永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：1.1995

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.42亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
债券型名次	4740	4519	4225	2363	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
债券型名次	1166	1230	1230	859	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
4739	永赢乾益债券	0.02	0.36	0.88	1.45	0.91
4740	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4741	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
4742	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.29	1.09	0.33
4518	银河君怡债券	0.04	0.11	0.14	1.36	0.21
4519	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4520	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.01	0.11	-0.11	0.67	0.35
4521	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.53	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.43	0.75	0.46
4224	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
4225	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4226	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4227	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	兴业一年持有期债券C	0.04	0.34	0.83	1.39	0.94
2362	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2363	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
2364	浙商惠裕纯债A	0.04	0.29	0.78	1.39	0.84
2365	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57
4407	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
4408	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4409	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
4410	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	蜂巢丰瑞债券A	3.39	6.39	12.11	-	23.58
1165	国联安增利债券A	3.39	4.71	7.01	12.31	104.35
1166	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
1167	长城稳利纯债A	3.38	7.16	12.15	19.23	18.96
1168	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰君安君得盛债券A	3.78	7.30	4.30	-	11.37
1229	恒生前海恒源嘉利债券A	6.41	7.30	11.50	-	11.95
1230	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
1231	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.56	7.29	9.69	0.98	70.16
1232	大摩强收益债券	4.11	7.28	7.78	11.46	139.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	嘉合磐通C	11.74	11.88	11.25	22.46	45.23
1229	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1230	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
1231	南方华元A	2.56	7.07	11.24	19.06	27.74
1232	天弘信利债券C	1.39	5.61	11.24	19.48	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
858	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
859	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
860	创金合信信用红利债券C	2.12	4.97	9.60	19.61	31.35
861	南方兴利半年定开债券发起	0.21	5.77	10.92	19.61	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
2490	华夏鼎信债券C	2.17	6.05	11.93	20.01	21.01
2491	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01
2492	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00
2493	华宝宝盛债券	1.16	3.70	7.94	13.75	21.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	3010.00	310888.46	35.97%
16进出03	2420.00	248917.29	28.80%
16农发08	2140.00	220135.26	25.47%
国开2101	1624.64	167100.12	19.34%
19国开04	1275.00	131547.35	15.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115283.59	129.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	1.0798
累计净值(元)	1.1995	1.1995	1.1993	1.1993	1.1993

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