财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13847.32 |
6827.20 |
26850.04 |
6994.24 |
12792.65 |
| 本期利润(万元) |
13847.32 |
6827.20 |
26850.04 |
6994.24 |
12792.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37442.93 |
0.00 |
23595.62 |
0.00 |
27535.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
637345.23 |
630325.12 |
623497.92 |
634431.83 |
627437.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
24.43 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
19.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.84 |
147.08 |
133.19 |
276.81 |
134.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.43 |
79.94 |
77.21 |
79.20 |
76.03 |
| 应付托管费(万元) |
26.14 |
26.65 |
25.74 |
26.40 |
25.34 |
| 资产总计(万元) |
1064692.75 |
1047155.11 |
1061842.63 |
1044477.45 |
1059084.88 |
| 负债合计(万元) |
427347.51 |
423657.19 |
434405.04 |
429832.51 |
439671.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
637345.23 |
623497.92 |
627437.59 |
614644.94 |
619413.14 |
| 未分配利润(万元) |
37442.93 |
23595.62 |
27535.30 |
14742.64 |
19510.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17556.97 |
35335.02 |
17511.45 |
35333.58 |
17558.29 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17556.97 |
35335.02 |
17511.45 |
35333.58 |
17558.29 |
| 管理人报酬(万元) |
468.88 |
939.88 |
461.79 |
928.27 |
457.29 |
| 托管费(万元) |
156.29 |
313.29 |
153.93 |
309.42 |
152.43 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.82 |
9.12 |
19.66 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
3709.65 |
8484.98 |
4718.80 |
9585.52 |
5039.10 |
| 利润总额(万元) |
13847.32 |
26850.04 |
12792.65 |
25748.06 |
12519.19 |
| 净利润(万元) |
13847.32 |
26850.04 |
12792.65 |
25748.06 |
12519.19 |
