资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5401.56 14.28%
债券 30842.32 81.54%
银行存款和结算备付金 458.95 1.21%
其他资产 1121.97 2.97%
资产总值:37824.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
PR产1A 20.00 1952.78 6.98%
25建行二级资本债02A(BC) 15.00 1520.15 5.43%
26赣水投MTN001 15.00 1511.10 5.40%
25国开06 12.00 1218.43 4.35%
23铁道10 10.00 1176.84 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9112.07 32.55%
企业债 7261.80 25.94%
国家债券 574.27 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 9.36 216.22 0.77%
睿创微纳 688002 1.43 144.67 0.52%
科创新源 300731 2.06 135.49 0.48%
石大胜华 603026 1.37 118.71 0.42%
中国巨石 600176 4.19 101.86 0.36%
宏景科技 301396 0.64 98.11 0.35%
招商轮船 601872 5.92 96.85 0.35%
新天然气 603393 2.75 98.97 0.35%
云铝股份 000807 2.94 91.14 0.33%
亨通光电 600487 1.75 92.16 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 12.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.93%
金融业 0.03 0.93%
科学研究和技术服务业 0.02 0.77%
采矿业 0.02 0.74%
批发和零售业 0.01 0.43%
工业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6.64 100.80 0.32%
山煤国际 600546 6.58 66.39 0.21%
西部矿业 601168 2.39 66.06 0.21%
江苏银行 600919 6.56 68.22 0.21%
招商银行 600036 1.62 68.20 0.21%
中谷物流 603565 6.50 65.26 0.20%
陕西煤业 601225 3.00 63.96 0.20%
中国神华 601088 1.52 61.56 0.19%
中国石油 601857 5.85 60.90 0.19%
冰轮环境 000811 3.28 60.75 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 12.20%
金融业 0.07 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.82%
采矿业 0.05 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.01 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.24%
房地产业 0.01 0.18%