资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95811.82 99.99%
银行存款和结算备付金 9.14 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95820.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 120.00 12770.92 12.03%
23青岛银行绿债01 70.00 7180.68 6.76%
23国开清发02 60.00 6305.77 5.94%
22温州银行二级01 60.00 6255.16 5.89%
24农发03 60.00 6092.94 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82579.73 77.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%