圆信永丰瑞丰(011101)_最新动态

圆信永丰瑞丰011101YUANXIN YONGFENG RUIFENG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2335

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰瑞丰增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林铮

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.74亿元

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰瑞丰基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
债券型名次	3908	3854	2001	743	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
债券型名次	387	613	562	183	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3907	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
3908	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
3909	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38
3910	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3853	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3854	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
3855	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3856	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2000	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2001	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
2002	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
742	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
743	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
744	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
745	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
544	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
545	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
546	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
547	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
386	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
387	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
388	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
389	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
612	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
613	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
614	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
615	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63
561	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
562	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
563	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06
564	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
182	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
183	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
184	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
185	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2061	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
2062	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
2063	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2064	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	5398.00	553608.15	86.86%
16国开13	4400.00	451159.07	70.79%
19农发08	320.00	33108.21	5.19%
21农发08	260.00	26689.48	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064564.91	167.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368
累计净值(元)	1.2334	1.2334	1.2334	1.2333	1.2333

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