圆信永丰瑞丰(011101)_最新动态

圆信永丰瑞丰011101YUANXIN YONGFENG RUIFENG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰瑞丰增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：林铮

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.74亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰瑞丰基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
债券型名次	503	742	308	360	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
债券型名次	515	733	492	179	2107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
502	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
503	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
504	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
505	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.37	0.78	1.60	1.83
741	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
742	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
743	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
744	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
307	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
308	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
309	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
310	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
359	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
360	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
361	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
362	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长盛盛裕纯债D	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
491	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64
492	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
493	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
494	中信建投景益债券C	0.02	0.36	0.93	2.18	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
514	永赢匠心增利债券C	4.54	7.66	11.05	-	11.05
515	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
516	鑫元聚鑫收益增强D	4.54	4.34	12.92	-	14.54
517	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	大成债券C	3.81	9.01	8.68	13.36	197.80
732	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
733	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
734	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
735	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
491	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
492	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
493	景顺长城景颐尊利债券A	3.39	10.00	13.47	-	16.13
494	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.68	5.70	13.47	21.96	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
178	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
179	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
180	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
181	国泰可转债债券	19.69	47.79	29.87	23.20	83.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	鹏扬淳安66个月债券A	2.39	6.74	11.18	-	24.96
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	2.32	6.49	16.10	-	24.95
2107	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
2108	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.05	24.93
2109	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	5398.00	553608.15	86.86%
16国开13	4400.00	451159.07	70.79%
19农发08	320.00	33108.21	5.19%
21农发08	260.00	26689.48	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064564.91	167.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0374	1.0370	1.0369	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.2287	1.2283	1.2282	1.2281	1.2280

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