永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1816

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
债券型名次	3482	3688	3800	3696	3522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
债券型名次	3541	3351	2755	1942	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
3481	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3482	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3483	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3484	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3687	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3688	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3689	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3690	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3799	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3800	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3801	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
3802	博时安盈债券A	0.02	0.11	0.31	0.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3695	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3696	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3697	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3698	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3521	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3522	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3523	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
3524	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	英大通盈纯债债券C	1.89	2.83	5.89	10.24	13.75
3540	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
3541	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
3542	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
3543	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
3350	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
3351	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
3352	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3353	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
2754	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2755	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
2756	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
2757	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
1941	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
1942	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
1943	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
1944	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2900	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
2901	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
2902	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2903	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12714.99	12.02%
23湖州银行小微债	90.00	9216.35	8.71%
23青岛银行绿债01	70.00	7153.90	6.76%
23国开清发02	60.00	6438.79	6.09%
22温州银行二级01	60.00	6229.50	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108383.03	102.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0658	1.0657	1.0656	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.1816	1.1815	1.1814	1.1812	1.1811

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