银华信用精选两年定期开放债券(012092)_最新动态

银华信用精选两年定期开放债券012092YINHUA CREDIT SELECTED TWO YEAR FIXED TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.121 0.002(0.15%)

累计净值：1.161

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶青

2023-04-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.27亿元

银华信用精选两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
债券型名次	950	834	5375	4665	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.30	12.20	-	16.36
债券型名次	2231	1602	490	3671	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华信用精选两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
949	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
950	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
951	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.15	0.52	-0.31	1.00	2.65
952	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华信用精选两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	新华安享惠金定期债券C	-0.02	0.45	0.51	-3.17	-2.34
833	易方达裕丰回报债券A	0.06	0.45	4.14	2.00	6.50
834	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
835	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80
836	中银产业债债券C	0.41	0.45	6.82	3.67	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华信用精选两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中加恒泰定开债券A	0.21	0.64	-0.67	0.88	3.25
5374	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	0.14	-0.68	0.24	1.43
5375	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
5376	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5377	泰康信用精选债券A	0.06	0.14	-0.69	0.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华信用精选两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
4664	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48
4665	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
4666	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72
4667	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.13	0.11	0.74	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华信用精选两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3439	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3440	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
3441	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
3442	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华信用精选两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
2230	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
2231	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
2232	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.91	0.00	0.00	-	4.96
2233	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华信用精选两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
1601	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1602	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
1603	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
1604	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华信用精选两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国元元赢四个月定开债	3.37	7.78	12.20	-	12.69
489	银河领先债券A	7.52	9.40	12.20	22.62	92.72
490	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
491	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
492	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华信用精选两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3670	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
3671	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
3672	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3673	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华信用精选两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
2524	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36
2525	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
2526	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
2527	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23山高02	30.00	3051.63	7.15%
20广州城投MTN001	20.00	2076.10	4.86%
23海通06	20.00	2051.43	4.80%
23洋河01	20.00	2028.11	4.75%
23市北高新MTN002	20.00	2027.55	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19423.92	45.49%
企业债	7182.24	16.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.121	1.116
累计净值(元)	1.159	1.158	1.158	1.161	1.156

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