资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836260.78 97.61%
银行存款和结算备付金 20507.12 2.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:856767.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 5180.00 575822.25 67.22%
21农发05 980.00 109613.02 12.80%
24河南债20 280.00 29499.04 3.44%
24进出清发07 200.00 20939.46 2.44%
26隧道股份MTN001 120.00 12007.41 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 706374.73 82.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%