圆信永丰瑞丰(011101)_最新动态

圆信永丰瑞丰011101YUANXIN YONGFENG RUIFENG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0634 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰瑞丰增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：林铮

2025-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.04亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰瑞丰基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
债券型名次	1770	636	646	669	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
债券型名次	629	815	589	290	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91
1769	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
1770	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
1771	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
1772	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
635	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96
636	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
637	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
638	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
645	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
646	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
647	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
668	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
669	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
670	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
671	博时信用债纯债债券A	0.12	0.16	0.93	2.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
圆信永丰瑞丰一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
683	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
684	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
685	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
686	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
628	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94
629	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
630	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
631	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
814	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
815	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
816	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
817	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	中信建投景明一年定开债券发起式	2.54	7.09	13.51	-	18.09
588	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36
589	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
591	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
289	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
290	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
291	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
292	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
圆信永丰瑞丰一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	浙商汇金中高等级三个月C	2.63	5.46	10.89	17.18	24.59
2135	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
2136	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
2137	天弘中债3-5年政策性金融债	1.89	6.14	11.90	21.26	24.54
2138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	5398.00	548981.47	87.09%
16国开13	4400.00	447420.93	70.98%
19农发08	320.00	32838.20	5.21%
21农发08	260.00	26494.33	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1055734.93	167.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0628	1.0627	1.0625
累计净值(元)	1.2253	1.2252	1.2248	1.2247	1.2245

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