资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168461.28 73.57%
银行存款和结算备付金 60525.98 26.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:228987.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 760.00 83735.89 25.39%
25国债19 170.00 17225.59 5.22%
25农发清发07 150.00 15369.46 4.66%
26农业银行CD094 150.00 14974.72 4.54%
26农业银行CD061 100.00 9995.15 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106277.56 32.22%
国家债券 17225.59 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%