资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47486.80 98.56%
银行存款和结算备付金 694.49 1.44%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:48182.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 20.00 2171.13 6.20%
24赣州发展MTN002 20.00 2060.27 5.89%
25国民04 20.00 2043.18 5.84%
25藏投01 20.00 2027.46 5.79%
25光大水务MTN002 20.00 2027.59 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17288.38 49.39%
企业债 8135.87 23.24%
国家债券 1228.44 3.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%