永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0605 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
债券型名次	3968	2926	3307	3679	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
债券型名次	2863	2854	2596	1435	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.13	0.60	0.96	0.85
3967	永赢鼎利债券A	0.04	0.17	0.70	1.13	1.05
3968	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
3969	永赢宏泰短债A	0.04	0.11	0.52	0.87	0.79
3970	永赢宏泰短债C	0.04	0.11	0.48	0.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
2925	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2926	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
2927	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.15	0.68	1.14	1.05
2928	永赢祥益债券C	0.07	0.15	0.67	1.12	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3306	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3307	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
3308	永赢永益债券A	0.04	0.15	0.63	0.84	1.04
3309	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.16	0.63	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3678	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.66	1.01	0.91
3679	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
3680	中加颐享纯债债券C	0.07	0.11	0.75	1.01	1.01
3681	中融聚安定期开放债券	0.10	0.15	0.82	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.09	0.12	0.59	0.86	0.95
3723	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.15	0.71	0.96	0.95
3724	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
3725	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.11	0.63	1.18	0.95
3726	中融恒惠纯债A	0.05	0.20	0.69	0.96	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
2862	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51
2863	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2864	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21
2865	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.82	18.32	46.86
2853	兴业优债增利债券A	2.34	5.08	8.12	15.45	31.71
2854	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2855	招商招旭纯债A	1.60	5.08	9.72	19.06	43.64
2856	中航瑞明纯债C	2.26	5.08	11.28	15.68	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	申万菱信安泰丰利债券A	3.09	5.72	9.00	17.49	26.09
2595	易方达投资级信用债债券C	1.99	4.07	9.00	16.70	74.08
2596	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2597	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
2598	中证兴业中高等级信用债指数	1.98	5.28	9.00	22.54	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时民泽纯债债券	1.77	4.93	9.01	16.14	33.93
1434	泰康稳健增利债券C	2.56	5.20	8.59	16.14	52.07
1435	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
1436	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86
1437	华夏鼎融债券C	6.88	10.13	12.56	16.13	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	南方初元中短债A	1.14	3.10	5.47	11.34	18.73
2901	鹏华永益3个月定开债券	2.19	6.93	11.00	-	18.73
2902	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2903	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.09	5.05	9.23	-	18.71
2904	华安添鑫中短债C	1.30	3.23	5.82	11.12	18.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12951.63	12.31%
23湖州银行小微债	90.00	9178.33	8.72%
23青岛银行绿债01	70.00	7124.04	6.77%
23国开清发02	60.00	6377.85	6.06%
22温州银行二级01	60.00	6200.85	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110350.67	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0605	1.0605	1.0605	1.0603	1.0601
累计净值(元)	1.1763	1.1763	1.1763	1.1761	1.1759

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