资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1064564.91 99.99%
银行存款和结算备付金 127.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1064692.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 5398.00 553608.15 86.86%
16国开13 4400.00 451159.07 70.79%
19农发08 320.00 33108.21 5.19%
21农发08 260.00 26689.48 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1064564.91 167.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%