易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0592 -0.0024(-0.23%)

累计净值：1.0592

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.71亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
债券型名次	5010	5019	4904	1537	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.64	6.75	-	5.92
债券型名次	1255	1404	4327	3600	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	新华增盈回报债券	-0.37	-0.29	0.98	5.86	7.28
5009	兴银收益增强债券A	-0.37	-1.18	0.72	10.17	17.23
5010	易方达悦安一年持有期债券A	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
5011	易方达悦安一年持有期债券C	-0.37	-0.97	-0.30	0.73	1.93
5012	银华增强收益债券	-0.37	-1.23	0.20	5.97	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	民生加银鑫通债券	-0.11	-0.94	-0.66	-1.98	-1.13
5018	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.48	-0.94	0.09	0.87	1.31
5019	易方达悦安一年持有期债券A	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
5020	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	-0.94	-0.39	-1.63	-1.99
5021	东方强化收益债券	-0.07	-0.95	0.31	1.82	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	-0.98	-0.20	1.89	2.53
4903	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	-0.45	-0.20	-1.23	-0.89
4904	易方达悦安一年持有期债券A	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
4905	方正富邦丰利债券A	-0.26	-0.98	-0.21	0.20	1.48
4906	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.27	0.65	0.93	1.36
1536	南方通元6个月持有债券A	-0.33	0.22	0.59	0.93	1.37
1537	易方达悦安一年持有期债券A	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
1538	银河泰利债券A	0.06	0.25	0.86	0.93	0.36
1539	永赢华嘉信用债C	-0.03	-0.15	0.26	0.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
1298	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
1299	易方达悦安一年持有期债券A	-0.37	-0.94	-0.20	0.93	2.32
1300	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31
1301	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	交银双利债券C	2.68	6.55	7.08	10.74	79.19
1254	万家鑫安纯债E	2.68	7.03	10.35	-	10.44
1255	易方达悦安一年持有期债券A	2.68	7.64	6.75	-	5.92
1256	华夏鼎泓债券C	2.67	8.83	12.16	20.57	32.48
1257	建信稳定得利债券C	2.67	7.47	7.39	12.52	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	东方永兴18个月定期开放债券C	1.33	7.64	14.57	-	53.37
1403	建信润利增强债券C	2.32	7.64	5.36	15.06	19.29
1404	易方达悦安一年持有期债券A	2.68	7.64	6.75	-	5.92
1405	华安领荣一年定开债券发起式	1.54	7.63	14.74	-	14.61
1406	惠升和润39个月封闭债券	2.89	7.63	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	信澳汇享三个月定开债券C	-0.75	4.47	6.75	-	6.82
4326	信澳优享债券C	0.54	3.96	6.75	-	8.60
4327	易方达悦安一年持有期债券A	2.68	7.64	6.75	-	5.92
4328	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4329	太平中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.06	6.74	13.11	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商添裕纯债D	1.06	2.48	2.48	-	2.54
3599	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3600	易方达悦安一年持有期债券A	2.68	7.64	6.75	-	5.92
3601	易方达悦安一年持有期债券C	2.26	6.78	5.48	-	3.94
3602	中融恒阳纯债A	0.86	5.72	8.93	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.90	3.18	-	5.92
5079	建信周盈安心理财债券B	0.82	1.02	2.58	-	5.92
5080	易方达悦安一年持有期债券A	2.68	7.64	6.75	-	5.92
5081	工银恒享纯债债券C	0.84	5.08	0.00	-	5.91
5082	华商鸿悦纯债债券	-0.82	4.17	0.00	-	5.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	5.77%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25招商公路MTN002	20.00	2003.99	5.58%
PR产1A	20.00	1955.81	5.45%
25工行二级资本债02BC	17.00	1697.42	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15364.10	42.78%
企业债	5676.97	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0616	1.0631	1.0617	1.0634	1.0629
累计净值(元)	1.0616	1.0631	1.0617	1.0634	1.0629

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