资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44951.88 98.74%
银行存款和结算备付金 567.16 1.25%
其他资产 4.96 0.01%
资产总值:45524.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 25.00 2543.68 7.29%
22东证02 20.00 2067.26 5.92%
24海淀国资MTN003A 20.00 2061.08 5.91%
24大兴01 20.00 2029.78 5.82%
25农发05 20.00 1999.14 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22149.12 63.48%
企业债 4049.71 11.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%