财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2463.17 |
1154.70 |
2336.14 |
462.66 |
1215.28 |
| 本期利润(万元) |
3935.62 |
2125.97 |
1653.64 |
-222.94 |
1023.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20223.34 |
0.00 |
14328.93 |
0.00 |
8947.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218554.65 |
216745.00 |
174619.06 |
120859.97 |
121082.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
20.55 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
17.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.17 |
65.86 |
36.15 |
39.55 |
36.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
279862.34 |
212932.23 |
167979.21 |
159304.18 |
120063.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279862.34 |
212932.23 |
167979.21 |
159304.18 |
120063.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.85 |
32.88 |
29.83 |
26.91 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
17.95 |
10.96 |
9.94 |
8.97 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
280056.70 |
213449.13 |
169684.05 |
159346.68 |
120200.10 |
| 负债合计(万元) |
61502.06 |
38830.08 |
48601.13 |
38058.30 |
15126.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
218554.65 |
174619.06 |
121082.92 |
121288.37 |
105073.46 |
| 未分配利润(万元) |
21599.26 |
14328.93 |
9372.81 |
9578.27 |
10303.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.42 |
26.86 |
18.69 |
45.96 |
7.65 |
| 投资收益(万元) |
3103.87 |
3175.19 |
1626.70 |
5050.78 |
2719.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1472.45 |
-682.50 |
-191.93 |
424.68 |
304.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4586.74 |
2519.55 |
1453.46 |
5521.43 |
3031.72 |
| 管理人报酬(万元) |
317.00 |
365.68 |
180.37 |
313.13 |
154.89 |
| 托管费(万元) |
105.67 |
121.89 |
60.12 |
104.38 |
51.63 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
651.11 |
865.91 |
430.11 |
820.79 |
431.15 |
| 利润总额(万元) |
3935.62 |
1653.64 |
1023.35 |
4700.64 |
2600.58 |
| 净利润(万元) |
3935.62 |
1653.64 |
1023.35 |
4700.64 |
2600.58 |
