永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谢越

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.88亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
债券型名次	612	2016	1026	1037	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
债券型名次	1012	1251	987	613	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
611	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
612	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
613	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
614	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2015	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
2016	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
2017	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
2018	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1025	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1026	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
1027	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
1028	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
1036	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
1037	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
1038	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1039	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
2135	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2136	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
2137	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
2138	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25
1011	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48
1012	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
1013	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
1014	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
1250	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.70	46.83
1251	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
1252	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1253	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	英大纯债债券A	2.70	7.82	12.33	17.79	77.32
986	英大纯债债券E	2.71	7.81	12.33	-	10.61
987	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
988	国泰金龙债券C	2.10	12.32	12.32	22.60	83.81
989	北信瑞丰稳定收益C	1.66	5.89	12.31	24.97	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	景顺长城四季金利债券C	3.39	10.21	15.12	21.33	68.89
612	银华增强收益债券	12.29	24.00	17.84	21.33	152.82
613	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
614	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
615	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
2098	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
2099	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
2100	富国双债增强债券C	8.88	16.17	10.91	24.83	23.60
2101	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	249734.56	28.42%
17农发15	2390.00	246115.30	28.01%
农发2002	2330.00	235570.02	26.81%
17国开15	1720.00	176801.14	20.12%
20国开09	960.00	97394.49	11.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1188601.36	135.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1021	1.1020	1.1019	1.1018	1.1014
累计净值(元)	1.2241	1.2240	1.2239	1.2238	1.2234

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