永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0766 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.42亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
债券型名次	1016	2740	1131	1097	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
债券型名次	1051	1370	1254	814	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1015	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1016	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1017	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
1018	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
2739	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
2740	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
2741	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2742	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1130	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1131	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1132	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
1133	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.26	0.93	0.90	1.67	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鹏扬汇利债券A	-0.14	1.10	0.98	1.90	1.13
1096	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
1097	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1098	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
1099	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2853	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
2854	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
2855	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2856	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	易方达双债增强债券A	3.87	13.66	12.78	40.50	166.31
1050	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12
1051	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
1052	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86
1053	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1369	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1370	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
1371	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48
1372	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.32	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
1253	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
1254	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
1255	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
1256	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	20.71	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65
813	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.47	5.71	11.76	20.12	44.63
814	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
815	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
816	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.10	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
2451	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.31	20.63
2452	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
2453	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
2454	蜂巢添幂中短债A	1.69	4.85	9.21	14.88	20.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	310888.46	35.97%
16进出03	2420.00	248917.29	28.80%
16农发08	2140.00	220135.26	25.47%
国开2101	1624.64	167100.12	19.34%
19国开04	1275.00	131547.35	15.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115283.59	129.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0764	1.0763	1.0761
累计净值(元)	1.1961	1.1960	1.1959	1.1958	1.1956

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。