资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1341761.51 98.96%
银行存款和结算备付金 14032.12 1.03%
其他资产 3.31 0.00%
资产总值:1355796.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 6190.00 672921.78 78.62%
21农发05 980.00 107081.55 12.51%
云南2614 460.00 46212.99 5.40%
上海2608 360.00 36264.17 4.24%
24进出清发07 300.00 31004.03 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 811007.36 94.75%
企业债 54431.26 6.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%