易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：13.86亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
债券型名次	4531	4061	3455	4050	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.73	9.54	-	11.34
债券型名次	3146	2247	1823	3645	3368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
4530	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
4531	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
4532	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.67	1.42	2.95
4533	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.61	1.34	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.18	0.39	1.19	3.90
4060	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
4061	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
4062	银河君怡债券	0.02	0.18	0.37	0.88	1.83
4063	银河水星聚利中短债债券C	0.04	0.18	0.31	0.81	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
3454	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
3455	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
3456	银华安盈短债债券D	0.03	0.18	0.41	1.24	2.91
3457	银华安鑫短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.89	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67
4049	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
4050	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
4051	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.40	0.94	2.20
4052	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.10	0.94	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.53	1.19	2.59
3686	万家家享中短债D	0.04	0.19	0.20	0.87	2.59
3687	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59
3688	永赢增益债券C	0.03	0.24	0.47	1.09	2.59
3689	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	同泰中短债C	3.36	4.55	0.00	-	5.60
3145	兴银稳建90天持有期中短债A	3.36	0.00	0.00	-	5.23
3146	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3147	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
3148	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
2246	新华鼎利债券A	4.05	6.73	10.99	19.71	21.68
2247	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
2248	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23
2249	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
1822	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56
1823	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
1824	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
1825	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3644	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3645	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3646	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3647	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35
3367	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
3368	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3369	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33
3370	招商添呈1年定开债	3.52	5.95	10.47	-	11.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	210.00	21350.64	1.94%
24中信银行CD247	200.00	19672.31	1.79%
24工商银行CD126	200.00	19626.61	1.79%
22东方债01BC	170.00	17360.54	1.58%
24广州发展SCP001	150.00	15101.45	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163422.53	14.87%
企业债	8161.42	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113

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