易方达悦安一年持有债券A(011298)_最新动态

易方达悦安一年持有债券A011298E-FONDA YUEAN ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1230 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦安一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包正钰

基金规模：1.35亿元

易方达悦安一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
债券型名次	282	203	68	190	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	10.88	11.84	-	12.30
债券型名次	443	573	1031	3115	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
281	同泰恒盛债券C	0.43	1.73	1.47	2.37	2.84
282	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
283	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
284	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	诺安增利债券A	0.56	3.13	2.95	5.08	4.46
202	浙商汇金兴利增强债券C	0.05	3.12	-0.95	3.82	3.54
203	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
204	易方达悦安一年持有期债券C	0.42	3.06	2.90	5.08	4.64
205	富国收益增强债券A	0.56	3.03	0.70	4.00	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华商信用增强债券C	0.89	4.68	3.00	9.26	7.79
67	嘉实多利收益债券A	0.09	4.01	3.00	6.87	5.79
68	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
69	诺安增利债券A	0.56	3.13	2.95	5.08	4.46
70	鹏华双债加利债券A	0.76	3.86	2.93	7.05	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	上银可转债精选债券C	0.89	7.74	3.04	5.31	5.55
189	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
190	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
191	易方达丰华债券A	0.35	2.52	1.75	5.29	5.11
192	天弘弘丰增强回报C	0.38	1.35	1.34	5.28	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达悦安一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
169	富国稳健添利债券E	0.44	2.31	1.24	4.98	4.78
170	易方达悦安一年持有期债券A	0.43	3.09	3.00	5.30	4.78
171	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
172	大成景荣债券A	0.68	3.39	1.64	4.66	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	汇添富双鑫添利债券C	8.22	12.92	15.91	-	55.23
442	万家集利债券发起式A	8.22	9.25	0.00	-	8.53
443	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
444	大成元吉增利债券C	8.18	12.56	12.17	-	12.71
445	人保鑫利债券C	8.17	6.11	4.47	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华富安业一年持有期债券A	6.77	10.90	11.89	-	10.99
572	华润元大双鑫债券A	5.49	10.88	15.03	-	35.71
573	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
574	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	-	38.11
575	易方达稳健收益债券B	5.52	10.87	13.47	-	273.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22
1030	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	-	48.79
1031	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
1032	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1033	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商添裕纯债D	2.01	3.92	3.92	-	3.98
3114	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3115	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
3116	易方达悦安一年持有期债券C	7.79	10.00	10.50	-	10.04
3117	中融恒阳纯债A	1.53	4.92	8.64	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达悦安一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
4015	兴业90天滚动持有中短债A	1.91	4.35	7.79	-	12.30
4016	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
4017	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
4018	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.53	6.64	-	12.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR产1A	20.00	1952.78	6.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1520.15	5.43%
26赣水投MTN001	15.00	1511.10	5.40%
25国开06	12.00	1218.43	4.35%
23铁道10	10.00	1176.84	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9112.07	32.55%
企业债	7261.80	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1222	1.1176	1.1158	1.1182	1.1200
累计净值(元)	1.1222	1.1176	1.1158	1.1182	1.1200

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