资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1311447.20 98.99%
银行存款和结算备付金 13423.48 1.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1324870.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 3010.00 310888.46 35.97%
16进出03 2420.00 248917.29 28.80%
16农发08 2140.00 220135.26 25.47%
国开2101 1624.64 167100.12 19.34%
19国开04 1275.00 131547.35 15.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115283.59 129.06%
国家债券 31374.52 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%