永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
债券型名次	2236	3405	3172	2430	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
债券型名次	3006	2339	2366	1403	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2235	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2236	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2237	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
2238	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3404	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
3405	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3406	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3407	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3171	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3172	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3173	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3174	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
2429	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2430	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2431	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2432	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
3506	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3507	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
3508	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
3509	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
3005	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
3006	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
3007	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
3008	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2338	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.53	32.24
2339	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
2340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.23	6.02	11.03	-	12.66
2341	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.20	25.26
2365	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.03	151.93
2366	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
2367	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
2368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.65	22.17
1402	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
1403	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
1404	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
1405	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
2888	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	-	17.83
2889	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
2890	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82
2891	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.07	17.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0524	1.0525	1.0523
累计净值(元)	1.1684	1.1683	1.1682	1.1683	1.1681

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