永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.2056

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：钱布克

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.42亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
债券型名次	1092	3679	2215	4075	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
债券型名次	1934	1395	1405	517	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1091	永赢宏益债券C	0.04	0.30	0.71	2.09	2.94
1092	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
1093	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
1094	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
3678	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
3679	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
3680	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3681	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
2214	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
2215	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
2216	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
2217	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4074	永赢宏泰短债C	0.01	0.11	0.22	0.71	1.00
4075	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
4076	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
4077	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.09	0.20	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
4112	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
4113	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
4114	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
4115	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1933	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39
1934	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
1935	中信建投3-5年政金债A	2.48	5.20	10.50	18.46	20.16
1936	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.51	20.13
1394	兴全稳泰债券C	3.50	6.42	9.91	18.37	27.23
1395	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
1396	中银添利债券发起C	1.97	6.42	9.98	14.38	35.99
1397	工银目标收益一年定开债券C	2.96	6.41	10.58	-	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
1404	交银双利债券A/B	3.10	6.49	10.32	7.46	94.85
1405	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
1406	中银汇享债券	2.09	4.75	10.32	18.55	26.80
1407	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	财通聚利债券	2.60	4.25	8.51	18.70	31.51
516	兴业瑞丰6个月定开债券	1.65	5.93	10.46	18.70	44.22
517	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
518	广发集丰债券A	3.43	20.66	11.14	18.69	56.61
519	长城稳利纯债C	3.14	5.83	10.29	18.67	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
2512	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71
2513	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
2514	中泰青月中短债A	1.97	3.96	6.73	13.26	21.70
2515	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	6190.00	670038.89	78.44%
21农发05	980.00	106620.85	12.48%
云南2614	460.00	46034.06	5.39%
上海2608	360.00	36116.32	4.23%
24进出清发07	300.00	30872.33	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807532.06	94.54%
企业债	54221.28	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	1.0732
累计净值(元)	1.2055	1.2055	1.2054	1.2054	1.2052

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