资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279862.34 99.93%
银行存款和结算备付金 194.17 0.07%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:280056.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 100.00 10013.83 4.58%
26建设银行CD178 100.00 9858.43 4.51%
26农业银行CD148 100.00 9861.26 4.51%
26中国银行CD030 100.00 9858.43 4.51%
26工商银行CD106 100.00 9862.05 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113554.34 51.96%
企业债 14756.44 6.75%
国家债券 9981.54 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%