永赢瑞宁87个月定开债(009866)_最新动态

永赢瑞宁87个月定开债009866YONGYING RUINING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开源项目捐给基金会后又往回要，维护 7 年出钱出力却被告上法庭？网友：捐了代码想收回去靠它赚钱，太无耻[2025-05-05]

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累计净值：1.190

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞宁87个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢越

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.60亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

永赢瑞宁87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
债券型名次	4167	2959	475	2618	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	7.99	12.31	-	19.91
债券型名次	1499	1409	672	2873	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.26	0.41	1.30	0.44
4166	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.05	-0.28	1.74	-0.36
4167	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
4168	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
4169	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23
2958	银华信用四季红债券C	0.07	0.36	-0.17	1.32	-0.18
2959	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
2960	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	0.96	1.92	1.23
2961	浙商汇金安享66个月定期A	0.06	0.36	0.98	1.99	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24
474	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
475	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
476	博时富尊一年定开债发起式	0.17	0.34	0.96	3.20	1.02
477	大摩丰裕63个月开放债券	0.06	0.35	0.96	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	西部利得双盈一年定开债券	0.10	0.67	0.03	1.94	0.33
2617	新华聚利A	0.12	0.61	0.05	1.94	0.04
2618	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
2619	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
2620	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢瑞宁87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
528	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.05	0.35	0.98	2.04	1.25
529	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
530	浙商汇金安享66个月定期A	0.06	0.36	0.98	1.99	1.25
531	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.06	0.36	0.98	2.00	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	融通通祺债券C	3.97	0.00	0.00	-	7.09
1498	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05
1499	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
1500	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.97	8.66	11.71	-	17.63
1501	中信建投稳裕A	3.97	7.56	10.34	-	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.69	7.99	10.83	-	22.16
1408	永赢坤益债券	3.98	7.99	0.00	-	9.19
1409	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
1410	招商添泰1年定开债发起式	3.44	7.99	0.00	-	8.00
1411	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
671	鹏华双债加利债券A	10.22	10.45	12.31	-	105.03
672	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
673	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.31	8.59	12.30	-	23.70
674	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.30	4.81	7.48	-	12.67
2872	上银聚远盈42个月定开债券	2.38	5.31	8.92	-	15.25
2873	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
2874	景顺景瑞收益债券C	2.91	7.07	9.67	-	15.45
2875	华润元大润禧39个月定开债A	2.51	5.46	9.28	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢瑞宁87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93
2273	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.24	8.60	13.31	-	19.91
2274	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91
2275	光大保德信安诚债券C	5.56	-0.96	-3.87	-	19.90
2276	博时中债1-3年国开行A	3.09	6.75	9.35	-	19.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2470.00	250539.12	28.61%
17农发15	2390.00	250336.18	28.58%
农发2002	2330.00	237465.94	27.11%
17国开15	1720.00	179568.52	20.50%
20国开09	960.00	98117.99	11.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1199271.74	136.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-20永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

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