永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1833

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
债券型名次	3713	3099	3484	3574	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
债券型名次	3581	3442	2772	1624	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45
3712	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
3713	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3714	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
3715	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.09	0.22	0.47	0.85	1.56
3098	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3099	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3100	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72
3101	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.21	0.41	0.77	1.33
3483	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.11	0.21	0.41	0.78	1.33
3484	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3485	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35
3486	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.11	0.21	0.44	0.77	1.40
3573	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.21	0.41	0.77	1.33
3574	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3575	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.10	0.19	0.42	0.77	1.50
3576	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.07	0.18	0.40	0.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.18	0.45	0.84	1.62
3452	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.14	0.48	0.89	1.62
3453	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3454	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3455	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
3580	兴业120天滚动持有债券C	1.76	4.29	7.59	-	11.88
3581	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
3582	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
3441	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
3442	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
3443	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3444	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95
2771	银华中债1-3年农发行债券指数	2.67	4.86	8.85	15.29	20.21
2772	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
2773	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.89	37.93
2774	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	万家可转债债券A	-3.60	16.19	16.08	14.64	38.33
1623	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
1624	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
1625	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
1626	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.59	4.94	8.66	14.89	19.51
2900	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
2901	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
2902	兴业短债债券C	1.54	3.35	5.76	11.12	19.49
2903	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12770.92	12.03%
23青岛银行绿债01	70.00	7180.68	6.76%
23国开清发02	60.00	6305.77	5.94%
22温州银行二级01	60.00	6255.16	5.89%
24农发03	60.00	6092.94	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82579.73	77.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0674	1.0672	1.0669	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1832	1.1830	1.1827	1.1820	1.1820

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