易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.1065

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.54亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
债券型名次	213	195	91	197	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	10.47	9.89	-	10.65
债券型名次	527	624	2031	3623	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	先锋汇盈纯债A	0.48	0.98	-0.70	-0.90	2.93
212	先锋汇盈纯债C	0.48	0.94	-0.80	-1.08	2.82
213	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
214	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.87	2.20	4.57	3.12
215	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
194	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	0.91	-1.56	2.31	-0.73
195	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
196	招商信用添利债券(LOF)C	0.19	0.91	1.32	4.17	2.98
197	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	永赢裕益债券A	0.26	1.07	2.31	2.44	2.28
90	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	-0.48	2.30	4.13	2.93
91	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
92	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.38	0.97	2.28	4.53	3.13
93	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国兴利增强债券	0.72	1.42	0.92	4.79	3.30
196	广发集悦债券C	0.19	0.97	2.54	4.78	4.50
197	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
198	易方达裕鑫债A	0.11	-0.01	-0.44	4.76	2.89
199	国联安信心增长债券B	0.11	0.33	1.38	4.75	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
207	信澳信用债债券C	0.23	-0.08	-0.68	6.43	3.24
208	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
209	宏利集利债券A	0.71	2.14	2.57	4.71	3.23
210	诺安增利债券A	0.63	1.50	2.63	4.27	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
526	富国裕利债券E	6.85	12.79	13.13	-	13.31
527	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
528	东吴优益债券A	6.84	14.04	14.64	19.38	30.42
529	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
623	交银增利债券A/B	5.68	10.47	13.52	24.40	160.83
624	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
625	信诚三得益债券A	9.46	10.45	11.67	11.87	131.28
626	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.09	9.89	17.41	33.53
2030	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.62	9.89	18.62	33.30
2031	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
2032	永赢裕益债券C	1.05	6.67	9.89	18.06	30.04
2033	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
3622	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	-	14.30
3623	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
3624	易方达悦安一年持有期债券C	6.42	9.59	8.58	-	8.44
3625	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华富安业一年持有期债券A	6.71	10.99	11.07	-	10.66
4359	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.60	10.22	-	10.65
4360	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
4361	华夏卓享债券A	5.48	8.95	12.07	-	10.64
4362	泰信汇利三个月定开债券A	1.00	5.52	6.56	-	10.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	20.00	2021.74	6.33%
PR产1A	20.00	1953.50	6.12%
25国开06	17.00	1719.99	5.39%
23铁道10	10.00	1186.78	3.72%
23诚通控股MTN001B	10.00	1103.34	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10321.38	32.32%
企业债	5728.61	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1022	1.1012	1.0980	1.0964	1.0882
累计净值(元)	1.1022	1.1012	1.0980	1.0964	1.0882

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