永赢泰宁63个月定开债(010621)_最新动态

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2044

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰宁63个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：钱布克

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.42亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

永赢泰宁63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
债券型名次	2933	3040	3330	4086	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
债券型名次	1233	1185	1275	493	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
2932	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
2933	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
2934	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
2935	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3039	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
3040	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3041	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3042	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
3329	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3330	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3331	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3332	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
4085	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
4086	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
4087	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
4088	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢泰宁63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	兴证全球招益债券A	-0.21	-1.24	-0.78	-0.20	1.03
4086	永赢宏泰短债A	0.01	0.11	0.34	0.85	1.03
4087	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
4088	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4089	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37
1232	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98
1233	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
1234	中泰安益利率债A	2.66	7.07	12.09	-	15.44
1235	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
1184	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
1185	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
1186	华安中债7-10年国开债A	2.39	6.57	15.08	25.72	30.97
1187	中泰安益利率债C	2.48	6.57	11.34	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
1274	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
1275	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
1276	招商双债增强债券C	2.49	5.26	10.48	18.83	101.08
1277	中银添利债券发起A	2.94	5.80	10.48	15.45	107.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
492	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
493	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
494	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
495	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢泰宁63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	招商添瑞1年定开债A	2.43	4.98	9.58	17.32	21.58
2503	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
2504	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
2505	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
2506	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	6190.00	670038.89	78.44%
21农发05	980.00	106620.85	12.48%
云南2614	460.00	46034.06	5.39%
上海2608	360.00	36116.32	4.23%
24进出清发07	300.00	30872.33	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807532.06	94.54%
企业债	54221.28	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0724	1.0723	1.0722	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.2044	1.2043	1.2042	1.2042	1.2041

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