资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1352150.64 98.11%
银行存款和结算备付金 26063.87 1.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1378214.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2470.00 249734.56 28.42%
17农发15 2390.00 246115.30 28.01%
农发2002 2330.00 235570.02 26.81%
17国开15 1720.00 176801.14 20.12%
20国开09 960.00 97394.49 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1188601.36 135.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%