永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0979 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：谢越

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.88亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
债券型名次	2656	2050	1198	961	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
债券型名次	965	1001	806	472	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	英大通盈纯债债券C	0.05	0.34	0.77	0.81	0.75
2655	永赢邦利债券C	0.05	0.43	1.25	1.96	1.33
2656	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
2657	永赢颐利债券	0.05	0.37	0.95	1.46	1.01
2658	永赢盈益债券C	0.05	0.41	1.01	1.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	永赢诚益债券A	0.04	0.36	0.74	1.23	0.76
2049	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.36	0.80	0.71	0.75
2050	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
2051	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.36	1.15	1.69	1.18
2052	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.36	1.13	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	兴银合鑫债券	0.03	0.42	1.01	1.78	1.10
1197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	1.01	1.78	1.10
1198	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
1199	永赢盈益债券C	0.05	0.41	1.01	1.63	1.08
1200	招商添盛78个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
960	永赢华嘉信用债C	0.08	0.57	1.29	2.06	1.60
961	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
962	中信建投景益债券C	0.05	0.63	1.47	2.06	1.54
963	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.98	1.68	1.17
1473	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1474	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.01	2.06	1.17
1475	招商安华债券D	0.18	-0.26	0.10	2.51	1.17
1476	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.40	0.62	1.46	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	天弘丰利债券(LOF)E	4.15	9.64	8.82	22.42	66.82
964	光大保德信增利收益债券C	4.14	14.66	13.92	28.97	112.28
965	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
966	海富通美元债QDII(美元)	4.13	6.37	0.00	-13.53	-4.41
967	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	融通岁岁添利定期开放债券A	1.33	8.30	11.38	38.47	106.44
1000	同泰恒盛债券C	4.44	8.29	0.00	-	15.51
1001	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
1002	金信民达纯债C	1.47	8.28	10.63	23.96	27.90
1003	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	广发恒祥债券A	9.45	12.04	12.42	-	11.76
805	天弘多元增利债券A	9.45	15.99	12.42	-	16.25
806	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
807	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
808	华夏债券A/B	3.54	8.73	12.41	18.19	242.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商安华债券A	4.95	10.99	11.56	21.41	31.56
471	平安添利债券A	4.19	7.70	13.56	21.39	98.01
472	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
473	浦银安盛双债增强债券A	8.21	12.10	12.25	21.33	33.03
474	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中银弘享债券	1.13	4.59	8.21	15.03	24.69
2054	鹏华丰诚债券A	4.87	9.62	12.87	21.80	24.67
2055	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
2056	汇添富稳添利定期开放债券C	1.23	4.14	7.39	14.47	24.65
2057	建信睿信三个月定期开放债券	2.48	5.66	10.86	20.88	24.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	249734.56	28.42%
17农发15	2390.00	246115.30	28.01%
农发2002	2330.00	235570.02	26.81%
17国开15	1720.00	176801.14	20.12%
20国开09	960.00	97394.49	11.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1188601.36	135.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0978	1.0974	1.0973	1.0971	1.0970
累计净值(元)	1.2333	1.2329	1.2328	1.2326	1.2325

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