永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
债券型名次	3658	3320	3726	3481	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
债券型名次	3217	3119	2815	1808	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
3657	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3658	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3659	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
3660	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.33	0.82	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
3319	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
3320	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3321	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3322	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50
3725	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84
3726	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3727	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3728	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
3480	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3481	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3482	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3483	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3625	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3626	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3627	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3628	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
3216	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3217	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
3218	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3219	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	4.19	7.13	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54
3118	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
3119	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
3120	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
3121	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81
2814	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
2815	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
2816	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2817	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07
1807	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1808	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
1809	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
1810	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
2902	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92
2903	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
2904	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
2905	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12951.63	12.31%
23湖州银行小微债	90.00	9178.33	8.72%
23青岛银行绿债01	70.00	7124.04	6.77%
23国开清发02	60.00	6377.85	6.06%
22温州银行二级01	60.00	6200.85	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110350.67	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0623	1.0623	1.0621	1.0620	1.0620
累计净值(元)	1.1781	1.1781	1.1779	1.1778	1.1778

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。