资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1205776.07 98.90%
银行存款和结算备付金 8425.84 0.69%
其他资产 4976.40 0.41%
资产总值:1219178.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 300.00 30359.69 3.27%
24浦发银行债02 220.00 22285.02 2.40%
24交行债01 170.00 17149.39 1.85%
24东方债01BC 160.00 16177.77 1.74%
24南京银行02 140.00 14377.47 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378457.43 40.73%
企业债 8687.43 0.93%
国家债券 7002.69 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%