财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17918.84 |
8823.43 |
34980.63 |
9104.02 |
16769.90 |
| 本期利润(万元) |
17918.84 |
8823.43 |
34980.63 |
9104.02 |
16769.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77427.28 |
0.00 |
78866.02 |
0.00 |
84652.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
877327.40 |
876790.92 |
878766.14 |
885657.43 |
884552.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
25.75 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
20.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.68 |
59.60 |
135.69 |
84.65 |
62.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.54 |
111.88 |
108.87 |
111.07 |
106.36 |
| 应付托管费(万元) |
36.18 |
37.29 |
36.29 |
37.02 |
35.45 |
| 资产总计(万元) |
1390845.15 |
1378214.51 |
1479726.82 |
1378263.46 |
1388929.42 |
| 负债合计(万元) |
513517.75 |
499448.37 |
595174.41 |
502481.95 |
522487.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
877327.40 |
878766.14 |
884552.41 |
875781.51 |
866442.31 |
| 未分配利润(万元) |
77427.28 |
78866.02 |
84652.30 |
75881.40 |
66542.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22379.68 |
45325.97 |
22554.26 |
46092.07 |
23107.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22379.68 |
45325.97 |
22554.26 |
46092.07 |
23107.23 |
| 管理人报酬(万元) |
655.23 |
1324.68 |
654.13 |
1298.80 |
642.33 |
| 托管费(万元) |
218.41 |
441.56 |
218.04 |
432.93 |
214.11 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
24.51 |
12.06 |
25.39 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
4460.84 |
10345.34 |
5784.36 |
12424.62 |
6777.99 |
| 利润总额(万元) |
17918.84 |
34980.63 |
16769.90 |
33667.45 |
16329.24 |
| 净利润(万元) |
17918.84 |
34980.63 |
16769.90 |
33667.45 |
16329.24 |
