易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_财务情况

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2666.71	634.39	1539.64	803.27	1926.52
本期利润(万元)	2399.07	495.39	1360.88	536.51	2112.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.76	0.00	0.96	0.00	2.34
期末可供分配利润(万元)	14576.65	0.00	14786.29	0.00	16612.82
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	128439.18	128487.98	139744.05	129190.30	172804.81
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.80	0.00	0.99	0.00	3.00
累计净值增长率(%)	13.80	0.00	12.90	0.00	11.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	177.93	109.55	114.72	160.24	166.91
交易性金融资产(万元)	935358.40	1200920.75	1831785.19	984666.60	180197.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	930344.95	1199691.33	1829724.57	982535.32	176638.50
应付管理人报酬(万元)	133.44	157.31	254.41	140.71	23.25
应付托管费(万元)	33.36	39.33	63.60	35.18	5.81
资产总计(万元)	939444.46	1203327.01	1846373.73	994065.24	182474.12
负债合计(万元)	164379.01	251574.82	305144.17	120656.81	28603.12
所有者权益合计(万元)	775065.45	951752.20	1541229.55	873408.43	153871.00
未分配利润(万元)	88677.26	102784.46	153558.68	79313.57	11371.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	211.69	24.74	60.71	59.33	1.15
投资收益(万元)	22884.98	14147.12	20710.57	6865.74	4867.33
公允价值变动收益(万元)	-2285.30	-1648.45	2217.29	839.52	586.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
收入合计(万元)	20811.37	12523.42	22988.57	7764.60	5454.77
管理人报酬(万元)	1934.90	1069.76	1553.28	430.73	243.59
托管费(万元)	483.72	267.44	388.32	107.68	60.90
其它费用(万元)	32.08	15.83	31.40	15.36	29.58
费用合计(万元)	5680.17	3416.60	5131.94	1410.93	1210.32
利润总额(万元)	15131.20	9106.82	17856.63	6353.66	4244.45
净利润(万元)	15131.20	9106.82	17856.63	6353.66	4244.45

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