资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 930344.95 99.56%
银行存款和结算备付金 1231.46 0.13%
其他资产 2854.61 0.31%
资产总值:934431.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 320.00 32150.34 4.15%
22交通银行二级01 140.00 14680.98 1.89%
23江苏银行债02 135.00 13727.79 1.77%
23东方债01BC 120.00 12223.37 1.58%
25物产中大SCP006 120.00 12077.12 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232195.83 29.96%
企业债 10677.77 1.38%
国家债券 995.42 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%