永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2536

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：谢越

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.74亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
债券型名次	2812	588	468	802	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
债券型名次	493	936	783	279	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96
2811	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.65	1.78	2.80
2812	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
2813	永赢祥益债券A	0.05	0.23	0.54	1.14	1.77
2814	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	银华添益定期开放债券	0.11	0.38	0.83	1.88	2.86
587	永赢邦利债券A	0.13	0.38	1.55	2.89	3.99
588	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
589	永赢裕益债券C	0.16	0.38	1.55	3.75	5.06
590	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	天弘永利债券C	-0.04	-0.27	1.05	0.74	1.73
467	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77
468	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
469	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
470	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.38	0.94	2.11	2.66
801	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
802	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
803	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
804	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	0.23	1.00	2.35	3.04
578	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
579	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
580	格林泓鑫纯债A	0.09	0.34	0.81	1.95	3.03
581	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	国投瑞银优化增强债券C	4.19	11.88	11.51	17.18	149.03
492	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.24	-1.07
493	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
494	招商招瑞纯债债券发起式D	4.19	7.43	11.53	17.51	19.72
495	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.25	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中信建投双鑫债券C	2.42	8.38	9.90	-	7.24
935	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.30	3.26
936	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
937	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.20	8.37	8.93	12.72	14.28
938	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.52	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89
782	华夏卓信一年定开债券发起式	2.91	8.62	12.55	-	16.16
783	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
784	东方臻选纯债债券C	3.26	5.46	12.54	24.02	44.38
785	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
278	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	21.55	24.53
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
280	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
281	方正富邦添利纯债A	3.72	6.65	12.30	21.53	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	蜂巢丰鑫一年定开	3.76	5.83	11.63	24.43	26.98
1939	光大尊盈半年C	1.74	3.02	5.64	11.12	26.97
1940	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
1941	博时富源纯债债券	3.01	4.04	9.35	16.18	26.96
1942	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.03	11.08	18.73	26.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	2390.00	250219.72	28.52%
20农发清发02	2470.00	246795.24	28.13%
农发2002	2330.00	239382.92	27.29%
17国开15	1720.00	179765.86	20.49%
20国开09	960.00	99061.43	11.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196579.36	136.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0969	1.0967	1.0964	1.0962	1.0961
累计净值(元)	1.2535	1.2533	1.2530	1.2528	1.2527

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