易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.40亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
债券型名次	5226	178	5013	119	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
债券型名次	149	381	611	2074	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
5225	易方达丰华债券C	-0.13	0.61	-1.02	-0.19	4.77
5226	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
5227	永赢众利债券	-0.13	0.30	0.63	2.04	2.52
5228	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
177	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74
178	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
179	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
180	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.13	-0.74	-1.36	-0.05
5012	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5013	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
5014	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5015	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	华商信用增强债券A	0.20	0.94	0.44	3.54	10.05
118	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
119	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
120	富国稳健添利债券C	0.21	2.36	1.17	3.50	8.36
121	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
116	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
117	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
118	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
119	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	景顺长城景盛双息收益债券C	7.62	16.82	22.34	27.14	42.78
148	富国稳健添利债券A	7.61	23.74	23.74	-	24.20
149	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
150	富国稳健添利债券E	7.59	23.72	23.68	-	24.10
151	招商安庆债券	7.56	17.03	20.63	19.58	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.46	12.93
380	英大智享债券C	1.52	15.46	17.10	22.63	25.65
381	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
382	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
383	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.22	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	11.99	10.84
610	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
611	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
612	长江乐丰纯债	3.28	5.99	13.26	-	43.11
613	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.28	109.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.13	14.66
2073	易方达丰华债券A	6.13	18.10	16.80	13.13	58.31
2074	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
2075	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.12	13.84
2076	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	创金合信稳健添利债券A	-1.19	11.60	10.02	-	13.94
3787	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.74	13.94
3788	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.13	13.94
3789	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93
3790	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1412	1.1381	1.1372	1.1376	1.1409
累计净值(元)	1.1412	1.1381	1.1372	1.1376	1.1409

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