我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.72 |
103.89 |
71.29 |
98.22 |
97.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
142152.09 |
113317.80 |
335004.33 |
336605.86 |
340208.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142152.09 |
113317.80 |
335004.33 |
336605.86 |
340208.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.70 |
25.86 |
62.16 |
65.41 |
62.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
8.62 |
20.72 |
21.80 |
20.91 |
| 资产总计(万元) |
142254.82 |
132659.94 |
335075.62 |
336704.08 |
340305.92 |
| 负债合计(万元) |
37447.44 |
32045.62 |
82495.68 |
79156.60 |
85709.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
104807.38 |
100614.33 |
252579.94 |
257547.48 |
254596.80 |
| 未分配利润(万元) |
4759.14 |
1633.41 |
5787.80 |
10755.31 |
7804.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
70.71 |
0.32 |
32.02 |
27.30 |
| 投资收益(万元) |
1841.19 |
6711.61 |
4808.61 |
11305.19 |
5493.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1732.87 |
614.36 |
1577.61 |
-2532.06 |
-747.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3580.45 |
7396.68 |
6386.54 |
8805.15 |
4773.42 |
| 管理人报酬(万元) |
153.26 |
425.63 |
375.24 |
765.35 |
376.26 |
| 托管费(万元) |
51.09 |
141.88 |
125.08 |
255.12 |
125.42 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
13.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
487.38 |
1381.46 |
1260.25 |
2324.03 |
1242.98 |
| 利润总额(万元) |
3093.07 |
6015.22 |
5126.29 |
6481.12 |
3530.43 |
| 净利润(万元) |
3093.07 |
6015.22 |
5126.29 |
6481.12 |
3530.43 |
