永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2591

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：谢越

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.82亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
债券型名次	4168	1834	969	608	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
债券型名次	279	559	695	180	1895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
4167	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
4168	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
4169	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
4170	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
1833	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1834	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
1835	永赢泽利一年	0.23	0.42	0.97	1.67	3.03
1836	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	天弘成享一年定开	0.32	0.71	1.05	2.02	2.86
968	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
969	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
970	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
971	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
607	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.59	1.32	1.77	2.10	2.80
608	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
609	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
610	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
458	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
459	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
460	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
461	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
278	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
280	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-2.20	-1.07
281	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
558	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
559	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
560	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.59	25.60
561	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.31	37.94
694	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
695	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
696	融通岁岁添利定期开放债券A	3.17	7.76	12.62	28.04	111.03
697	永赢添益债券	4.79	7.82	12.62	19.71	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	长盛安逸纯债债券D	3.32	6.38	11.01	21.66	24.63
179	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78
180	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
181	华安安盛定开	5.65	8.29	13.46	21.60	34.27
182	长城定期开放债券A	1.56	7.83	16.23	21.57	93.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	西部利得汇逸债券A	3.22	8.26	11.59	14.97	27.61
1894	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61
1895	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
1896	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
1897	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	248908.55	28.34%
17农发15	2390.00	241806.67	27.54%
农发2002	2330.00	233631.97	26.60%
17国开15	1720.00	173975.70	19.81%
20国开09	960.00	96654.67	11.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175979.60	133.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1024	1.1023	1.1022	1.1020	1.1016
累计净值(元)	1.2590	1.2589	1.2588	1.2586	1.2582

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