资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121760.74 99.96%
银行存款和结算备付金 52.69 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121813.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 120.00 12714.99 12.02%
23湖州银行小微债 90.00 9216.35 8.71%
23青岛银行绿债01 70.00 7153.90 6.76%
23国开清发02 60.00 6438.79 6.09%
22温州银行二级01 60.00 6229.50 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108383.03 102.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%