我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1146558.98 96.48%
银行存款和结算备付金 177.26 0.01%
其他资产 41663.83 3.51%
资产总值:1188400.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 210.00 21350.64 1.94%
24中信银行CD247 200.00 19672.31 1.79%
24工商银行CD126 200.00 19626.61 1.79%
22东方债01BC 170.00 17360.54 1.58%
24广州发展SCP001 150.00 15101.45 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163422.53 14.87%
企业债 8161.42 0.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%