资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1338342.42 97.94%
银行存款和结算备付金 28140.33 2.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1366482.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2470.00 248908.55 28.34%
17农发15 2390.00 241806.67 27.54%
农发2002 2330.00 233631.97 26.60%
17国开15 1720.00 173975.70 19.81%
20国开09 960.00 96654.67 11.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1175979.60 133.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%