永赢泽利一年(007691)_最新动态

永赢泽利一年007691YONGYING ZELI A YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.071 0.000(0.02%)

累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢泽利一年增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：钱布克

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.52亿元

2022-10-17 每10份派现金 0.2 元

永赢泽利一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
债券型名次	5177	2688	3899	2570	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.48	9.86	-	15.23
债券型名次	2388	2514	1622	2640	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.19	0.48	0.48	0.29
5176	永赢欣益一年	0.01	0.32	0.40	1.54	3.71
5177	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
5178	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.46	0.98	2.07
5179	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
2687	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
2688	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
2689	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96
2690	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3898	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3899	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
3900	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
3901	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.27	0.35	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.61	1.34	2.94
2569	银华信用双利债券C	0.18	0.27	3.00	1.34	2.44
2570	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
2571	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2572	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.48	1.37	3.28
2418	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
2419	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
2420	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
2421	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12
2387	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52
2388	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2389	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03
2390	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.41	6.48	0.00	-	6.27
2513	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43
2514	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2515	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2516	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
1621	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
1622	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
1623	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10
1624	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华商转债精选债券A	-0.17	1.53	-0.01	-	13.46
2639	华商转债精选债券C	-0.46	0.94	-0.89	-	12.08
2640	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2641	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59
2642	永赢鼎利债券C	4.37	6.82	9.78	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
2721	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23
2722	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2723	蜂巢添元纯债C	3.35	7.26	10.49	-	15.22
2724	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD140	100.00	9871.70	9.38%
23国开02	70.00	7206.37	6.85%
20浦发银行二级03	70.00	7147.07	6.79%
21平安银行二级	60.00	6360.08	6.05%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6135.25	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107236.48	101.93%
企业债	5109.47	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149

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