资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1361571.34 98.12%
银行存款和结算备付金 26033.31 1.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1387604.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2470.00 251796.55 28.72%
17农发15 2390.00 248158.50 28.30%
农发2002 2330.00 237465.94 27.08%
17国开15 1720.00 178276.70 20.33%
20国开09 960.00 98223.24 11.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1196695.74 136.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%