永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1011 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：谢越

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.74亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
债券型名次	502	829	372	457	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
债券型名次	577	840	643	245	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
501	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
502	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
503	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
504	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
828	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
829	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
830	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
831	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
371	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
372	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
373	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
374	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.69	1.07	1.99	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	泰康裕泰债券A	-0.10	0.99	-0.34	2.06	2.88
456	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07
457	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
458	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
459	长盛盛裕纯债C	0.02	0.29	0.81	2.05	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
639	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
640	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
641	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45
642	博时双季享持有期债券A	-0.01	0.52	0.94	1.95	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华安可转债债券B	4.21	26.76	16.36	31.79	105.60
576	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
577	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
578	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
579	申万菱信可转债债券C	4.20	13.81	8.16	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华富安业一年持有期债券C	3.36	8.35	9.96	-	8.13
839	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91
840	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
841	工银瑞信双利债券B	3.97	8.34	9.73	12.95	139.93
842	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发景利纯债	1.99	4.40	12.50	21.26	30.65
642	前海开源弘泽债券C	4.58	10.62	12.50	12.67	100.68
643	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
644	国联安添利增长债A	3.84	18.00	12.49	24.96	63.50
645	安信永利信用C	1.53	11.31	12.48	20.33	102.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05
244	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
245	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
246	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
247	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
1969	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.54	26.23
1970	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
1971	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
1972	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	2390.00	250219.72	28.52%
20农发清发02	2470.00	246795.24	28.13%
农发2002	2330.00	239382.92	27.29%
17国开15	1720.00	179765.86	20.49%
20国开09	960.00	99061.43	11.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196579.36	136.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1010	1.1006	1.1005	1.1004	1.1003
累计净值(元)	1.2472	1.2468	1.2467	1.2466	1.2465

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