财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
18.91 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
16.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.69 |
57.71 |
40.96 |
53.78 |
102.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
121760.74 |
123320.09 |
140062.45 |
142837.71 |
142152.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121760.74 |
123320.09 |
140062.45 |
142837.71 |
142152.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.07 |
26.61 |
25.55 |
26.33 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.87 |
8.52 |
8.78 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
121813.44 |
123377.79 |
140103.42 |
142891.49 |
142254.82 |
| 负债合计(万元) |
15999.46 |
18859.74 |
36355.35 |
38852.57 |
37447.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
105813.98 |
104518.05 |
103748.07 |
104038.92 |
104807.38 |
| 未分配利润(万元) |
6833.11 |
5537.18 |
4767.17 |
3990.68 |
4759.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.44 |
0.24 |
6.77 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
1447.15 |
4277.24 |
2319.79 |
3892.39 |
1841.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.09 |
-1634.80 |
-909.45 |
2477.45 |
1732.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1653.40 |
2642.88 |
1410.59 |
6376.60 |
3580.45 |
| 管理人报酬(万元) |
156.51 |
311.21 |
153.82 |
311.05 |
153.26 |
| 托管费(万元) |
52.17 |
103.74 |
51.27 |
103.68 |
51.09 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
357.47 |
1058.70 |
596.42 |
1050.54 |
487.38 |
| 利润总额(万元) |
1295.93 |
1584.18 |
814.17 |
5326.06 |
3093.07 |
| 净利润(万元) |
1295.93 |
1584.18 |
814.17 |
5326.06 |
3093.07 |
