易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：16.61亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
债券型名次	3225	3165	3282	3454	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
债券型名次	3735	4026	3632	2300	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
3224	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3225	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3226	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3227	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3164	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3165	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3166	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
3167	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3281	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39
3282	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3283	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3284	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
3453	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3454	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3455	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3456	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3601	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43
3602	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3603	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3604	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
3734	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.33	6.94	-	11.08
3735	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3736	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
3737	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
4025	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
4026	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
4027	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4028	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
3631	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
3632	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3633	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3634	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
2299	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
2300	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
2301	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
2302	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
3503	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
3504	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3505	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
3506	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	300.00	30359.69	3.27%
24浦发银行债02	220.00	22285.02	2.40%
24交行债01	170.00	17149.39	1.85%
24东方债01BC	160.00	16177.77	1.74%
24南京银行02	140.00	14377.47	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378457.43	40.73%
企业债	8687.43	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1543	1.1541	1.1540	1.1537	1.1535
累计净值(元)	1.1543	1.1541	1.1540	1.1537	1.1535

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