永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
债券型名次	2650	3430	2880	2383	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
债券型名次	3021	2318	2380	1682	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31
2649	永赢诚益债券A	0.06	0.23	0.47	0.77	0.23
2650	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
2651	永赢丰利债券A	0.06	0.32	0.49	0.76	0.34
2652	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	易方达恒久1年定期债券C	0.07	0.26	0.36	0.65	0.26
3429	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3430	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
3431	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.26	0.33	0.30	0.28
3432	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.40	0.67	0.28
2879	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2880	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
2881	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18
2882	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.39	0.76	0.22
2382	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2383	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
2384	永赢丰利债券A	0.06	0.32	0.49	0.76	0.34
2385	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.35	0.44	0.64	0.26
3616	英大安旸纯债债券A	0.08	0.27	0.38	0.68	0.26
3617	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
3618	永赢坤益债券	0.11	0.38	0.02	-0.06	0.26
3619	招商安心收益债券C	0.05	0.27	0.17	0.16	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	兴证全球恒远债券C	1.44	6.64	0.00	-	9.12
3020	银华安鑫短债债券D	1.44	3.82	6.72	-	10.23
3021	永赢鼎利债券C	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
3022	中加恒享三个月定开债券	1.44	5.70	10.20	-	12.23
3023	中加聚鑫纯债一年C	1.44	6.16	12.00	20.76	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.06	6.04	11.32	17.33	18.29
2317	银河丰利	0.88	6.04	5.60	12.46	24.52
2318	永赢鼎利债券C	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
2319	浙商兴永三个月定期开放债券	1.38	6.04	10.59	17.38	25.66
2320	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.62	6.04	9.38	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	平安合韵	1.36	5.72	9.61	17.39	28.85
2379	易方达中债3-5年期国债	1.22	6.48	9.61	15.49	37.89
2380	永赢鼎利债券C	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
2381	永赢裕益债券C	1.64	6.46	9.61	18.15	28.63
2382	宝盈盈旭纯债债券C	1.22	5.26	9.60	9.83	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	富国信用债债券C	1.00	4.70	9.36	16.84	68.39
1681	华泰紫金智惠定开债券A	0.16	5.77	9.50	16.84	24.31
1682	永赢鼎利债券C	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
1683	永赢丰益债券	1.54	4.99	8.60	16.84	37.83
1684	博时安丰18个月定开债C	0.51	5.37	10.18	16.83	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	汇安短债债券C	0.87	2.05	3.99	9.25	17.91
2879	天弘京津冀A	0.77	6.58	10.99	-	17.90
2880	永赢鼎利债券C	1.44	6.04	9.61	16.84	17.90
2881	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.47	6.60	10.44	18.64	17.88
2882	长城嘉鑫两年定开债券A	2.17	4.78	7.46	13.72	17.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0530	1.0528	1.0527	1.0527	1.0526
累计净值(元)	1.1688	1.1686	1.1685	1.1685	1.1684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。