永赢泰宁63个月定开债(010621)_财务情况

永赢泰宁63个月定开债010621YONGYING TAINING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	33203.77	8689.62	16091.67	7711.78	31685.55
本期利润(万元)	33203.77	8689.62	16091.67	7711.78	31685.55
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.02	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	3.81	0.00	1.85	0.00	3.72
期末可供分配利润(万元)	59485.14	0.00	74311.83	0.00	58220.15
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	864186.58	870566.07	876678.40	868298.51	860586.73
期末基金份额净值(元)	1.07	1.08	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	3.88	0.00	1.86	0.00	3.80
累计净值增长率(%)	20.33	0.00	18.00	0.00	15.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	78.73	73.33	121.66	39.32	90179.79
交易性金融资产(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	110.03	107.91	109.46	104.56	106.78
应付托管费(万元)	36.68	35.97	36.49	34.85	35.59
资产总计(万元)	1324870.68	1468726.70	1421758.47	1426299.80	1512975.72
负债合计(万元)	460684.09	592048.29	561171.74	574524.28	676673.56
所有者权益合计(万元)	864186.58	876678.40	860586.73	851775.53	836302.16
未分配利润(万元)	59485.14	74311.83	58220.15	49985.40	34512.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43747.37	21953.77	44513.45	22190.26	44249.90
投资收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	43747.37	21953.77	44513.45	22190.26	44249.90
管理人报酬(万元)	1307.56	645.95	1277.18	629.44	1248.55
托管费(万元)	435.85	215.32	425.73	209.81	416.18
其它费用(万元)	22.55	11.20	22.85	12.43	24.29
费用合计(万元)	10543.59	5862.09	12827.90	6716.90	14682.35
利润总额(万元)	33203.77	16091.67	31685.55	15473.36	29567.55
净利润(万元)	33203.77	16091.67	31685.55	15473.36	29567.55

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