永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.039 0.000(0.04%)

累计净值：1.155

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
债券型名次	2889	1886	3675	2814	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	7.17	9.97	-	16.29
债券型名次	2462	2166	1871	2084	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23
2888	永赢淳利债券	0.10	0.45	0.32	1.71	0.35
2889	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
2890	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
2891	永赢丰利债券C	0.10	0.33	0.34	1.33	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	兴业优债增利债券C	0.09	0.52	0.08	1.46	0.00
1885	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.52	0.17	1.77	0.07
1886	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
1887	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
1888	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
3674	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
3675	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
3676	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.42	0.16	1.84	0.19
3677	圆信永丰兴融C	0.07	0.28	0.16	1.23	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	兴业120天滚动持有债券A	0.07	0.32	0.53	1.86	0.58
2813	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
2814	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
2815	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
2816	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	0.62	0.18	1.86	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.16	2.11	0.17
3925	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
3926	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
3927	永赢润益债券C	0.22	0.88	0.03	2.13	0.17
3928	永赢通益债券A	0.12	0.51	0.20	1.59	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	西部利得汇盈债券A	3.31	8.60	11.96	-	34.27
2461	易方达纯债债券A	3.31	7.61	10.12	-	73.23
2462	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2463	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
2464	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	鹏华稳福中短债债券E	1.87	7.17	0.00	-	8.68
2165	浦银安盛普庆纯债债券C	2.62	7.17	10.40	-	16.17
2166	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2167	招商招兴3个月定开债券发起C	3.09	7.17	10.00	-	41.10
2168	创金合信尊智纯债A	3.09	7.16	10.10	-	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	泰信汇利三个月定开债券A	4.97	6.30	9.97	-	10.40
1870	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74
1871	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
1872	安信永鑫增强债券A	3.30	4.70	9.96	-	38.02
1873	财通资管中债1-3年国开债A	3.90	7.50	9.96	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	永赢泽利一年	3.08	7.08	9.87	-	17.04
2083	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2084	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2085	建信荣禧一年定期开放债券	1.79	4.44	6.95	-	13.80
2086	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	光大保德信尊泰三年债券	2.92	5.79	8.59	-	16.30
2838	银河嘉裕债券	3.78	7.34	9.89	-	16.29
2839	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2840	招商招和39个月定开债	2.85	5.70	8.82	-	16.29
2841	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12981.63	12.65%
23湖州银行小微债	90.00	9223.33	8.98%
23汉口银行绿色债01	90.00	9134.14	8.90%
23青岛银行绿债01	70.00	7165.34	6.98%
23国开清发02	60.00	6371.25	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113521.38	110.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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永赢鼎利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.153	1.154

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