财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2336.14 462.66 1215.28 389.97 4275.96
本期利润(万元) 1653.64 -222.94 1023.35 -301.64 4700.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.36 0.00 0.84 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 14328.93 0.00 8947.11 0.00 8960.64
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 174619.06 120859.97 121082.92 120986.73 121288.37
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.85 0.00 4.65
累计净值增长率(%) 18.35 0.00 17.75 0.00 16.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 65.86 36.15 39.55 36.79 45.82
交易性金融资产(万元) 212932.23 167979.21 159304.18 120063.43 102772.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 212932.23 167979.21 159304.18 120063.43 102772.83
应付管理人报酬(万元) 32.88 29.83 26.91 25.77 26.01
应付托管费(万元) 10.96 9.94 8.97 8.59 8.67
资产总计(万元) 213449.13 169684.05 159346.68 120200.10 102821.65
负债合计(万元) 38830.08 48601.13 38058.30 15126.64 348.77
所有者权益合计(万元) 174619.06 121082.92 121288.37 105073.46 102472.88
未分配利润(万元) 14328.93 9372.81 9578.27 10303.99 7703.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.86 18.69 45.96 7.65 46.49
投资收益(万元) 3175.19 1626.70 5050.78 2719.32 4507.69
公允价值变动收益(万元) -682.50 -191.93 424.68 304.76 455.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2519.55 1453.46 5521.43 3031.72 5009.46
管理人报酬(万元) 365.68 180.37 313.13 154.89 429.20
托管费(万元) 121.89 60.12 104.38 51.63 143.07
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.22
费用合计(万元) 865.91 430.11 820.79 431.15 977.06
利润总额(万元) 1653.64 1023.35 4700.64 2600.58 4032.40
净利润(万元) 1653.64 1023.35 4700.64 2600.58 4032.40