资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222081.84 99.93%
银行存款和结算备付金 145.78 0.07%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:222227.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 130.00 12815.00 5.82%
26农业银行CD190 100.00 9873.16 4.49%
26农业银行CD167 100.00 9889.56 4.49%
26农业银行CD202 100.00 9863.45 4.48%
26中国银行CD070 100.00 9859.42 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74600.12 33.89%
国家债券 16776.06 7.62%
企业债 14152.72 6.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%