我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8073.03 |
15473.36 |
7511.28 |
29567.55 |
7790.95 |
| 本期利润(万元) |
8073.03 |
15473.36 |
7511.28 |
29567.55 |
7790.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49985.40 |
0.00 |
34512.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859848.55 |
851775.53 |
843813.44 |
836302.16 |
837020.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.32 |
90179.79 |
33.95 |
51.28 |
35.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.56 |
106.78 |
102.68 |
104.98 |
101.14 |
| 应付托管费(万元) |
34.85 |
35.59 |
34.23 |
34.99 |
33.71 |
| 资产总计(万元) |
1426299.80 |
1512975.72 |
1388125.97 |
1384781.74 |
1380380.37 |
| 负债合计(万元) |
574524.28 |
676673.56 |
558896.07 |
562875.11 |
566602.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
851775.53 |
836302.16 |
829229.90 |
821906.62 |
813777.87 |
| 未分配利润(万元) |
49985.40 |
34512.04 |
28055.64 |
21317.39 |
13290.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22190.26 |
44249.90 |
21735.87 |
43625.82 |
21642.70 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22190.26 |
44249.90 |
21735.87 |
43625.82 |
21642.70 |
| 管理人报酬(万元) |
629.44 |
1248.55 |
616.38 |
1231.19 |
610.25 |
| 托管费(万元) |
209.81 |
416.18 |
205.46 |
410.40 |
203.42 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
24.29 |
12.76 |
24.46 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
6716.90 |
14682.35 |
7011.62 |
12583.17 |
6629.78 |
| 利润总额(万元) |
15473.36 |
29567.55 |
14724.25 |
31042.64 |
15012.91 |
| 净利润(万元) |
15473.36 |
29567.55 |
14724.25 |
31042.64 |
15012.91 |
