我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1005.91 |
2295.82 |
1212.11 |
3577.12 |
1217.34 |
| 本期利润(万元) |
127.99 |
2600.58 |
1370.98 |
4032.40 |
652.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9915.17 |
0.00 |
7619.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105201.45 |
105073.46 |
103843.86 |
102472.88 |
152565.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.79 |
45.82 |
27.70 |
94.63 |
32.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
120063.43 |
102772.83 |
179763.55 |
152783.05 |
12875.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120063.43 |
102772.83 |
179763.55 |
152783.05 |
12875.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
26.01 |
37.40 |
37.95 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
8.67 |
12.47 |
12.65 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
120200.10 |
102821.65 |
179814.07 |
153210.77 |
14257.11 |
| 负债合计(万元) |
15126.64 |
348.77 |
27900.61 |
3869.99 |
3675.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
105073.46 |
102472.88 |
151913.46 |
149340.78 |
10581.64 |
| 未分配利润(万元) |
10303.99 |
7703.41 |
9759.61 |
7186.93 |
580.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
46.49 |
22.86 |
112.54 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
2719.32 |
4507.69 |
2478.21 |
347.27 |
270.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
304.76 |
455.28 |
572.55 |
-418.70 |
-20.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3031.72 |
5009.46 |
3073.61 |
41.12 |
252.82 |
| 管理人报酬(万元) |
154.89 |
429.20 |
223.52 |
124.51 |
15.62 |
| 托管费(万元) |
51.63 |
143.07 |
74.51 |
41.50 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
15.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
431.15 |
977.06 |
500.93 |
328.00 |
90.77 |
| 利润总额(万元) |
2600.58 |
4032.40 |
2572.68 |
-286.88 |
162.05 |
| 净利润(万元) |
2600.58 |
4032.40 |
2572.68 |
-286.88 |
162.05 |
