永赢泽利一年(007691)_最新动态

永赢泽利一年007691YONGYING ZELI A YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1201 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2091

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢泽利一年增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：连冰洁

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.84亿元

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

永赢泽利一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
债券型名次	1180	861	928	1434	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
债券型名次	871	1709	1913	1236	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1179	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1180	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1181	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
1182	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
860	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
861	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
862	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
863	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
927	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
928	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
929	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
930	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1433	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1434	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1435	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1436	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢泽利一年一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
866	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
867	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
868	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
869	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
870	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
871	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
872	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
873	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1708	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1709	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1710	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
1711	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1912	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1913	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1914	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1915	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
1235	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1236	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1237	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢泽利一年一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2539	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2540	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
2541	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
2542	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	100.00	10013.83	4.58%
26中国银行CD030	100.00	9858.43	4.51%
26建设银行CD178	100.00	9858.43	4.51%
26农业银行CD148	100.00	9861.26	4.51%
26工商银行CD106	100.00	9862.05	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113554.34	51.96%
企业债	14756.44	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1201	1.1194	1.1192	1.1183	1.1179
累计净值(元)	1.2091	1.2084	1.2082	1.2073	1.2069

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