永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1807

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
债券型名次	4403	3923	3859	4128	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
债券型名次	3741	3542	2773	1579	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
4402	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
4403	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
4404	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.78	1.26
4405	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.14	0.39	0.76	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
3922	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09
3923	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
3924	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
3925	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.77	1.35
3858	英大安旸纯债债券C	0.02	0.10	0.31	0.88	1.46
3859	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
3860	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.31	0.95	1.55
3861	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4127	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.02	0.16	0.81	1.15
4128	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
4129	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.35	0.81	1.25
4130	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.39	0.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.37	0.91	1.37
3768	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3769	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
3770	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
3771	中邮纯债恒利债券A	-0.20	-0.67	-1.00	0.20	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
3740	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
3741	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
3742	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
3743	中融恒润纯债A	1.90	3.56	7.51	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3541	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
3542	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
3543	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59
3544	中银智享债券C	2.53	4.11	7.85	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	泰康信用精选债券C	2.94	3.49	8.71	14.86	23.96
2772	天弘成享一年定开	2.04	4.32	8.71	-	19.80
2773	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
2774	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93
2775	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
1578	信诚至泰C	2.76	4.63	10.44	14.75	34.11
1579	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
1580	东海祥苏短债C	1.28	3.33	6.36	14.74	17.16
1581	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2916	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21
2917	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
2918	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
2919	大成景乐纯债债券A	2.35	4.95	9.09	14.19	19.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12714.99	12.02%
23湖州银行小微债	90.00	9216.35	8.71%
23青岛银行绿债01	70.00	7153.90	6.76%
23国开清发02	60.00	6438.79	6.09%
22温州银行二级01	60.00	6229.50	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108383.03	102.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0648	1.0647	1.0646	1.0646	1.0645
累计净值(元)	1.1806	1.1805	1.1804	1.1804	1.1803

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