永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0999 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：谢越

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.69亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
债券型名次	1317	2395	971	838	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.28	12.47	-	24.88
债券型名次	998	1032	837	2874	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64
1316	永赢惠益债券C	0.07	0.40	1.22	1.45	1.57
1317	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
1318	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
1319	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.53	1.01	1.49	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
2394	永赢坤益债券	0.06	0.36	0.79	0.70	0.94
2395	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
2396	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
2397	永赢智益纯债三个月	0.04	0.36	1.03	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
970	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
971	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
972	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
973	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	汇添富双享增利债券A	0.16	1.80	0.93	2.06	2.20
837	鹏华丰诚债券A	0.10	0.60	0.84	2.06	1.77
838	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
839	永赢添益债券	0.12	0.54	1.31	2.06	1.71
840	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1551	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
1552	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
1553	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
1554	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	富安达增强收益债券C	4.15	8.71	10.19	-	41.62
997	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	10.08	9.80	-	67.02
998	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
999	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
1000	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.13	8.27	11.46	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	天弘增益回报债券发起式B	4.20	8.29	11.80	-	52.62
1031	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1032	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
1033	中融恒安纯债A	0.28	8.28	10.70	-	17.36
1034	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	8.27	15.21	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81
836	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	-	43.97
837	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
838	博时裕荣纯债债券	1.70	8.04	12.46	-	45.99
839	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.24	12.46	-	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
2873	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17
2874	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
2875	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	-	18.07
2876	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
2062	鹏扬淳享债券C	1.36	4.65	9.02	-	24.91
2063	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
2064	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2065	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	251796.55	28.72%
17农发15	2390.00	248158.50	28.30%
农发2002	2330.00	237465.94	27.08%
17国开15	1720.00	178276.70	20.33%
20国开09	960.00	98223.24	11.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196695.74	136.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0998	1.0996	1.0995	1.0991	1.0990
累计净值(元)	1.2353	1.2351	1.2350	1.2346	1.2345

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