资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1049338.33 99.20%
银行存款和结算备付金 1212.55 0.11%
其他资产 7225.88 0.68%
资产总值:1057776.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 190.00 19262.46 2.28%
24东方债01BC 160.00 16487.75 1.95%
23江苏银行债02 130.00 13277.44 1.57%
24工银金租债01 130.00 13183.91 1.56%
24华夏银行债01 130.00 13123.40 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291638.71 34.51%
企业债 11739.83 1.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%