永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0978 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2440

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：谢越

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.69亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
债券型名次	2171	664	748	847	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
债券型名次	697	940	753	439	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
2170	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
2171	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
2172	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
2173	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
663	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
664	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
665	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
666	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
747	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
748	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
749	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
750	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
846	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
847	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
848	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
849	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
837	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
838	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
839	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
840	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
696	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
697	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
698	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10
699	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
939	国富恒瑞债券A	-2.28	8.32	7.82	12.75	60.52
940	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
941	上银中债5-10年国开行债券指数	1.18	8.31	16.00	-	24.40
942	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.10	8.31	12.33	7.42	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46
752	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
753	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
754	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
755	国投瑞银优化增强债券A/B	5.88	10.11	12.50	20.35	163.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	长盛稳怡添利C	16.03	27.03	27.60	21.48	40.69
438	中银产业债债券A	5.54	16.82	15.55	21.48	77.12
439	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
440	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
441	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
2006	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86
2007	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.32	12.51	21.47	25.86
2008	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82
2009	平安惠鸿纯债	1.42	3.20	6.61	17.64	25.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	251796.55	28.72%
17农发15	2390.00	248158.50	28.30%
农发2002	2330.00	237465.94	27.08%
17国开15	1720.00	178276.70	20.33%
20国开09	960.00	98223.24	11.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196695.74	136.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0977	1.0975	1.0972	1.0970	1.0969
累计净值(元)	1.2439	1.2437	1.2434	1.2432	1.2431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。