资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954030.37 99.59%
银行存款和结算备付金 980.24 0.10%
其他资产 2974.27 0.31%
资产总值:957984.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行绿债02BC 350.00 35020.60 3.88%
24上海银行债01 300.00 30475.46 3.38%
24农发13 180.00 18132.34 2.01%
24东方债01BC 160.00 16242.74 1.80%
24南京银行02 140.00 14137.15 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336913.41 37.35%
国家债券 22424.51 2.49%
企业债 1527.81 0.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%