资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46301.75 97.77%
银行存款和结算备付金 1052.78 2.22%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:47356.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 20.00 2048.03 5.81%
25光大水务MTN002 20.00 2041.95 5.80%
24兖矿K3 20.00 2031.48 5.77%
25国开15 20.00 1981.75 5.62%
23中财C2 11.00 1153.57 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15897.68 45.12%
企业债 7646.07 21.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%