易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.1455 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1455

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.35亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
债券型名次	791	166	91	167	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	12.71	14.42	-	14.55
债券型名次	361	415	550	3656	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
790	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.11	2.64	1.90	4.44	2.99
791	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
792	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
793	银河久泰债券	0.11	0.24	0.77	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏华可转债债券A	1.04	2.47	-1.10	15.92	10.72
165	鹏华可转债债券C	1.04	2.45	-1.15	15.81	10.64
166	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
167	长信先优债券A	0.58	2.43	2.92	7.46	6.29
168	长信先优债券C	0.58	2.41	2.87	7.36	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	鹏华双债加利债券C	0.51	2.75	4.25	10.93	8.40
90	中银证券安弘债券C	0.39	2.07	4.25	6.77	6.18
91	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
92	鑫元聚鑫收益增强A	0.34	1.05	4.16	6.77	4.96
93	鑫元聚鑫收益增强D	0.35	1.05	4.15	6.77	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中信建投双利3个月债A	0.72	2.12	1.64	7.74	6.27
166	广发集悦债券C	0.01	1.94	2.56	7.72	6.85
167	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
168	万家家瑞债券A	0.42	1.54	3.38	7.71	6.37
169	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	富国优化增强债券C	0.43	2.11	1.37	8.74	6.95
153	广发集悦债券A	0.01	1.94	2.58	7.76	6.89
154	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
155	万家可转债债券C	0.47	1.31	-2.62	9.49	6.87
156	博时恒耀债券C	0.03	2.78	3.28	11.23	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	中银双利债券B	9.73	24.54	26.93	19.03	117.26
360	博时宏观回报债券A/B	9.69	13.64	14.03	13.05	83.32
361	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
362	银华远景债券	9.67	16.64	15.19	16.11	53.78
363	南方多利增强债券A	9.65	14.49	17.28	26.73	148.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.90	12.71	16.69	11.64	49.60
414	交银施罗德安心收益债券	9.45	12.71	16.48	24.07	39.84
415	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
416	南方贤元一年持有债券C	10.13	12.70	0.00	-	14.94
417	鹏华丰收债券	5.05	12.70	15.31	13.90	140.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	大成元吉增利债券A	7.40	12.26	14.44	-	14.59
549	银河领先债券A	3.26	11.58	14.43	21.96	105.06
550	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
551	中海合嘉增强收益债券A	8.00	10.06	14.42	12.66	42.52
552	国富强化收益债券A	8.53	12.56	14.41	17.62	148.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商添裕纯债D	2.03	4.20	4.20	-	4.26
3655	招商添逸1年定开债	1.71	4.31	7.41	-	14.74
3656	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
3657	易方达悦安一年持有期债券C	9.24	11.83	13.07	-	12.22
3658	中融恒阳纯债A	1.73	4.91	8.46	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	汇添富多策略纯债E	0.59	3.89	8.19	12.95	14.55
3587	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.41	6.18	10.94	-	14.55
3588	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
3589	华夏鼎明债券A	1.78	3.71	6.34	12.00	14.54
3590	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1442	1.1374	1.1444	1.1400	1.1370
累计净值(元)	1.1442	1.1374	1.1444	1.1400	1.1370

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