我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
628.30 |
585.99 |
156.17 |
90.24 |
38.76 |
| 本期利润(万元) |
365.26 |
649.28 |
177.55 |
109.82 |
29.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8382.87 |
0.00 |
606.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138644.95 |
96144.93 |
34427.49 |
8215.10 |
1794.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.24 |
166.91 |
159.98 |
121.95 |
5245.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
984666.60 |
180197.14 |
150038.03 |
142646.58 |
205399.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
982535.32 |
176638.50 |
144925.73 |
138629.09 |
195020.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.71 |
23.25 |
19.95 |
21.09 |
29.33 |
| 应付托管费(万元) |
35.18 |
5.81 |
4.99 |
5.27 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
994065.24 |
182474.12 |
150269.39 |
143114.88 |
210997.70 |
| 负债合计(万元) |
120656.81 |
28603.12 |
29235.66 |
27301.82 |
40253.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
873408.43 |
153871.00 |
121033.73 |
115813.06 |
170744.09 |
| 未分配利润(万元) |
79313.57 |
11371.80 |
6830.02 |
4787.00 |
5528.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.33 |
1.15 |
0.54 |
170.95 |
136.41 |
| 投资收益(万元) |
6865.74 |
4867.33 |
2469.60 |
5938.99 |
3604.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
839.52 |
586.24 |
-45.09 |
-129.51 |
204.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7764.60 |
5454.77 |
2425.10 |
5980.43 |
3945.48 |
| 管理人报酬(万元) |
430.73 |
243.59 |
118.17 |
353.43 |
200.12 |
| 托管费(万元) |
107.68 |
60.90 |
29.54 |
88.36 |
50.03 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
29.58 |
14.69 |
30.87 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
1410.93 |
1210.32 |
544.34 |
1677.29 |
1040.87 |
| 利润总额(万元) |
6353.66 |
4244.45 |
1880.77 |
4303.14 |
2904.61 |
| 净利润(万元) |
6353.66 |
4244.45 |
1880.77 |
4303.14 |
2904.61 |
