易方达悦安一年持有债券A(011298)_规模评级

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.38	1.41	1.64	1.86	2.37	2.66	3.24
季度净申购	-313.09	-1974.50	-1884.60	-4463.81	-2565.96	-5115.38	-10097.97
总份额	12061.13	12374.22	14348.72	16233.32	20697.13	23263.10	28378.48
季度总申购份额	709.70	69.51	34.87	88.08	8.81	37.62	2.76
季度总赎回份额	1022.80	2044.01	1919.46	4551.89	2574.78	5153.00	10100.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
3474	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3476	博时恒耀债券A	1.38	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
3477	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3478	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3479	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3480	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3481	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
3482	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
3483	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3484	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3485	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3486	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3487	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
3473	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3474	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3475	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3476	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3477	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3478	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3479	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3480	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44
3481	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3482	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3483	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3484	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3485	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3486	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3052	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3053	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3054	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
3055	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3056	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3057	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3058	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3059	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3060	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-317.15	305.18	622.33
3061	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3062	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3063	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3064	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3065	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2900	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2901	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
2902	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2903	中泰双利债券A	1.51	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
2904	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
2905	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2906	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2907	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2908	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
2909	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	297.54	703.93	406.39
2910	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2911	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2912	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2913	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
2907	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
2908	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2909	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
2910	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2911	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2912	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2913	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2914	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2915	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2916	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2917	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2918	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2919	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2920	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2408

50087.7300

0.17%

99.83%

2025-12-31

2639

54371.8200

0.14%

99.86%

2025-06-30

3215

64376.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

3880

73140.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

4885

82110.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2408	50087.7300	20.37	0.17	12040.76	99.83
2025-12-31	2639	54371.8200	20.37	0.14	14328.36	99.86
2025-06-30	3215	64376.7800	0.00	0.00	20697.13	100.00
2024-12-31	3880	73140.4100	0.00	0.00	28378.48	100.00
2024-06-30	4885	82110.3400	0.00	0.00	40110.90	100.00

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