易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1420

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.35亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
债券型名次	5305	320	146	120	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
债券型名次	304	354	563	2597	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5304	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
5305	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
5306	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58
5307	鹏华丰收债券	-0.90	-3.08	-4.26	-3.84	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
319	江信聚福	0.31	0.90	0.72	4.47	4.47
320	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
321	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
322	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	长信可转债债券C	-2.44	2.30	4.18	2.96	7.77
145	鹏华可转债债券A	-1.13	2.98	4.17	2.96	8.27
146	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
147	鹏华可转债债券C	-1.13	2.96	4.11	2.85	8.15
148	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
119	交银定期支付月月丰债券C	-0.40	3.74	4.29	6.08	7.67
120	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
121	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
122	宝盈融源可转债债券A	-1.47	1.91	8.00	6.02	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
153	鹏华丰盛债券	-1.73	3.68	7.04	6.54	6.56
154	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
155	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
156	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	信诚稳悦C	8.10	12.55	15.57	21.00	44.85
303	长信金葵纯债一年定开债券C	8.09	9.41	12.18	24.96	54.50
304	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
305	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
306	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
353	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36
354	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
355	永赢匠心增利债券A	11.19	14.90	0.00	-	18.40
356	国泰君安君得盈债券A	11.64	14.89	13.05	11.59	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
562	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
563	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
564	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
565	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
2596	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82
2597	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
2598	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
2599	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	易方达安和中短债债券C	1.43	3.54	6.62	12.64	14.21
3685	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
3686	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
3687	博时臻选纯债债券C	1.38	4.27	7.70	-	14.19
3688	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1456	1.1512	1.1523	1.1510	1.1615
累计净值(元)	1.1456	1.1512	1.1523	1.1510	1.1615

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