我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56534.59 98.86%
银行存款和结算备付金 650.80 1.14%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:57186.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23山高02 30.00 3051.63 7.15%
20广州城投MTN001 20.00 2076.10 4.86%
23海通06 20.00 2051.43 4.80%
23洋河01 20.00 2028.11 4.75%
23市北高新MTN002 20.00 2027.55 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19423.92 45.49%
企业债 7182.24 16.82%
国家债券 1009.09 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%