易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1528

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：16.61亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
债券型名次	3804	3320	3512	4068	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
债券型名次	4056	3978	3640	2280	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.44	0.91	1.42
3803	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.27
3804	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
3805	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.34	0.75	1.15
3806	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	1.00	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.44	0.81	1.24
3319	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.27
3320	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
3321	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.38	0.97	1.46
3322	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	1.01	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
3511	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.27
3512	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
3513	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08
3514	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4067	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.38	0.85	1.13
4068	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
4069	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.85	1.29
4070	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	泰信双息双利债券	0.04	-0.17	-1.63	2.54	1.30
3925	兴业优债增利债券C	-0.07	-0.25	0.32	0.75	1.30
3926	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
3927	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.43	0.87	1.30
3928	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.89	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	鹏华稳利短债A	1.77	3.20	5.94	11.42	19.09
4055	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4056	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
4057	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.68	6.53	-	9.12
4058	东方中债1-5年政策性金融债C	1.76	1.92	6.22	11.67	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	交银中债1-3年政金债指数C	2.07	3.81	8.08	13.94	15.47
3977	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
3978	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
3979	永赢月月享30天持有期短债A	2.09	3.81	7.35	-	9.03
3980	中欧短债债券A	1.78	3.81	6.76	12.21	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.67	4.10	7.66	-	11.04
3639	兴业稳康三年定开债券	1.90	4.81	7.66	12.95	27.47
3640	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
3641	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
3642	中信建投景和中短债A	2.03	4.14	7.66	14.58	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.33	3.63	7.34	13.91	23.98
2279	南方0-5年江苏城投债指数A	2.30	3.99	7.61	13.91	17.97
2280	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
2281	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.86	4.09	7.42	13.90	14.18
2282	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.89	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	博时双季乐六个月持有期债券C	3.38	4.62	9.80	-	15.29
3547	大成元吉增利债券A	5.94	14.08	15.56	14.84	15.29
3548	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
3549	人保鑫利债券C	3.64	7.35	6.05	-1.27	15.27
3550	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	300.00	30359.69	3.27%
24浦发银行债02	220.00	22285.02	2.40%
24交行债01	170.00	17149.39	1.85%
24东方债01BC	160.00	16177.77	1.74%
24南京银行02	140.00	14377.47	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378457.43	40.73%
企业债	8687.43	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1528	1.1526	1.1525	1.1524	1.1523
累计净值(元)	1.1528	1.1526	1.1525	1.1524	1.1523

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