永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：谢越

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.74亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
债券型名次	792	1067	312	467	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
债券型名次	485	990	746	240	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42
791	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
792	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
793	招商享利增强债券A	0.08	-0.27	0.03	-2.14	-0.81
794	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
1066	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87
1067	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
1068	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
1069	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
311	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
312	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
313	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
314	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
466	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.73	0.92	2.07	2.57
467	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
468	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
469	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
639	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
640	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
641	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
642	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
484	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.26	6.57
485	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
486	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
487	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.97	14.38
989	鹏华全球高收益债(QDII)	1.45	8.35	20.54	-42.87	-13.56
990	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
991	招商安凯债券	-1.26	8.34	15.76	-	17.10
992	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富安达增强收益债券A	3.18	12.44	12.51	-6.82	50.93
745	广发集汇债券A	5.86	12.94	12.51	-	14.33
746	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
747	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53
748	长信金葵纯债一年定开债券A	8.72	10.25	12.49	-	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	招商信用增强债券C	3.43	13.64	15.77	21.50	32.43
239	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
240	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
241	德邦锐乾债券A	2.96	9.54	13.46	21.48	48.56
242	汇添富双鑫添利债券A	4.89	15.11	17.71	21.48	61.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	博时汇享纯债债券C	1.86	3.88	7.04	12.72	26.61
1953	平安如意中短债A	1.75	3.83	6.66	13.70	26.58
1954	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
1955	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
1956	新华聚利C	1.82	3.77	7.29	7.47	26.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	2390.00	250219.72	28.52%
20农发清发02	2470.00	246795.24	28.13%
农发2002	2330.00	239382.92	27.29%
17国开15	1720.00	179765.86	20.49%
20国开09	960.00	99061.43	11.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196579.36	136.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

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　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1040	1.1039	1.1037	1.1036	1.1032
累计净值(元)	1.2502	1.2501	1.2499	1.2498	1.2494

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