永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.98亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
债券型名次	2091	1471	1375	1062	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.53	11.65	-	15.35
债券型名次	2557	1372	680	3482	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
2090	永赢诚益债券C	0.07	0.26	0.47	1.54	3.12
2091	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
2092	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
2093	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
1470	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
1471	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
1472	永赢稳健增强债券A	0.44	0.33	5.83	3.32	7.00
1473	招商安嘉债券	0.18	0.33	4.00	3.89	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴银合丰债券C	0.14	0.49	0.94	2.12	3.77
1374	永赢惠益债券A	0.05	0.29	0.94	2.75	5.10
1375	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
1376	博时裕乾纯债A	0.05	0.53	0.93	4.25	8.16
1377	东海鑫享66个月定开	0.07	0.34	0.93	1.81	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83
1061	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
1062	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
1063	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1064	博时稳定价值债券A	0.14	0.89	2.45	1.89	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	银华添益定期开放债券	0.06	0.28	0.25	1.20	3.37
2224	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37
2225	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
2226	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2227	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.73	6.44	3.72	-	7.36
2556	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
2557	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2558	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
2559	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
1371	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
1372	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
1373	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55
1374	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.83	7.52	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
679	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
680	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
681	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
682	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52
3481	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
3482	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
3483	国新国证荣赢63个月定开债券	3.83	7.73	11.80	-	15.26
3484	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
2705	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
2706	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2707	蜂巢添元纯债A	3.36	7.26	10.49	-	15.34
2708	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	308582.81	35.89%
16进出03	2420.00	246944.21	28.72%
16农发08	2140.00	218556.19	25.42%
国开2101	1624.64	165584.45	19.26%
19国开04	1275.00	130964.60	15.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1139381.66	132.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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