易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1367

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：12.85亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
债券型名次	4236	811	2889	1851	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.22	8.89	-	13.67
债券型名次	2074	3813	3000	3695	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.11	0.28	0.56	1.68
4235	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.81	1.70
4236	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
4237	银河丰利	0.03	-0.01	0.35	0.60	1.13
4238	银河天盈中短债A	0.03	-0.00	0.35	0.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.09	0.39	0.80	1.74
810	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.71	1.36
811	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
812	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.09	0.49	0.55	0.96
813	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.09	0.45	0.48	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	兴业一年持有期债券C	0.05	-0.08	0.38	0.32	1.10
2888	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2889	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
2890	银河庭芳3个月定开债券	0.09	-0.01	0.38	0.12	0.64
2891	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
1850	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
1851	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1852	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.09	0.43	0.77	1.66
1853	永赢鼎利债券A	0.04	0.06	0.59	0.77	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.08	0.53	0.63	1.68
1795	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.11	0.28	0.56	1.68
1796	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1797	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68
1798	财通多利债券A	0.04	0.05	0.42	0.71	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
2073	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
2074	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
2075	永赢聚益债券A	1.85	6.54	11.26	17.92	27.77
2076	创金合信尊智纯债C	1.84	6.23	7.19	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鹏扬浦利中短债C	1.71	5.22	8.56	15.40	18.41
3812	平安双季盈6个月持有债券C	1.39	5.22	10.15	-	13.06
3813	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3814	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84
3815	鑫元永利债券	1.67	5.22	9.28	15.04	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
2999	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.38	29.09
3000	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3001	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.80	15.41
3002	平安短债A	1.69	4.84	8.88	15.69	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
3694	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
3695	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	4.82	8.27	-	12.64
3697	农银金盛债券	1.85	8.30	11.80	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68
3473	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.54	9.26	13.03	-	13.68
3474	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3475	博时富尊一年定开债发起式	4.25	9.19	13.86	-	13.65
3476	东方恒瑞短债债券A	2.06	5.08	8.12	-	13.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD382	200.00	19678.34	2.38%
21国开03	170.00	17453.34	2.11%
23江苏银行债02	140.00	14169.26	1.71%
23农发04	130.00	13265.58	1.60%
23奔驰汽车债01	120.00	12164.16	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181605.82	21.97%
企业债	4653.57	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1367	1.1366	1.1366	1.1365	1.1364
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1366	1.1365	1.1364

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