永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

融通基金百亿基金经理范琨离任[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.165

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钱布克

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.84亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
债券型名次	4168	3080	509	2815	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.62	11.73	-	17.23
债券型名次	1769	1760	902	3022	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.05	-0.28	1.74	-0.36
4167	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
4168	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
4169	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
4170	永赢同利债券C	0.05	0.26	0.25	1.01	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3079	永赢宏泰短债C	0.04	0.34	0.35	1.32	0.36
3080	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
3081	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
3082	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.39	0.94	1.78	0.94
508	兴华安聚纯债A	0.25	1.44	0.94	3.75	2.69
509	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
510	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.34	0.94	1.87	1.21
511	博时恒泰债券C	0.15	-0.06	0.93	3.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
2814	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
2815	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
2816	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	0.62	0.18	1.86	0.10
2817	招商添利两年债券	0.06	0.45	0.24	1.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
572	西部利得祥盈债券C	0.30	0.04	1.18	3.12	1.20
573	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
574	中航瑞智纯债C	0.37	1.20	0.92	3.88	1.20
575	中欧稳宁9个月债券A	0.36	0.30	0.45	5.40	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
1768	银河嘉裕债券	3.78	7.34	9.89	-	16.29
1769	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
1770	招商添悦纯债C	3.78	7.80	10.98	-	26.87
1771	中信保诚景丰C	3.78	7.72	10.13	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
1759	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.79	7.62	10.14	-	10.27
1760	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
1761	博时富顺纯债债券	3.07	7.61	10.11	-	21.96
1762	博时汇享纯债债券A	3.65	7.61	10.57	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
901	海富通集利债券	5.44	8.23	11.73	-	-6.45
902	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
903	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05
904	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.11	8.56	11.72	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华安添利6个月债券A	2.24	6.87	9.42	-	8.03
3021	华安添利6个月债券C	1.84	6.01	8.11	-	6.21
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
3024	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
2681	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2682	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
2683	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22
2684	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	303470.57	34.95%
16进出03	2420.00	242880.98	27.97%
16农发08	2140.00	214846.49	24.74%
国开2101	1624.64	163253.82	18.80%
19国开04	1275.00	128376.20	14.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120290.50	129.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本...

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04-20永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.164	1.164

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