永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.2004

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：钱布克

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.67亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
债券型名次	1784	4888	4674	2195	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
债券型名次	1231	1289	1278	873	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.63	1.11	0.87
1783	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.59	1.06	0.82
1784	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
1785	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
1786	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.12	0.48	0.71	0.62
4887	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	1.03	0.41
4888	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
4889	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.32	0.78	0.46
4890	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.37	0.83	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4673	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4674	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
4675	招商招丰纯债C	-0.05	0.14	0.35	0.66	0.56
4676	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
2194	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38
2195	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
2196	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2197	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
4510	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
4511	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
4512	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
4513	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.18	0.45	0.99	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中融益泓90天滚动持有债券A	3.25	6.61	11.20	-	14.40
1230	中银恒悦180天持有期债券A	3.25	7.19	10.93	-	14.58
1231	永赢泰宁63个月定开债	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
1232	中银恒优12个月持有期债券C	3.24	7.33	11.37	21.77	18.29
1233	长信全球债券(QDII)美元	3.23	10.50	-0.55	-3.75	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60
1288	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	7.17	10.14	35.40	42.87
1289	永赢泰宁63个月定开债	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
1290	浙商汇金中高等级三个月C	4.63	7.16	12.32	18.99	25.58
1291	天弘季季兴三个月定开C	2.52	7.15	13.21	23.27	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	国投瑞银稳定增利债券A	4.90	8.28	11.11	-	13.58
1277	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.66	6.40	11.11	21.97	23.17
1278	永赢泰宁63个月定开债	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
1279	长安泓源纯债债券C	2.78	6.53	11.10	19.41	40.14
1280	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90
872	浦银安盛盛泽定开债券	1.64	6.42	11.35	19.47	31.00
873	永赢泰宁63个月定开债	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
874	东兴兴利债券C	2.83	6.08	9.55	19.46	23.64
875	金元顺安丰祥A	2.88	5.81	9.09	19.46	70.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12
2510	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.49	10.65	7.66	6.05	21.11
2511	永赢泰宁63个月定开债	3.24	7.16	11.11	19.47	21.11
2512	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11
2513	华宝宝盛债券	1.16	3.76	7.61	13.60	21.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	5180.00	575822.25	67.22%
21农发05	980.00	109613.02	12.80%
24河南债20	280.00	29499.04	3.44%
24进出清发07	200.00	20939.46	2.44%
26隧道股份MTN001	120.00	12007.41	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	706374.73	82.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0807	1.0806	1.0806	1.0806	1.0804
累计净值(元)	1.2002	1.2001	1.2001	1.2001	1.1999

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