永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.172

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：谢越

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.70亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
债券型名次	2534	1380	1302	899	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.91	12.25	-	17.92
债券型名次	2208	1058	473	3333	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
2533	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80
2534	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
2535	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
2536	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
1379	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
1380	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1381	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
1382	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
1301	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1302	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1303	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
1304	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	易方达裕丰回报债券A	0.06	0.45	4.14	2.00	6.50
898	银河沃丰债券	0.04	0.28	0.84	2.00	4.67
899	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
900	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96
901	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
1960	银华顺益一年定期开放债券	0.03	0.28	0.64	1.56	3.51
1961	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1962	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51
1963	大成景悦中短债债券C	0.05	0.20	0.63	1.64	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2207	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
2208	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
2209	浙商汇金聚利一年定期C	3.92	6.23	7.78	15.68	32.62
2210	中加民丰纯债A	3.92	6.81	9.81	17.57	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
1057	平安添润债券C	9.18	7.91	0.00	-	7.91
1058	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
1059	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1060	嘉合慧康63个月定开债券A	3.94	7.90	12.14	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
472	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
473	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
474	中加纯债一年C	2.71	7.10	12.25	21.34	80.45
475	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
3332	上银聚远盈42个月定开债券	2.46	5.80	9.38	-	14.05
3333	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
3334	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
3335	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
2292	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2293	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
2294	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2295	中金恒瑞债券A	2.88	6.24	9.62	-	17.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	246393.22	28.42%
17农发15	2390.00	246162.88	28.39%
农发2002	2330.00	233631.97	26.95%
17国开15	1720.00	176559.84	20.36%
20国开09	960.00	96444.13	11.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1181132.60	136.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.089	1.089
累计净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.171	1.171

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