易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_财务情况

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1390.83	646.21	2666.71	634.39	1539.64
本期利润(万元)	1317.10	657.28	2399.07	495.39	1360.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.93	0.00	1.76	0.00	0.96
期末可供分配利润(万元)	20303.07	0.00	14576.65	0.00	14786.29
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	166109.56	136605.79	128439.18	128487.98	139744.05
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	1.80	0.00	0.99
累计净值增长率(%)	14.88	0.00	13.80	0.00	12.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7516.86	177.93	109.55	114.72	160.24
交易性金融资产(万元)	1218853.41	935358.40	1200920.75	1831785.19	984666.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1205776.07	930344.95	1199691.33	1829724.57	982535.32
应付管理人报酬(万元)	155.68	133.44	157.31	254.41	140.71
应付托管费(万元)	38.92	33.36	39.33	63.60	35.18
资产总计(万元)	1232255.65	939444.46	1203327.01	1846373.73	994065.24
负债合计(万元)	302955.89	164379.01	251574.82	305144.17	120656.81
所有者权益合计(万元)	929299.77	775065.45	951752.20	1541229.55	873408.43
未分配利润(万元)	113499.21	88677.26	102784.46	153558.68	79313.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.13	211.69	24.74	60.71	59.33
投资收益(万元)	10546.06	22884.98	14147.12	20710.57	6865.74
公允价值变动收益(万元)	-410.42	-2285.30	-1648.45	2217.29	839.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10143.77	20811.37	12523.42	22988.57	7764.60
管理人报酬(万元)	841.82	1934.90	1069.76	1553.28	430.73
托管费(万元)	210.46	483.72	267.44	388.32	107.68
其它费用(万元)	15.61	32.08	15.83	31.40	15.36
费用合计(万元)	2886.72	5680.17	3416.60	5131.94	1410.93
利润总额(万元)	7257.05	15131.20	9106.82	17856.63	6353.66
净利润(万元)	7257.05	15131.20	9106.82	17856.63	6353.66

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