易方达悦安一年持有债券A(011298)_资产配置

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5160.35	15.34%
债券	27657.72	82.19%
银行存款和结算备付金	715.78	2.13%
其他资产	116.17	0.35%

资产总值：33650.02万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	13.00	1314.99	4.82%
22国开03	12.00	1225.56	4.49%
23铁道10	10.00	1216.87	4.46%
26铁道04	10.00	1069.27	3.92%
26华远陆港MTN001	10.00	1030.44	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8423.14	30.89%
金融债券	8127.78	29.81%
国家债券	2344.36	8.60%
可转债	11.85	0.04%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百普赛斯	301080	1.37	193.27	0.71%
兴森科技	002436	4.02	164.58	0.60%
江丰电子	300666	0.63	140.35	0.51%
万通发展	600246	10.29	129.45	0.47%
浙江鼎力	603338	2.41	128.60	0.47%
航天电器	002025	1.39	93.14	0.34%
中国石化	600028	16.83	88.86	0.33%
兖矿能源	600188	4.47	86.90	0.32%
若羽臣	003010	3.06	85.65	0.31%
宁波银行	002142	2.41	85.39	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.25%
采矿业	0.02	0.82%
金融业	0.02	0.80%
房地产业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
非必需消费品	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	1.02	172.41	0.60%
亿纬锂能	300014	2.57	167.13	0.58%
博杰股份	002975	1.11	157.62	0.55%
中国巨石	600176	2.08	151.59	0.53%
药明康德	603259	1.14	141.94	0.50%
生益电子	688183	1.03	136.35	0.48%
江丰电子	300666	0.37	136.38	0.48%
旗滨集团	601636	13.06	133.60	0.47%
东山精密	002384	0.49	128.55	0.45%
海信视像	600060	4.31	120.12	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	15.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.36%
综合	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富临精工	300432	9.36	216.22	0.77%
睿创微纳	688002	1.43	144.67	0.52%
科创新源	300731	2.06	135.49	0.48%
石大胜华	603026	1.37	118.71	0.42%
中国巨石	600176	4.19	101.86	0.36%
新天然气	603393	2.75	98.97	0.35%
招商轮船	601872	5.92	96.85	0.35%
宏景科技	301396	0.64	98.11	0.35%
亨通光电	600487	1.75	92.16	0.33%
云铝股份	000807	2.94	91.14	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.96%
金融业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
采矿业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.01	0.43%
工业	0.01	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.64	100.80	0.32%
西部矿业	601168	2.39	66.06	0.21%
山煤国际	600546	6.58	66.39	0.21%
江苏银行	600919	6.56	68.22	0.21%
招商银行	600036	1.62	68.20	0.21%
中谷物流	603565	6.50	65.26	0.20%
陕西煤业	601225	3.00	63.96	0.20%
中国神华	601088	1.52	61.56	0.19%
冰轮环境	000811	3.28	60.75	0.19%
中国石油	601857	5.85	60.90	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.20%
金融业	0.07	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.82%
采矿业	0.05	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.18%

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