易方达悦安一年持有债券A(011298)_规模评级

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.35	1.38	1.61	1.82	2.32	2.60	3.17
季度净申购	-313.09	-1974.50	-1884.60	-4463.81	-2565.96	-5115.38	-10097.97
总份额	12061.13	12374.22	14348.72	16233.32	20697.13	23263.10	28378.48
季度总申购份额	709.70	69.51	34.87	88.08	8.81	37.62	2.76
季度总赎回份额	1022.80	2044.01	1919.46	4551.89	2574.78	5153.00	10100.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3490	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	-169.59	3801.29	3970.88
3491	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3492	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
3493	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3494	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3495	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3496	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3497	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3498	国富恒丰一年持有期债券A	1.34	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
3499	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
3500	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
3501	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3502	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
3503	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	东方可转债债券A	1.51	12211.91	-517.78	306.75	824.53
3479	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3480	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3481	汇添富高息债债券C	2.05	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3482	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3483	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3484	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3485	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3486	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3487	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3488	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3489	浦银安盛稳健丰利债券C	1.33	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3490	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3491	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3492	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
2682	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2683	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2684	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2685	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2686	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
2687	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
2688	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2689	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
2690	同泰恒利纯债A	0.19	1802.62	-319.09	237.90	556.98
2691	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2692	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
2693	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
2694	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2695	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2717	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
2718	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2719	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
2720	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
2721	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
2722	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2723	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2724	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2725	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2726	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2727	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2728	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
2729	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
2730	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.56	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达悦安一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2808	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2809	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2810	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
2811	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2812	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2813	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2814	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2815	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2816	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2817	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2818	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2819	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2820	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2821	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2639

54371.8200

0.14%

99.86%

2025-06-30

3215

64376.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

3880

73140.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

4885

82110.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

6244

94729.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2639	54371.8200	20.37	0.14	14328.36	99.86
2025-06-30	3215	64376.7800	0.00	0.00	20697.13	100.00
2024-12-31	3880	73140.4100	0.00	0.00	28378.48	100.00
2024-06-30	4885	82110.3400	0.00	0.00	40110.90	100.00
2023-12-31	6244	94729.5400	0.00	0.00	59149.13	100.00

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