资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1047008.02 99.99%
银行存款和结算备付金 147.08 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1047155.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 5398.00 544408.54 87.32%
16国开13 4400.00 443727.15 71.17%
19农发08 320.00 32570.99 5.22%
21农发08 260.00 26301.34 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1047008.02 167.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%