	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
3140	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
3141	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.67	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45
3023	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.58	-12.51
3024	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
3025	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52
3026	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	鹏华丰茂债券	2.54	4.91	7.81	14.86	35.96
1505	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.85	62.46
1506	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
1507	永赢荣益债券C	2.55	4.20	7.23	14.85	34.94
1508	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.84	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银华中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
2887	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29
2888	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29
2889	鹏华永益3个月定开债券	2.24	6.39	10.03	16.85	19.28
2890	国寿安保尊恒利率债债券C	2.05	4.36	8.02	13.25	19.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	500.00	51696.85	11.88%
23农发07	500.00	51251.47	11.78%
25农发03	500.00	50271.44	11.56%
24农发13	450.00	45977.18	10.57%
22农发07	400.00	41368.05	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548205.36	126.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0753	1.0756	1.0757	1.0758	1.0755
累计净值(元)	1.1833	1.1836	1.1837	1.1838	1.1835

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