永赢泽利一年(007691)_最新动态

永赢泽利一年007691YONGYING ZELI A YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1097 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢泽利一年增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：连冰洁

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.68亿元

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

永赢泽利一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
债券型名次	2176	3906	2448	1272	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
债券型名次	1824	2208	2271	1433	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23
2175	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87
2176	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
2177	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
2178	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.25	0.99	2.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3905	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3906	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
3907	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
3908	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2447	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2448	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
2449	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2450	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1271	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74
1272	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
1273	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.13	0.89	1.84	1.78
1274	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1321	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1322	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
1323	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1324	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
1823	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
1824	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1825	中金安盈90天持有中短债A	2.08	5.08	8.35	-	11.09
1826	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
2207	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2208	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2209	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2210	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40
2270	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76
2271	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2272	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
2273	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95
1432	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
1433	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
1435	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
2648	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
2649	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2650	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.08	5.48	9.95	-	20.54
2651	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10234.95	4.72%
25农业银行CD262	100.00	9982.26	4.61%
25建设银行CD177	100.00	9993.45	4.61%
25建设银行CD213	100.00	9982.75	4.61%
25中国银行CD023	100.00	9978.06	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116031.67	53.53%
企业债	19630.96	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	1.1089
累计净值(元)	1.1985	1.1985	1.1981	1.1981	1.1979

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