易方达稳鑫30天滚动短债C(011962)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债C011962E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：96.02亿元

易方达稳鑫30天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
债券型名次	3861	4261	3898	4409	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.33	8.92	-	10.56
债券型名次	3464	2685	2202	3646	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达稳鑫30天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
3860	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3861	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3862	易方达信用债债券A	0.04	0.27	0.42	1.72	4.29
3863	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达稳鑫30天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4260	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
4261	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
4262	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.38	0.86	1.84
4263	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.93	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达稳鑫30天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68
3897	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3898	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3899	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
3900	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达稳鑫30天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
4408	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96
4409	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
4410	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
4411	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达稳鑫30天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
3985	易方达安和中短债债券A	0.05	0.19	0.39	0.96	2.42
3986	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3987	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
3988	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.59	1.21	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达稳鑫30天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
3463	前海开源瑞和债券C	3.16	4.78	0.14	8.80	19.97
3464	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3465	银华绿色低碳债券	3.16	5.98	0.00	-	5.57
3466	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达稳鑫30天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
2684	鹏扬利泽债券D	3.19	6.33	0.00	-	6.84
2685	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
2686	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
2687	广发集嘉债券C	5.14	6.32	2.95	28.20	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达稳鑫30天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	交银信用添利债券(LOF)	2.20	5.84	8.92	16.63	97.51
2201	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2202	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
2203	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2204	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达稳鑫30天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3645	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3646	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3647	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
3648	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达稳鑫30天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
3534	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
3535	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3536	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
3537	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	210.00	21350.64	1.94%
24中信银行CD247	200.00	19672.31	1.79%
24工商银行CD126	200.00	19626.61	1.79%
22东方债01BC	170.00	17360.54	1.58%
24广州发展SCP001	150.00	15101.45	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163422.53	14.87%
企业债	8161.42	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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