资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123739.18 99.93%
银行存款和结算备付金 88.92 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123828.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 120.00 12951.63 12.31%
23湖州银行小微债 90.00 9178.33 8.72%
23青岛银行绿债01 70.00 7124.04 6.77%
23国开清发02 60.00 6377.85 6.06%
22温州银行二级01 60.00 6200.85 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110350.67 104.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%