永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1737

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
债券型名次	5004	3626	3166	3272	3676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
债券型名次	2482	2717	2378	1398	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.05	0.67
5003	永赢鼎利债券A	0.01	0.24	0.71	1.27	0.78
5004	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
5005	永赢宏益债券A	0.01	0.50	1.21	2.01	1.30
5006	永赢宏益债券C	0.01	0.57	1.46	2.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	英大纯债债券A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.72
3625	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83
3626	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3627	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3628	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.65	1.50	0.75
3165	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.65	1.22	0.78
3166	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3167	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3168	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	0.65	1.05	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3271	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3272	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3273	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.58	1.15	0.65
3274	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70
3675	兴银中短债C	0.03	0.31	0.66	1.08	0.70
3676	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3677	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	0.65	1.05	0.70
3678	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.31	0.70	0.78	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	万家鑫安纯债E	1.96	6.06	9.48	-	11.03
2481	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2482	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
2483	中加中债-新综合债券指数发起式	1.96	5.05	9.00	-	9.72
2484	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.21	9.56	-	16.59
2716	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
2717	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
2718	长信纯债一年定开债券A	1.58	5.20	11.20	-	99.63
2719	大成月添利债券A	2.82	5.20	8.25	11.11	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.74	5.17	9.41	-	13.35
2377	新华利率债A	0.86	5.99	9.41	-	16.19
2378	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
2379	中加聚利纯债定开A	1.71	4.46	9.41	-	31.95
2380	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
1397	摩根纯债债券A	1.12	5.06	7.01	16.61	80.05
1398	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
1399	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
1400	建信睿享纯债债券A	2.46	5.43	9.77	16.59	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.66	9.82	7.52	9.55	18.43
2878	易方达安源中短债债券C	1.56	3.40	6.66	12.37	18.43
2879	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43
2880	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.42	7.08	12.77	15.66	18.42
2881	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0579	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578
累计净值(元)	1.1737	1.1736	1.1736	1.1736	1.1736

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