易方达稳鑫30天滚动短债C(011962)_财务情况

易方达稳鑫30天滚动短债C011962E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3864.95	4928.15	1586.50	3567.97	882.32
本期利润(万元)	2102.48	5704.38	2044.81	4134.62	694.78
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.44	0.00	3.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	63338.30	0.00	10043.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	960170.29	777263.50	278190.50	145655.90	115507.86
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.82	0.00	3.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.91	0.00	7.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	160.24	166.91	159.98	121.95	5245.41
交易性金融资产(万元)	984666.60	180197.14	150038.03	142646.58	205399.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	982535.32	176638.50	144925.73	138629.09	195020.42
应付管理人报酬(万元)	140.71	23.25	19.95	21.09	29.33
应付托管费(万元)	35.18	5.81	4.99	5.27	7.33
资产总计(万元)	994065.24	182474.12	150269.39	143114.88	210997.70
负债合计(万元)	120656.81	28603.12	29235.66	27301.82	40253.60
所有者权益合计(万元)	873408.43	153871.00	121033.73	115813.06	170744.09
未分配利润(万元)	79313.57	11371.80	6830.02	4787.00	5528.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	59.33	1.15	0.54	170.95	136.41
投资收益(万元)	6865.74	4867.33	2469.60	5938.99	3604.45
公允价值变动收益(万元)	839.52	586.24	-45.09	-129.51	204.61
其它收入(万元)	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00
收入合计(万元)	7764.60	5454.77	2425.10	5980.43	3945.48
管理人报酬(万元)	430.73	243.59	118.17	353.43	200.12
托管费(万元)	107.68	60.90	29.54	88.36	50.03
其它费用(万元)	15.36	29.58	14.69	30.87	13.70
费用合计(万元)	1410.93	1210.32	544.34	1677.29	1040.87
利润总额(万元)	6353.66	4244.45	1880.77	4303.14	2904.61
净利润(万元)	6353.66	4244.45	1880.77	4303.14	2904.61

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