资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44289.85 98.46%
银行存款和结算备付金 692.25 1.54%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:44983.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大水务MTN002 20.00 2018.13 5.68%
25国开10 20.00 2014.48 5.67%
25藏投01 20.00 2017.99 5.67%
25国开15 20.00 1980.98 5.57%
20青城04 15.00 1532.01 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16069.38 45.19%
企业债 6640.17 18.67%
国家债券 261.31 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%