资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212932.23 99.76%
银行存款和结算备付金 515.93 0.24%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:213449.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 70.00 7039.31 4.03%
19国开10 60.00 6510.60 3.73%
24国开清发01 60.00 6406.76 3.67%
25农发11 60.00 6079.48 3.48%
25国开08 60.00 5998.94 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119167.07 68.24%
企业债 18862.61 10.80%
国家债券 2009.23 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%