资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1362798.51 97.98%
银行存款和结算备付金 28046.63 2.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1390845.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 2390.00 250219.72 28.52%
20农发清发02 2470.00 246795.24 28.13%
农发2002 2330.00 239382.92 27.29%
17国开15 1720.00 179765.86 20.49%
20国开09 960.00 99061.43 11.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1196579.36 136.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%