易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1071 -0.0062(-0.56%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.37亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
债券型名次	742	5252	5056	4829	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
债券型名次	537	463	1478	2756	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
741	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04
742	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
743	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
744	银河增利债券C	0.60	-3.51	-4.33	-6.86	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	新华增怡债券C	2.08	-2.61	-3.30	1.56	4.46
5251	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-2.62	-2.62	-2.62	-2.39
5252	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
5253	永赢双利债券A	2.39	-2.62	-8.88	-12.88	-4.60
5254	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
5055	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
5056	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
5057	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91
5058	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
4828	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49
4829	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
4830	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.06	0.29	-0.74	-1.82	-1.06
4831	财通资管双盈债券发起式A	0.30	-0.85	-1.32	-1.83	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
654	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
655	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
656	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
657	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.18	0.46	0.86	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
536	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
537	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
538	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
539	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
462	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
463	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
464	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.66	8.97	17.66	-	20.67
465	国泰瑞和纯债债券	6.58	8.95	13.83	20.05	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
1477	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.15	27.92
1478	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
1479	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.40	23.59
1480	国融稳泰纯债债券C	3.17	6.60	10.64	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	江信添福A	-2.52	-0.39	2.06	9.95	24.34
2755	中泰蓝月短债A	1.27	3.39	5.37	9.93	18.69
2756	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
2757	博时季季享三个月持有期债券B	1.35	2.84	5.13	9.90	18.46
2758	博时季季享三个月持有期债券C	1.30	2.74	4.97	9.90	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
4537	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
4538	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
4539	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4540	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	13.00	1314.99	4.82%
22国开03	12.00	1225.56	4.49%
23铁道10	10.00	1216.87	4.46%
26铁道04	10.00	1069.27	3.92%
26华远陆港MTN001	10.00	1030.44	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8423.14	30.89%
金融债券	8127.78	29.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1133	1.1098	1.0996	1.1031	1.1005
累计净值(元)	1.1133	1.1098	1.0996	1.1031	1.1005

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。