易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1266 0.0080(0.72%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.40亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
债券型名次	5020	5238	4713	192	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
债券型名次	336	440	1683	2573	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
5019	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
5020	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
5021	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
5022	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.16	-0.96	-1.50	-2.79	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	-2.91	-0.66	1.81	3.24
5237	信诚优质纯债债券B	-0.43	-2.92	-3.98	-3.51	-0.96
5238	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
5239	百嘉百益债券A	-0.25	-2.96	-1.74	-3.30	-2.49
5240	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52
4712	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.39	-0.39	-0.13	-0.13
4713	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
4714	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	-0.46	-0.39	0.00	1.06
4715	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中信保诚景华C	0.03	0.60	1.40	2.78	3.15
191	山西证券裕享增强发起式C	-0.14	-3.94	0.94	2.77	3.63
192	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
193	博时中债7-10政金债指数A	0.00	0.42	1.31	2.75	3.26
194	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	永赢裕益债券A	0.01	0.84	1.76	3.60	4.45
138	中银证券安弘债券A	-0.51	-4.15	-0.49	2.83	4.40
139	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37
140	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
141	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44
335	景顺长城景颐双利债券C类	5.99	13.89	16.71	19.35	114.47
336	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
337	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-8.07	1.12
338	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39
439	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
440	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
441	中海增强收益债券A	2.54	11.97	9.52	14.61	83.35
442	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	上银慧信利三个月定开债券	2.28	4.60	9.83	-	12.54
1682	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
1683	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
1684	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1685	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华夏可转债增强债券C	30.21	63.27	33.34	10.86	13.72
2572	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
2573	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
2574	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77
2575	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4189	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.51	6.65	-	11.86
4190	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
4191	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
4192	华安添利6个月债券C	3.54	8.54	10.97	11.74	11.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1186	1.1204	1.1140	1.1208	1.1206
累计净值(元)	1.1186	1.1204	1.1140	1.1208	1.1206

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