资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286900.11 99.98%
银行存款和结算备付金 51.47 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:286951.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10234.95 4.72%
25农业银行CD262 100.00 9982.26 4.61%
25建设银行CD177 100.00 9993.45 4.61%
25建设银行CD213 100.00 9982.75 4.61%
25中国银行CD023 100.00 9978.06 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116031.67 53.53%
企业债 19630.96 9.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%