易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1197 -0.0054(-0.48%)

累计净值：1.1197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.40亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
债券型名次	5070	5009	4902	2495	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
债券型名次	110	306	943	2937	4239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5069	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5070	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
5071	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5072	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5008	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
5009	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
5010	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01
5011	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82
4901	景顺长城稳定收益债券C	-0.75	-0.99	-1.71	-2.72	0.31
4902	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
4903	景顺长城景盈双利债券A	-0.85	-1.41	-1.72	-1.32	0.50
4904	鹏扬添利增强C	-0.68	-1.14	-1.72	-0.43	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2494	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2495	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
2496	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2497	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
129	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
130	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
131	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
132	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22
109	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
110	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
111	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
112	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
305	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
306	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
307	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
308	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
942	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
943	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
944	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
945	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2936	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2937	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
2938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
2939	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
4238	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97
4239	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
4240	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
4241	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	5.37%
25工行二级资本债03BC	15.00	1534.21	5.35%
22国开03	12.00	1221.50	4.26%
23铁道10	10.00	1175.95	4.10%
23诚通控股MTN001B	10.00	1142.72	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10159.44	35.46%
企业债	7826.81	27.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1251	1.1285	1.1268	1.1301	1.1304
累计净值(元)	1.1251	1.1285	1.1268	1.1301	1.1304

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