财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8689.62 |
16091.67 |
7711.78 |
31685.55 |
8073.03 |
| 本期利润(万元) |
8689.62 |
16091.67 |
7711.78 |
31685.55 |
8073.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74311.83 |
0.00 |
58220.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
870566.07 |
876678.40 |
868298.51 |
860586.73 |
859848.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.33 |
121.66 |
39.32 |
90179.79 |
33.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.91 |
109.46 |
104.56 |
106.78 |
102.68 |
| 应付托管费(万元) |
35.97 |
36.49 |
34.85 |
35.59 |
34.23 |
| 资产总计(万元) |
1468726.70 |
1421758.47 |
1426299.80 |
1512975.72 |
1388125.97 |
| 负债合计(万元) |
592048.29 |
561171.74 |
574524.28 |
676673.56 |
558896.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
876678.40 |
860586.73 |
851775.53 |
836302.16 |
829229.90 |
| 未分配利润(万元) |
74311.83 |
58220.15 |
49985.40 |
34512.04 |
28055.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21953.77 |
44513.45 |
22190.26 |
44249.90 |
21735.87 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21953.77 |
44513.45 |
22190.26 |
44249.90 |
21735.87 |
| 管理人报酬(万元) |
645.95 |
1277.18 |
629.44 |
1248.55 |
616.38 |
| 托管费(万元) |
215.32 |
425.73 |
209.81 |
416.18 |
205.46 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.85 |
12.43 |
24.29 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
5862.09 |
12827.90 |
6716.90 |
14682.35 |
7011.62 |
| 利润总额(万元) |
16091.67 |
31685.55 |
15473.36 |
29567.55 |
14724.25 |
| 净利润(万元) |
16091.67 |
31685.55 |
15473.36 |
29567.55 |
14724.25 |
