资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1330299.37 99.51%
银行存款和结算备付金 6546.40 0.49%
其他资产 8.32 0.00%
资产总值:1336854.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 6190.00 670038.89 78.44%
21农发05 980.00 106620.85 12.48%
云南2614 460.00 46034.06 5.39%
上海2608 360.00 36116.32 4.23%
24进出清发07 300.00 30872.33 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 807532.06 94.54%
企业债 54221.28 6.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%