财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7399.49 |
4282.32 |
33203.77 |
8689.62 |
16091.67 |
| 本期利润(万元) |
7399.49 |
4282.32 |
33203.77 |
8689.62 |
16091.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56532.55 |
0.00 |
59485.14 |
0.00 |
74311.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854198.95 |
856638.26 |
864186.58 |
870566.07 |
876678.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
21.39 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
18.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.02 |
78.73 |
73.33 |
121.66 |
39.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.78 |
110.03 |
107.91 |
109.46 |
104.56 |
| 应付托管费(万元) |
35.26 |
36.68 |
35.97 |
36.49 |
34.85 |
| 资产总计(万元) |
1431258.11 |
1324870.68 |
1468726.70 |
1421758.47 |
1426299.80 |
| 负债合计(万元) |
577059.16 |
460684.09 |
592048.29 |
561171.74 |
574524.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
854198.95 |
864186.58 |
876678.40 |
860586.73 |
851775.53 |
| 未分配利润(万元) |
56532.55 |
59485.14 |
74311.83 |
58220.15 |
49985.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9824.24 |
43747.37 |
21953.77 |
44513.45 |
22190.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9824.24 |
43747.37 |
21953.77 |
44513.45 |
22190.26 |
| 管理人报酬(万元) |
606.09 |
1307.56 |
645.95 |
1277.18 |
629.44 |
| 托管费(万元) |
202.03 |
435.85 |
215.32 |
425.73 |
209.81 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
22.55 |
11.20 |
22.85 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
2424.75 |
10543.59 |
5862.09 |
12827.90 |
6716.90 |
| 利润总额(万元) |
7399.49 |
33203.77 |
16091.67 |
31685.55 |
15473.36 |
| 净利润(万元) |
7399.49 |
33203.77 |
16091.67 |
31685.55 |
15473.36 |
