易方达悦安一年持有债券A(011298)_资产配置

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6584.76	15.84%
债券	34412.74	82.79%
银行存款和结算备付金	464.95	1.12%
其他资产	104.95	0.25%

资产总值：41567.39万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.64	100.80	0.32%
西部矿业	601168	2.39	66.06	0.21%
江苏银行	600919	6.56	68.22	0.21%
招商银行	600036	1.62	68.20	0.21%
山煤国际	600546	6.58	66.39	0.21%
陕西煤业	601225	3.00	63.96	0.20%
中谷物流	603565	6.50	65.26	0.20%
中国石油	601857	5.85	60.90	0.19%
中国神华	601088	1.52	61.56	0.19%
冰轮环境	000811	3.28	60.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.20%
金融业	0.07	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.82%
采矿业	0.05	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6.95	99.66	0.28%
江苏银行	600919	7.53	75.53	0.21%
西部矿业	601168	3.36	73.92	0.21%
中谷物流	603565	6.60	71.87	0.20%
潞安环能	601699	4.78	68.07	0.19%
中国神华	601088	1.72	66.22	0.18%
爱旭股份	600732	3.87	63.97	0.18%
隆鑫通用	603766	5.28	63.47	0.18%
皖通高速	600012	4.65	61.98	0.17%
南京高科	600064	7.67	61.82	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	10.79%
金融业	0.05	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
采矿业	0.03	0.92%
房地产业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.71	1.00%
招商银行	600036	9.71	446.17	0.97%
阿里巴巴-W	09988	4.40	440.58	0.96%
深南电路	002916	3.73	401.84	0.87%
长江电力	600900	12.65	381.27	0.83%
美的集团	000333	4.45	321.52	0.70%
万华化学	600309	5.41	293.37	0.64%
扬农化工	600486	4.84	280.55	0.61%
顺丰控股	002352	5.59	272.57	0.59%
邮储银行	601658	48.57	265.68	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.79%
金融业	0.07	1.55%
非必需消费品	0.06	1.33%
电信服务	0.05	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.08	600.06	1.16%
招商银行	600036	13.81	597.83	1.15%
海康威视	002415	18.34	563.06	1.09%
长江电力	600900	19.48	541.74	1.04%
扬农化工	600486	9.67	512.93	0.99%
极米科技	688696	3.81	508.92	0.98%
邮储银行	601658	97.14	506.10	0.98%
五粮液	000858	3.88	509.64	0.98%
腾讯控股	00700	1.00	458.65	0.88%
立高食品	300973	8.93	367.02	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.85%
金融业	0.11	2.13%
非必需消费品	0.08	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.04%
电信服务	0.05	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.55%

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