易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.54亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
债券型名次	4707	453	413	687	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	11.46	8.18	-	9.03
债券型名次	745	772	3531	3634	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	湘财鑫享债券A	-0.16	2.01	1.30	3.60	2.09
4706	亚洲美元债C(人民币)	-0.16	-0.83	-1.33	0.41	-0.73
4707	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
4708	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
4709	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.16	-0.75	-1.65	0.05	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76
452	鹏华畅享债券A	-0.33	1.75	2.02	4.17	1.73
453	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
454	泓德裕康债券C	-0.55	1.75	2.34	4.79	1.72
455	浦银安盛双债增强债券C	-0.35	1.74	1.66	4.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65
412	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
413	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
414	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
415	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华安乾煜债券发起式C	-0.59	0.48	0.37	3.25	0.46
686	金信民旺债券A	0.26	1.24	1.00	3.25	1.23
687	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
688	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
689	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	1.72	1.64	3.59	1.73
560	鹏华畅享债券A	-0.33	1.75	2.02	4.17	1.73
561	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
562	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
563	太平丰和一年定开债券发起式	0.23	1.84	2.38	3.18	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	招商安凯债券	5.32	15.14	0.00	-	19.41
744	富国新天锋债券(LOF)	5.31	12.84	15.87	26.29	114.10
745	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
746	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79
747	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56
771	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.20	129.86
772	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
773	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	12.31	35.57
774	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	16.40	153.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
3530	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	12.36	12.63
3531	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3532	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.44	16.78
3533	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35
3633	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
3634	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3635	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
3636	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	工银瑞嘉一年定开债券A	0.53	5.30	8.81	-	9.03
4610	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	4.10	8.33	-	9.03
4611	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
4612	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.23	8.72	4.85	0.33	9.03
4613	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0914	1.0919	1.0913	1.0919	1.0920
累计净值(元)	1.0914	1.0919	1.0913	1.0919	1.0920

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